Biogen Valutazione
BIIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIIB ( $157.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $720.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIIB?
Metrica chiave: Poiché BIIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$1.62b |
| Cap. di mercato | US$23.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
UTHR United Therapeutics | 14.4x | 8.1% | US$16.2b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 36.6x | 27.3% | US$12.1b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.6x | 7.6% | US$81.4b |
BIIB Biogen | 14.2x | 12.4% | US$23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$157.94 | US$251.70 +59.4% | 18.8% | US$342.00 | US$180.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$173.79 | US$255.70 +47.1% | 17.1% | US$342.00 | US$180.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$190.80 | US$270.19 +41.6% | 13.7% | US$342.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$204.76 | US$271.42 +32.6% | 13.0% | US$342.00 | US$190.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$210.70 | US$278.42 +32.1% | 13.6% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$231.77 | US$283.15 +22.2% | 14.4% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$224.94 | US$284.78 +26.6% | 14.2% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$216.13 | US$286.18 +32.4% | 13.4% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$214.83 | US$300.47 +39.9% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$220.95 | US$300.47 +36.0% | 12.7% | US$400.00 | US$230.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$247.83 | US$313.00 +26.3% | 11.1% | US$406.00 | US$245.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$258.77 | US$312.61 +20.8% | 10.2% | US$394.00 | US$239.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$234.64 | US$318.34 +35.7% | 11.1% | US$394.00 | US$239.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$239.62 | US$324.34 +35.4% | 9.2% | US$400.00 | US$266.00 | US$173.79 | 29 |
| Oct ’24 | US$257.01 | US$327.51 +27.4% | 10.5% | US$436.00 | US$269.00 | US$190.80 | 29 |
| Sep ’24 | US$267.17 | US$325.96 +22.0% | 10.2% | US$436.00 | US$269.00 | US$204.76 | 28 |
| Aug ’24 | US$269.30 | US$335.21 +24.5% | 9.7% | US$436.00 | US$276.00 | US$210.70 | 28 |
| Jul ’24 | US$284.85 | US$336.33 +18.1% | 8.5% | US$398.00 | US$263.00 | US$231.77 | 27 |
| Jun ’24 | US$302.41 | US$334.26 +10.5% | 8.4% | US$398.00 | US$263.00 | US$224.94 | 27 |
| May ’24 | US$311.11 | US$329.48 +5.9% | 8.8% | US$398.00 | US$263.00 | US$216.13 | 27 |
| Apr ’24 | US$278.03 | US$322.50 +16.0% | 9.7% | US$388.00 | US$249.00 | US$214.83 | 26 |
| Mar ’24 | US$272.21 | US$322.19 +18.4% | 9.6% | US$388.00 | US$249.00 | US$220.95 | 26 |
| Feb ’24 | US$291.60 | US$323.69 +11.0% | 10.1% | US$402.00 | US$249.00 | US$247.83 | 26 |
| Jan ’24 | US$276.92 | US$320.35 +15.7% | 8.9% | US$370.00 | US$247.00 | US$258.77 | 26 |
| Dec ’23 | US$301.85 | US$319.38 +5.8% | 9.3% | US$370.00 | US$247.00 | US$234.64 | 26 |
| Nov ’23 | US$280.04 | US$304.88 +8.9% | 12.0% | US$370.00 | US$218.00 | US$239.62 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%