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NVIDIA NasdaqGS:NVDA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$141.95

Cap. di mercato

US$3.6t

7D

-0.02%

1Y

197.1%

Aggiornato

22 Nov, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

NVIDIA Corporation

NasdaqGS:NVDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6t

NVDA Panoramica delle azioni

NVIDIA Corporation fornisce soluzioni di grafica, calcolo e networking negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, a Hong Kong e a livello internazionale. Maggiori dettagli

NVDA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura6/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 24.16% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 237.3% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20.1%

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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CH
ChadWisperer
Community Contributor

Share of $500bn AI market drops to 60% in 10 years

Summary of Aswath Damodaran's Nvidia narrative and valuation. Damodaran is notoriously conservative and previously sold half his stake in Nvidia.
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US$87.09
FV
63.0% overvalued intrinsic discount
15.93%
Revenue growth p.a.
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WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Hopper And Blackwell Platforms Set To Revolutionize The AI And Automotive Industries

Key Takeaways NVIDIA's diversification into new product lines and sectors, including AI and automotive, indicates substantial growth potential in revenue. The shift towards software and higher-margin revenue streams showcases strategic moves to enhance net margins and earnings.
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US$161.03
FV
11.8% undervalued intrinsic discount
32.86%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

An Oversupply Of Compute Power Will See Margins Recede

Key Takeaways NVIDIA facing challenges, 30% data center market share at risk from chiplets AMD, Samsung, Intel entering GPU manufacturing race at cheaper price points Largest customers producing own chips, limits market for NVIDIA Generative AI cloud solutions introduces revenue cannibalization risk Gaming market revenue share at risk of stagnating Catalysts Company Catalysts Accelerating GPU Performance Will Reduce Profitability There is an argument to be made that the rapidly accelerating performance of GPUs will unlock markets in the next 3 to 5 years, but the same technology can lead to oversupply of compute power in the long term. As recently as 2021, there was a shortage of compute power for use cases like cryptocurrency mining, which was promoted as a key growth avenue.
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US$175.07
FV
18.9% undervalued intrinsic discount
38.24%
Revenue growth p.a.
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BA
Bailey
Equity Analyst

Enterprise Hardware Segment To Drive Sales As AI Takes Over

Key Takeaways Nvidia is poised to capture a larger share of the growing Data Centre market thanks to class leading hardware supporting the most demanding applications Nvidia's hardware is the best on market for AI applications and greater AI implementation will mean greater the demand for Nvidia hardware. Nvidia's DRIVE autonomous vehicle platform opens the door for Nvidia to flourish in a $300 Billion market.
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US$141.74
FV
0.1% overvalued intrinsic discount
17.20%
Revenue growth p.a.
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NVIDIA Corporation Concorrenti

Broadcom

NasdaqGS:AVGO

US$765.7b

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$223.1b

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$172.7b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$180.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per NVIDIA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$141.95
Massimo di 52 settimaneUS$152.89
Minimo di 52 settimaneUS$45.01
Beta1.66
1Variazione di 1 mese1.71%
Variazione a 3 mesi9.72%
Variazione di 1 anno197.12%
3Variazione a 3 anni350.59%
Variazione a 5 anni2,519.73%
Variazione dall'IPO345,984.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nvidia's Earnings Probably Won't Be Good Enough To Surprise The Market

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Why Nvidia's Dow Jones Inclusion Is Not Bullish

Nov 11

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Nov 08
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Oct 21

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Oct 18
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Nvidia: Time To Load Up

Sep 18

Nvidia: Cheapest It's Been In A Decade

Sep 09

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NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

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Nvidia: It's Possible For The AI/Quality Compounder Momentum To Get More Extreme

Jul 30

Nvidia: Looks More Like Gambling Than Investing At Current Valuation

Jul 24

Rendimenti per gli azionisti

NVDAUS SemiconductorUS Mercato
7D-0.02%0.9%2.2%
1Y197.1%87.1%31.7%

Ritorno vs Industria: NVDA ha superato il US Semiconductor che ha restituito 87.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NVDA ha superato il mercato US che ha restituito 31.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NVDA's price volatile compared to industry and market?
NVDA volatility
NVDA Average Weekly Movement6.6%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market15.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: NVDA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di NVDA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199329,600Jensen Huangwww.nvidia.com

NVIDIA Corporation fornisce soluzioni grafiche, di calcolo e di rete negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, a Hong Kong e a livello internazionale. Il segmento grafico offre GPU GeForce per giochi e PC, il servizio di streaming di giochi GeForce NOW e la relativa infrastruttura e soluzioni per piattaforme di gioco; GPU Quadro/NVIDIA RTX per la grafica delle workstation aziendali; software per GPU virtuali o vGPU per l'elaborazione visiva e virtuale basata su cloud; piattaforme automobilistiche per sistemi di infotainment; e software Omniverse per la creazione e il funzionamento di applicazioni internet metaverse e 3D. Il segmento Compute & Networking comprende piattaforme di elaborazione per Data Center e piattaforme di networking end-to-end, fra cui Quantum per InfiniBand e Spectrum per Ethernet; la piattaforma di guida automatizzata NVIDIA DRIVE e gli accordi di sviluppo automobilistico; la robotica Jetson e altre piattaforme embedded; il software NVIDIA AI Enterprise e altri software; il software e i servizi DGX Cloud.

NVIDIA Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di NVIDIA con la sua capitalizzazione di mercato?
NVDA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.59t
Guadagni(TTM)US$63.07b
Ricavi(TTM)US$113.27b

55.1x

Rapporto P/E

30.7x

Rapporto P/S

NVDA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NVDA Conto economico (TTM)
RicaviUS$113.27b
Costo del fatturatoUS$27.34b
Profitto lordoUS$85.93b
Altre speseUS$22.85b
GuadagniUS$63.07b

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 27, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2025

Utile per azione (EPS)2.58
Margine lordo75.86%
Margine di profitto netto55.69%
Rapporto debito/patrimonio netto12.8%

Come si è comportato NVDA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.03%

Rendimento attuale del dividendo

1%

Rapporto di remunerazione