Incyte Valutazione
INCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: INCY ( $105.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $400.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INCY?
Metrica chiave: Poiché INCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INCY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | US$1.19b |
| Cap. di mercato | US$21.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | -3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INCY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
UTHR United Therapeutics | 16.6x | 11.70% | US$21.7b |
EXEL Exelixis | 17.5x | 17.37% | US$12.4b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 31.6x | 19.34% | US$14.0b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 22.3x | 19.54% | US$11.8b |
INCY Incyte | 17.5x | -5.42% | US$21.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.92 | US$101.10 -4.55% | 20.31% | US$129.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | US$98.77 | US$100.10 +1.34% | 20.59% | US$129.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | US$102.04 | US$95.57 -6.34% | 19.36% | US$129.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$93.48 | US$89.10 -4.69% | 15.34% | US$119.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$86.70 | US$83.62 -3.55% | 17.12% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$84.61 | US$81.26 -3.96% | 15.45% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$75.59 | US$79.87 +5.66% | 16.38% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$68.73 | US$75.15 +9.33% | 16.83% | US$107.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$65.06 | US$73.88 +13.56% | 14.28% | US$96.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$62.03 | US$73.79 +18.95% | 14.18% | US$95.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$60.91 | US$74.53 +22.36% | 13.80% | US$92.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$73.50 | US$78.26 +6.47% | 13.77% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$74.16 | US$79.76 +7.54% | 13.77% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$69.07 | US$79.38 +14.93% | 12.92% | US$100.00 | US$52.00 | US$98.77 | 24 |
| Dec ’25 | US$74.59 | US$78.31 +4.98% | 12.28% | US$97.00 | US$52.00 | US$102.04 | 23 |
| Nov ’25 | US$76.13 | US$78.26 +2.80% | 12.55% | US$97.00 | US$52.00 | US$93.48 | 23 |
| Oct ’25 | US$68.06 | US$74.62 +9.64% | 15.52% | US$92.00 | US$48.00 | US$86.70 | 22 |
| Sep ’25 | US$65.66 | US$74.17 +12.96% | 15.61% | US$92.00 | US$48.00 | US$84.61 | 21 |
| Aug ’25 | US$64.42 | US$73.94 +14.77% | 15.07% | US$88.00 | US$48.00 | US$75.59 | 22 |
| Jul ’25 | US$60.87 | US$72.80 +19.60% | 15.50% | US$88.00 | US$52.00 | US$68.73 | 22 |
| Jun ’25 | US$57.79 | US$72.80 +25.97% | 15.50% | US$88.00 | US$52.00 | US$65.06 | 22 |
| May ’25 | US$52.94 | US$73.53 +38.90% | 14.68% | US$88.00 | US$52.00 | US$62.03 | 21 |
| Apr ’25 | US$56.64 | US$76.01 +34.20% | 14.05% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.91 | 21 |
| Mar ’25 | US$59.05 | US$75.82 +28.40% | 13.56% | US$92.00 | US$58.00 | US$73.50 | 21 |
| Feb ’25 | US$59.16 | US$77.05 +30.24% | 15.66% | US$93.00 | US$58.00 | US$74.16 | 21 |
| Jan ’25 | US$62.79 | US$77.10 +22.79% | 15.55% | US$93.00 | US$58.00 | US$69.07 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 15:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Incyte Corporation è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Thomas Russo | Baird |
| Ying Huang | Barclays |