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Incyte Valutazione
INCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INCY ( $63.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $274.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INCY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INCY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 87.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INCY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
UTHR United Therapeutics | 14.6x | 6.8% | US$15.4b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 68.7x | 29.0% | US$17.9b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 44.9x | 29.4% | US$15.1b |
EXEL Exelixis | 21.5x | 15.7% | US$7.6b |
INCY Incyte | 127x | 40.9% | US$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 127x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.15 | US$74.17 +15.6% | 15.6% | US$92.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$64.42 | US$73.94 +14.8% | 15.1% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$60.87 | US$72.80 +19.6% | 15.5% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$57.79 | US$72.80 +26.0% | 15.5% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$52.94 | US$73.53 +38.9% | 14.7% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.64 | US$76.01 +34.2% | 14.1% | US$92.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$59.05 | US$75.82 +28.4% | 13.6% | US$92.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$59.16 | US$77.05 +30.2% | 15.7% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$62.79 | US$77.10 +22.8% | 15.6% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$54.02 | US$76.16 +41.0% | 16.5% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$54.37 | US$77.91 +43.3% | 16.5% | US$98.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$57.77 | US$83.59 +44.7% | 13.3% | US$114.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$64.69 | US$83.59 +29.2% | 13.3% | US$114.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$63.69 | US$83.31 +30.8% | 13.4% | US$114.00 | US$65.00 | US$64.42 | 19 |
| Jul ’24 | US$62.25 | US$83.11 +33.5% | 14.6% | US$109.00 | US$60.00 | US$60.87 | 18 |
| Jun ’24 | US$61.51 | US$82.42 +34.0% | 14.8% | US$109.00 | US$60.00 | US$57.79 | 19 |
| May ’24 | US$75.34 | US$89.10 +18.3% | 15.5% | US$119.00 | US$61.00 | US$52.94 | 19 |
| Apr ’24 | US$72.27 | US$88.67 +22.7% | 15.8% | US$118.00 | US$61.00 | US$56.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$77.83 | US$88.89 +14.2% | 15.6% | US$118.00 | US$63.00 | US$59.05 | 18 |
| Feb ’24 | US$85.60 | US$89.11 +4.1% | 16.2% | US$120.00 | US$63.00 | US$59.16 | 18 |
| Jan ’24 | US$80.32 | US$88.06 +9.6% | 17.2% | US$123.00 | US$63.00 | US$62.79 | 17 |
| Dec ’23 | US$80.68 | US$87.94 +9.0% | 17.2% | US$123.00 | US$63.00 | US$54.02 | 17 |
| Nov ’23 | US$76.95 | US$87.65 +13.9% | 16.7% | US$119.00 | US$63.00 | US$54.37 | 17 |
| Oct ’23 | US$66.64 | US$88.47 +32.8% | 16.6% | US$119.00 | US$63.00 | US$57.77 | 17 |
| Sep ’23 | US$71.35 | US$88.71 +24.3% | 16.4% | US$119.00 | US$63.00 | US$64.69 | 17 |
| Aug ’23 | US$77.40 | US$92.28 +19.2% | 16.2% | US$127.00 | US$63.00 | US$63.69 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.