company background image
INTC logo

Intel NasdaqGS:INTC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$24.87

Cap. di mercato

US$107.7b

7D

5.4%

1Y

-42.1%

Aggiornato

22 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Intel Corporation

NasdaqGS:INTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$107.7b

INTC Panoramica delle azioni

Intel Corporation progetta, sviluppa, produce, commercializza e vende prodotti e servizi informatici e correlati in tutto il mondo. Maggiori dettagli

INTC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 57.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 93.24% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per INTC dai nostri controlli di rischio.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

CS
Csepregi_Horvath_Kristof
Community Contributor

Growth Candidate

Pro Intel's undervaluated, the market value is hardly above the value of assets. With the new Battlemage CPU, the company made a hit, which shows its engineering potential.
View narrative
US$43.91
FV
43.4% undervalued intrinsic discount
4.96%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
YI
yiannisz
Community Contributor

Intel's Next Big Leap: AI Chips and Cost-Cutting for Long-Term Gains

Despite missing profitability targets in Q2 and facing ongoing margin pressure, Intel’s (INTC) strategic investments in AI CPUs, including the highly anticipated Panther Lake CPU built on the Intel 18A process, position the company for significant performance gains and enhanced competitiveness. Intel is at the forefront of a new computing era, riding the wave of AI-powered PCs set to revolutionize the market.
View narrative
US$24.48
FV
1.6% overvalued intrinsic discount
13.00%
Revenue growth p.a.
7users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
4 months ago author updated this narrative
MS
mschoen25
Community Contributor

Increasing Margins

tel Corporation (INTC) might be considered undervalued for several reasons, depending on the perspective of investors and analysts. Some potential reasons include: Market Sentiment and Competition : Intel has faced increased competition from companies like AMD and NVIDIA, which have eaten into its market share, particularly in CPUs and GPUs. This has led to negative market sentiment despite Intel’s continued dominance in certain sectors, such as data centers.
View narrative
US$38.97
FV
36.2% undervalued intrinsic discount
5.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
4 months ago author updated this narrative
QU
QuintusWay
Community Contributor

Intel is very overvalued and future outlook looks extremely grim

Risks Intel is facing strong competition from AMD in x86 structure Intel is also facing emerging competition from Qualcomm and ARM; If MSFT ecosystem adopted ARM (and I think it will eventually due to leadership in energy efficiency), INTC's 50+ years of advantage in CPU will erode significantly INTC is showing the limit of its chip design as problems begin to appear in its latest 14th gen chipset Assumptions Intels' Foundry outsourcing strategy will not likely to work due to conflict of interest - it will likely sell the business at low price or write it down To achieve high yield, foundry business require large scale and deep expertise, both Intel is unmatched to TSMC Intel is unlike to catch up to TSMC in the future because of the difference in work culture between TW and US and the amount of effort the Taiwanese government is willing to support TSMC - TSMC (and semiconductor in general) is the only jewel of TW and its government will do whatever it can to defend and improve it
View narrative
US$11.35
FV
119.1% overvalued intrinsic discount
-4.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
5 months ago author updated this narrative
View all narratives

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Intel Corporation Concorrenti

Micron Technology

NasdaqGS:MU

US$110.1b

Analog Devices

NasdaqGS:ADI

US$118.5b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$183.9b

Marvell Technology

NasdaqGS:MRVL

US$89.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Intel
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$24.87
Massimo di 52 settimaneUS$46.63
Minimo di 52 settimaneUS$18.51
Beta1.07
Variazione di 1 mese15.30%
Variazione a 3 mesi1.51%
Variazione di 1 anno-42.15%
Variazione a 3 anni-47.87%
Variazione a 5 anni-55.21%
Variazione dall'IPO9,262.86%

Notizie e aggiornamenti recenti

Intel Stock: Deep Manufacturing Analysis Signals Geopolitical Security

Feb 16

Intel Corporation (NASDAQ:INTC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Feb 14
Intel Corporation (NASDAQ:INTC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Intel: It's Time To Let Go

Feb 10

Intel: Excessive Safety Margin

Feb 03

Recent updates

Intel Stock: Deep Manufacturing Analysis Signals Geopolitical Security

Feb 16

Intel Corporation (NASDAQ:INTC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Feb 14
Intel Corporation (NASDAQ:INTC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Intel: It's Time To Let Go

Feb 10

Intel: Excessive Safety Margin

Feb 03

Intel's Stock Looks Significantly Overvalued

Jan 27

Intel Gets The Elon Musk Premium; Buyout Outcomes Discussed

Jan 21

Intel Could Dominate GPU Space With The Right Plan

Jan 15

Intel: Recent Leadership Changes Altered My Thesis (Rating Downgrade)

Jan 03

Intel Needs Just One Catalyst - Buy

Dec 18

Intel: Can One Person Make A Difference?

Dec 09

Intel: Pat's Away -- Reiterating Buy

Dec 03

Intel Is Steering The Ship To Profitability (Rating Upgrade)

Nov 27

Intel: Cautiously Optimistic As Trump Returns, PC Shipments Stall

Nov 18

Intel Stock: It's Not Too Late To Buy The Dip

Nov 12

Intel Q3: There's Still Upside Left

Nov 03

Intel: Make-Or-Break Earnings Moment

Oct 28

Intel: Inventory Does Not Lie

Oct 16

Intel: Spectacular September Comeback

Oct 01

Asking Doesn't Mean Buying - News Of Qualcomm Potential Takeover Of Intel

Sep 23

Intel: The Night Looks The Darkest Before The Dawn

Sep 16

Intel (NASDAQ:INTC) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 13
Intel (NASDAQ:INTC) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Intel: Bumps In The Road To Foundry Success Led To Excessive Negative Pressure On Shares

Sep 10

Rendimenti per gli azionisti

INTCUS SemiconductorUS Mercato
7D5.4%-2.5%-2.2%
1Y-42.1%36.7%18.3%

Ritorno vs Industria: INTC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Semiconductor che ha registrato un rendimento 36.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: INTC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is INTC's price volatile compared to industry and market?
INTC volatility
INTC Average Weekly Movement8.5%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: INTC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di INTC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1968108,900MJ Holthauswww.intel.com

Intel Corporation progetta, sviluppa, produce, commercializza e vende prodotti e servizi informatici e correlati in tutto il mondo. L'azienda offre microprocessori e chipset, SoC stand-alone e package multichip; sistemi e dispositivi informatici; prodotti hardware che comprendono CPU, unità di elaborazione grafica (GPU), acceleratori e field programmable gate array (FPGA); e prodotti di memoria e archiviazione, connettività e networking e altri semiconduttori. L'azienda offre anche prodotti di silicio e software e soluzioni di ottimizzazione per i carichi di lavoro, come l'intelligenza artificiale, la crittografia, la sicurezza, lo storage e il networking, e sfrutta varie funzionalità per supportare diversi ambienti di calcolo.

Intel Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Intel con la sua capitalizzazione di mercato?
INTC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$107.69b
Guadagni(TTM)-US$18.76b
Ricavi(TTM)US$53.10b

2.0x

Rapporto P/S

-5.7x

Rapporto P/E

INTC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
INTC Conto economico (TTM)
RicaviUS$53.10b
Costo del fatturatoUS$34.88b
Profitto lordoUS$18.22b
Altre speseUS$36.98b
Guadagni-US$18.76b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 28, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-4.33
Margine lordo34.32%
Margine di profitto netto-35.32%
Rapporto debito/patrimonio netto47.6%

Come si è comportato INTC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Intel Corporation è coperta da 98 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC