Incyte Corporation

Report azionario NasdaqGS:INCY

Capitalizzazione di mercato: US$17.0b

Incyte Valutazione

INCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$165.15
Fair Value
47.4% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INCY ( $86.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $165.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INCY?

Metrica chiave: Poiché INCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INCY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INCY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di INCY su PE?
Rapporto PE19.5x
UtiliUS$870.87m
Cap. di mercatoUS$16.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INCY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INCY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
UTHR United Therapeutics
16.5x8.86%US$20.5b
NBIX Neurocrine Biosciences
39x25.95%US$13.6b
EXEL Exelixis
17.9x19.89%US$10.8b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
16.2x16.90%US$10.6b
INCY Incyte
19.5x4.16%US$17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.35b
NVAX Novavax
3.6x-46.26%US$1.54b
EBS Emergent BioSolutions
3.5x-87.36%US$488.16m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$190.61m
INCY 19.5xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INCY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INCY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.85
US$83.62
-3.72%
17.12%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’26US$84.61
US$80.87
-4.42%
16.07%US$110.00US$60.00n/a23
Aug ’26US$75.59
US$79.65
+5.37%
16.78%US$110.00US$60.00n/a23
Jul ’26US$68.73
US$75.15
+9.33%
16.83%US$107.00US$52.00n/a23
Jun ’26US$65.06
US$73.88
+13.56%
14.28%US$96.00US$52.00n/a23
May ’26US$62.03
US$73.79
+18.95%
14.18%US$95.00US$52.00n/a23
Apr ’26US$60.91
US$74.53
+22.36%
13.80%US$92.00US$52.00n/a23
Mar ’26US$73.50
US$78.26
+6.47%
13.77%US$100.00US$52.00n/a24
Feb ’26US$74.16
US$79.76
+7.54%
13.77%US$100.00US$52.00n/a24
Jan ’26US$69.07
US$79.38
+14.93%
12.92%US$100.00US$52.00n/a24
Dec ’25US$74.59
US$78.31
+4.98%
12.28%US$97.00US$52.00n/a23
Nov ’25US$76.13
US$78.26
+2.80%
12.55%US$97.00US$52.00n/a23
Oct ’25US$68.06
US$74.62
+9.64%
15.52%US$92.00US$48.00US$86.7022
Sep ’25US$65.66
US$74.17
+12.96%
15.61%US$92.00US$48.00US$84.6121
Aug ’25US$64.42
US$73.94
+14.77%
15.07%US$88.00US$48.00US$75.5922
Jul ’25US$60.87
US$72.80
+19.60%
15.50%US$88.00US$52.00US$68.7322
Jun ’25US$57.79
US$72.80
+25.97%
15.50%US$88.00US$52.00US$65.0622
May ’25US$52.94
US$73.53
+38.90%
14.68%US$88.00US$52.00US$62.0321
Apr ’25US$56.64
US$76.01
+34.20%
14.05%US$92.00US$58.00US$60.9121
Mar ’25US$59.05
US$75.82
+28.40%
13.56%US$92.00US$58.00US$73.5021
Feb ’25US$59.16
US$77.05
+30.24%
15.66%US$93.00US$58.00US$74.1621
Jan ’25US$62.79
US$77.10
+22.79%
15.55%US$93.00US$58.00US$69.0721
Dec ’24US$54.02
US$76.16
+40.98%
16.47%US$93.00US$58.00US$74.5920
Nov ’24US$54.37
US$77.91
+43.30%
16.46%US$98.00US$58.00US$76.1320
Oct ’24US$57.77
US$83.59
+44.69%
13.27%US$114.00US$65.00US$68.0619
US$83.62
Fair Value
3.9% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 03:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Incyte Corporation è coperta da 57 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research