Broadcom Valutazione
AVGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVGO ( $163.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $159.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVGO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVGO?
Metrica chiave: Poiché AVGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 139x |
| Guadagni | US$5.49b |
| Cap. di mercato | US$772.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.8x | ||
AMD Advanced Micro Devices | 122.3x | 40.5% | US$226.2b |
QCOM QUALCOMM | 17x | 7.3% | US$183.0b |
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.4% | US$183.4b |
ADI Analog Devices | 63.3x | 25.7% | US$104.5b |
AVGO Broadcom | 139x | 43.0% | US$772.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 139x |
| Rapporto equo PE | 66.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$163.25 | US$193.49 +18.5% | 9.4% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | US$168.92 | US$192.84 +14.2% | 9.7% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$167.47 | US$191.35 +14.3% | 9.5% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$162.82 | US$192.26 +18.1% | 9.4% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$147.02 | US$192.97 +31.3% | 9.2% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | US$164.08 | US$187.15 +14.1% | 9.5% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$132.86 | US$152.34 +14.7% | 9.8% | US$172.00 | US$105.05 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$124.29 | US$150.10 +20.8% | 11.2% | US$172.00 | US$105.05 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$135.03 | US$149.79 +10.9% | 11.5% | US$172.00 | US$105.05 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$139.92 | US$124.31 -11.2% | 14.2% | US$155.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$120.00 | US$117.17 -2.4% | 9.8% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$111.63 | US$107.27 -3.9% | 8.9% | US$130.00 | US$92.50 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$93.00 | US$99.62 +7.1% | 8.5% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$85.29 | US$96.83 +13.5% | 5.9% | US$105.00 | US$81.50 | US$168.92 | 27 |
| Oct ’24 | US$83.06 | US$96.54 +16.2% | 5.7% | US$105.00 | US$81.50 | US$167.47 | 27 |
| Sep ’24 | US$87.25 | US$94.17 +7.9% | 9.4% | US$105.00 | US$60.00 | US$162.82 | 26 |
| Aug ’24 | US$92.00 | US$88.74 -3.5% | 9.3% | US$105.00 | US$60.00 | US$147.02 | 25 |
| Jul ’24 | US$86.74 | US$87.29 +0.6% | 10.2% | US$105.00 | US$60.00 | US$164.08 | 25 |
| Jun ’24 | US$79.00 | US$72.48 -8.2% | 11.6% | US$92.50 | US$60.00 | US$132.86 | 25 |
| May ’24 | US$63.80 | US$69.50 +8.9% | 7.0% | US$77.50 | US$60.00 | US$124.29 | 25 |
| Apr ’24 | US$64.15 | US$69.19 +7.9% | 6.8% | US$77.50 | US$60.00 | US$135.03 | 24 |
| Mar ’24 | US$59.36 | US$65.91 +11.0% | 8.1% | US$77.50 | US$54.00 | US$139.92 | 24 |
| Feb ’24 | US$60.28 | US$65.64 +8.9% | 8.1% | US$77.50 | US$54.00 | US$120.00 | 23 |
| Jan ’24 | US$55.91 | US$65.33 +16.8% | 8.3% | US$77.50 | US$55.50 | US$111.63 | 23 |
| Dec ’23 | US$55.08 | US$64.93 +17.9% | 9.7% | US$77.50 | US$54.00 | US$93.00 | 23 |
| Nov ’23 | US$46.79 | US$64.93 +38.8% | 9.7% | US$77.50 | US$54.00 | US$85.29 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
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