Broadcom Inc.

NasdaqGS:AVGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$913.3b

Broadcom Valutazione

AVGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$202.59
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVGO ( $191.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $202.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVGO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVGO?

Metrica chiave: Poiché AVGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVGO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVGO su PE?
Rapporto PE86.5x
GuadagniUS$10.40b
Cap. di mercatoUS$913.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.5x
AMD Advanced Micro Devices
96.9x32.0%US$163.3b
NVDA NVIDIA
38.7x20.1%US$2.8t
ARM Arm Holdings
146.5x29.0%US$118.8b
QCOM QUALCOMM
16x5.4%US$168.9b
AVGO Broadcom
86.5x26.5%US$913.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.5 x) rispetto alla media dei peer ( 74.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$134.89m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AVGO 86.5xMedia del settore 28.2xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 86.5x
Rapporto equo PE 60x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$191.36
US$250.17
+30.7%
10.0%US$300.00US$192.21n/a36
Mar ’26US$199.43
US$246.58
+23.6%
11.2%US$300.00US$181.25n/a37
Feb ’26US$221.27
US$243.02
+9.8%
13.1%US$300.00US$171.60n/a38
Jan ’26US$231.84
US$237.19
+2.3%
13.9%US$300.00US$171.60n/a37
Dec ’25US$162.08
US$193.49
+19.4%
9.4%US$240.00US$155.00n/a37
Nov ’25US$168.92
US$192.84
+14.2%
9.7%US$240.00US$155.00n/a37
Oct ’25US$167.47
US$191.35
+14.3%
9.5%US$240.00US$155.00n/a37
Sep ’25US$162.82
US$192.26
+18.1%
9.4%US$240.00US$155.00n/a38
Aug ’25US$147.02
US$192.97
+31.3%
9.2%US$240.00US$155.00n/a38
Jul ’25US$164.08
US$187.15
+14.1%
9.5%US$215.00US$150.00n/a37
Jun ’25US$132.86
US$152.34
+14.7%
9.8%US$172.00US$105.05n/a34
May ’25US$124.29
US$150.10
+20.8%
11.2%US$172.00US$105.05n/a33
Apr ’25US$135.03
US$149.79
+10.9%
11.5%US$172.00US$105.05n/a32
Mar ’25US$139.92
US$124.31
-11.2%
14.2%US$155.00US$95.00US$199.4330
Feb ’25US$120.00
US$117.17
-2.4%
9.8%US$140.00US$95.00US$221.2731
Jan ’25US$111.63
US$107.27
-3.9%
8.9%US$130.00US$92.50US$231.8430
Dec ’24US$93.00
US$99.62
+7.1%
8.5%US$120.00US$84.00US$162.0827
Nov ’24US$85.29
US$96.83
+13.5%
5.9%US$105.00US$81.50US$168.9227
Oct ’24US$83.06
US$96.54
+16.2%
5.7%US$105.00US$81.50US$167.4727
Sep ’24US$87.25
US$94.17
+7.9%
9.4%US$105.00US$60.00US$162.8226
Aug ’24US$92.00
US$88.74
-3.5%
9.3%US$105.00US$60.00US$147.0225
Jul ’24US$86.74
US$87.29
+0.6%
10.2%US$105.00US$60.00US$164.0825
Jun ’24US$79.00
US$72.48
-8.2%
11.6%US$92.50US$60.00US$132.8625
May ’24US$63.80
US$69.50
+8.9%
7.0%US$77.50US$60.00US$124.2925
Apr ’24US$64.15
US$69.19
+7.9%
6.8%US$77.50US$60.00US$135.0324
Mar ’24US$59.36
US$65.91
+11.0%
8.1%US$77.50US$54.00US$139.9224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$250.17
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2025/02/02
Guadagni annuali2024/11/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Broadcom Inc. è coperta da 86 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird