Agenus Valutazione
AGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AGEN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AGEN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGEN?
Metrica chiave: Poiché AGEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGEN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$160.43m |
| Cap. di mercato | US$62.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
AFMD Affimed | 7x | 66.3% | US$42.7m |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.7x | 1.7% | US$36.2m |
OCX OncoCyte | 63.4x | 106.1% | US$46.3m |
CUE Cue Biopharma | 6.8x | 33.0% | US$69.1m |
AGEN Agenus | 0.4x | 4.4% | US$62.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.86 | US$8.00 +179.7% | 23.4% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.05 | US$9.75 +140.7% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.10 | US$9.75 +91.2% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$9.75 +89.3% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.97 | US$8.00 +34.0% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.69 | US$44.25 +165.1% | 21.3% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$15.69 | US$44.25 +182.0% | 21.3% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.26 | US$88.75 +569.3% | 53.2% | US$160.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$110.00 +836.2% | 32.8% | US$160.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.20 | US$130.00 +884.7% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.70 | US$130.00 +923.3% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$16.56 | US$130.00 +685.1% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$15.65 | US$130.00 +730.5% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$16.61 | US$150.00 +803.0% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$4.05 | 4 |
| Oct ’24 | US$22.60 | US$150.00 +563.7% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$5.10 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.80 | US$150.00 +439.6% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$5.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.20 | US$153.20 +424.7% | 10.9% | US$166.00 | US$120.00 | US$5.97 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.00 | US$153.20 +378.7% | 10.9% | US$166.00 | US$120.00 | US$16.69 | 5 |
| Jun ’24 | US$31.80 | US$151.50 +376.4% | 12.1% | US$166.00 | US$120.00 | US$15.69 | 4 |
| May ’24 | US$30.20 | US$151.50 +401.7% | 12.1% | US$166.00 | US$120.00 | US$13.26 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.40 | US$141.20 +364.5% | 18.7% | US$166.00 | US$100.00 | US$11.75 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.80 | US$141.20 +263.9% | 18.7% | US$166.00 | US$100.00 | US$13.20 | 5 |
| Feb ’24 | US$51.80 | US$136.50 +163.5% | 20.2% | US$166.00 | US$100.00 | US$12.70 | 4 |
| Jan ’24 | US$48.00 | US$136.50 +184.4% | 20.2% | US$166.00 | US$100.00 | US$16.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$52.80 | US$126.67 +139.9% | 19.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$15.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$50.20 | US$126.67 +152.3% | 19.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$16.61 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%