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Spectrum Pharmaceuticals Valutazione
SPPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPPI ( $1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$209.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPPI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
PYXS Pyxis Oncology | 13x | 16.7% | US$213.4m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 5.5x | 34.1% | US$238.9m |
GOSS Gossamer Bio | 2.2x | 17.1% | US$211.1m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 62.2x | 62.5% | US$297.0m |
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 8.2x | 35.5% | US$209.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPPI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.2x |
| Rapporto equo PS | 11.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$1.03 | US$1.26 +22.3% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$0.96 | US$1.26 +31.3% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$1.11 | US$1.26 +13.5% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$0.98 | US$1.88 +91.3% | 61.0% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$0.75 | US$2.65 +253.3% | 55.2% | US$4.00 | US$0.75 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$0.86 | US$2.65 +208.1% | 55.2% | US$4.00 | US$0.75 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | US$0.85 | US$3.10 +264.7% | 35.9% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$0.37 | US$3.10 +741.2% | 35.9% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$0.47 | US$3.10 +556.2% | 35.9% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | US$0.48 | US$3.60 +652.4% | 40.6% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Oct ’23 | US$0.43 | US$3.60 +737.2% | 40.6% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Sep ’23 | US$1.19 | US$5.60 +370.6% | 46.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’23 | US$0.83 | US$5.60 +577.5% | 46.0% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.03 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.