Agenus Valutazione
AGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AGEN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AGEN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGEN?
Metrica chiave: Poiché AGEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGEN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$160.43m |
| Cap. di mercato | US$66.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
CUE Cue Biopharma | 6.7x | 33.0% | US$64.0m |
CLGN CollPlant Biotechnologies | 60.1x | 41.2% | US$39.1m |
OCX OncoCyte | 52x | 99.4% | US$36.9m |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 3x | 1.7% | US$44.7m |
AGEN Agenus | 0.4x | 4.3% | US$66.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.83 | US$8.00 +182.7% | 27.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.42 | US$7.75 +126.6% | 24.8% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.05 | US$9.75 +140.7% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.10 | US$9.75 +91.2% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$9.75 +89.3% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.97 | US$8.00 +34.0% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.69 | US$44.25 +165.1% | 21.3% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$15.69 | US$44.25 +182.0% | 21.3% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.26 | US$88.75 +569.3% | 53.2% | US$160.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$110.00 +836.2% | 32.8% | US$160.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.20 | US$130.00 +884.7% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.70 | US$130.00 +923.3% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$16.56 | US$130.00 +685.1% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$15.65 | US$130.00 +730.5% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | US$3.42 | 4 |
| Nov ’24 | US$16.61 | US$150.00 +803.0% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$4.05 | 4 |
| Oct ’24 | US$22.60 | US$150.00 +563.7% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$5.10 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.80 | US$150.00 +439.6% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$5.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.20 | US$153.20 +424.7% | 10.9% | US$166.00 | US$120.00 | US$5.97 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.00 | US$153.20 +378.7% | 10.9% | US$166.00 | US$120.00 | US$16.69 | 5 |
| Jun ’24 | US$31.80 | US$151.50 +376.4% | 12.1% | US$166.00 | US$120.00 | US$15.69 | 4 |
| May ’24 | US$30.20 | US$151.50 +401.7% | 12.1% | US$166.00 | US$120.00 | US$13.26 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.40 | US$141.20 +364.5% | 18.7% | US$166.00 | US$100.00 | US$11.75 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.80 | US$141.20 +263.9% | 18.7% | US$166.00 | US$100.00 | US$13.20 | 5 |
| Feb ’24 | US$51.80 | US$136.50 +163.5% | 20.2% | US$166.00 | US$100.00 | US$12.70 | 4 |
| Jan ’24 | US$48.00 | US$136.50 +184.4% | 20.2% | US$166.00 | US$100.00 | US$16.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$52.80 | US$126.67 +139.9% | 19.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$15.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 20:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Agenus Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colleen Kusy | Baird |
| Mayank Mamtani | B. Riley Securities, Inc. |
| Robert Wasserman | Dawson James Securities |