Incyte Valutazione
INCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INCY ( $75.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $160.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INCY?
Metrica chiave: Poiché INCY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INCY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | US$4.08b |
| Cap. di mercato | US$14.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 155.8x |
| Rapporto PEG | 13x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INCY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 4.4x | 7.5% | US$12.0b |
UTHR United Therapeutics | 5.7x | 7.9% | US$15.8b |
INSM Insmed | 42.5x | 43.7% | US$14.5b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 6.8x | 13.6% | US$15.4b |
INCY Incyte | 3.6x | 5.4% | US$14.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INCY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INCY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.26 | US$79.76 +6.0% | 13.8% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$69.07 | US$79.38 +14.9% | 12.9% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$74.59 | US$78.31 +5.0% | 12.3% | US$97.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$76.13 | US$78.26 +2.8% | 12.5% | US$97.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$68.06 | US$74.62 +9.6% | 15.5% | US$92.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$65.66 | US$74.17 +13.0% | 15.6% | US$92.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$64.42 | US$73.94 +14.8% | 15.1% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$60.87 | US$72.80 +19.6% | 15.5% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$57.79 | US$72.80 +26.0% | 15.5% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$52.94 | US$73.53 +38.9% | 14.7% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.64 | US$76.01 +34.2% | 14.1% | US$92.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$59.05 | US$75.82 +28.4% | 13.6% | US$92.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$59.16 | US$77.05 +30.2% | 15.7% | US$93.00 | US$58.00 | US$74.16 | 21 |
| Jan ’25 | US$62.79 | US$77.10 +22.8% | 15.6% | US$93.00 | US$58.00 | US$69.07 | 21 |
| Dec ’24 | US$54.02 | US$76.16 +41.0% | 16.5% | US$93.00 | US$58.00 | US$74.59 | 20 |
| Nov ’24 | US$54.37 | US$77.91 +43.3% | 16.5% | US$98.00 | US$58.00 | US$76.13 | 20 |
| Oct ’24 | US$57.77 | US$83.59 +44.7% | 13.3% | US$114.00 | US$65.00 | US$68.06 | 19 |
| Sep ’24 | US$64.69 | US$83.59 +29.2% | 13.3% | US$114.00 | US$65.00 | US$65.66 | 19 |
| Aug ’24 | US$63.69 | US$83.31 +30.8% | 13.4% | US$114.00 | US$65.00 | US$64.42 | 19 |
| Jul ’24 | US$62.25 | US$83.11 +33.5% | 14.6% | US$109.00 | US$60.00 | US$60.87 | 18 |
| Jun ’24 | US$61.51 | US$82.42 +34.0% | 14.8% | US$109.00 | US$60.00 | US$57.79 | 19 |
| May ’24 | US$75.34 | US$89.10 +18.3% | 15.5% | US$119.00 | US$61.00 | US$52.94 | 19 |
| Apr ’24 | US$72.27 | US$88.67 +22.7% | 15.8% | US$118.00 | US$61.00 | US$56.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$77.83 | US$88.89 +14.2% | 15.6% | US$118.00 | US$63.00 | US$59.05 | 18 |
| Feb ’24 | US$85.60 | US$89.11 +4.1% | 16.2% | US$120.00 | US$63.00 | US$59.16 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 19:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Incyte Corporation è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Thomas Russo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |