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NVIDIA Valutazione
NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDA ( $130 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $89.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.13t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 38.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.7x | ||
AVGO Broadcom | 75.5x | 28.4% | US$772.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 188.6x | 39.4% | US$253.1b |
QCOM QUALCOMM | 22x | 11.1% | US$194.1b |
ADI Analog Devices | 52.7x | 20.1% | US$110.9b |
NVDA NVIDIA | 74.1x | 24.0% | US$3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media dei peer ( 84.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.1x |
| Rapporto equo PE | 55.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.50 | US$142.54 +10.9% | 15.9% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 50 |
| Aug ’25 | US$109.21 | US$139.23 +27.5% | 17.3% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | US$124.30 | US$132.34 +6.5% | 16.6% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | US$109.63 | US$119.29 +8.8% | 11.8% | US$140.00 | US$75.40 | n/a | 50 |
| May ’25 | US$83.04 | US$99.90 +20.3% | 14.2% | US$140.00 | US$62.00 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | US$90.36 | US$96.39 +6.7% | 15.7% | US$140.00 | US$60.84 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | US$82.28 | US$88.04 +7.0% | 18.0% | US$140.00 | US$21.17 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$63.03 | US$66.63 +5.7% | 19.9% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | US$49.52 | US$65.63 +32.5% | 19.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | US$46.77 | US$65.29 +39.6% | 19.4% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | US$42.33 | US$63.91 +51.0% | 19.7% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Oct ’24 | US$43.50 | US$63.87 +46.8% | 20.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$48.51 | US$62.97 +29.8% | 21.4% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Aug ’24 | US$46.51 | US$49.26 +5.9% | 17.0% | US$76.70 | US$21.17 | US$109.21 | 47 |
| Jul ’24 | US$42.30 | US$46.00 +8.7% | 16.9% | US$71.00 | US$21.17 | US$124.30 | 45 |
| Jun ’24 | US$39.77 | US$43.02 +8.2% | 21.1% | US$60.00 | US$20.60 | US$109.63 | 45 |
| May ’24 | US$28.91 | US$28.15 -2.6% | 14.7% | US$35.50 | US$19.00 | US$83.04 | 44 |
| Apr ’24 | US$27.78 | US$27.51 -1.0% | 15.0% | US$35.00 | US$17.50 | US$90.36 | 44 |
| Mar ’24 | US$22.70 | US$25.10 +10.6% | 16.6% | US$35.00 | US$11.00 | US$82.28 | 41 |
| Feb ’24 | US$20.94 | US$20.57 -1.8% | 20.0% | US$32.00 | US$11.00 | US$63.03 | 41 |
| Jan ’24 | US$14.61 | US$20.25 +38.5% | 19.9% | US$32.00 | US$11.00 | US$49.52 | 42 |
| Dec ’23 | US$17.14 | US$20.36 +18.8% | 20.6% | US$32.00 | US$11.00 | US$46.77 | 41 |
| Nov ’23 | US$13.54 | US$19.90 +46.9% | 24.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$42.33 | 41 |
| Oct ’23 | US$12.14 | US$20.59 +69.6% | 22.8% | US$32.00 | US$11.00 | US$43.50 | 42 |
| Sep ’23 | US$13.94 | US$21.25 +52.5% | 21.3% | US$32.00 | US$11.00 | US$48.51 | 40 |
| Aug ’23 | US$18.44 | US$23.61 +28.0% | 23.4% | US$40.00 | US$13.00 | US$46.51 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.