Rigel Pharmaceuticals Valutazione
RIGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIGL ( $42.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIGL?
Metrica chiave: Poiché RIGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Utili | US$113.30m |
| Cap. di mercato | US$777.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
CTMX CytomX Therapeutics | 25.8x | -10.97% | US$704.9m |
MDXG MiMedx Group | 24.6x | 19.25% | US$1.0b |
MNKD MannKind | 59.6x | 37.23% | US$1.7b |
CDNA CareDx | 13.8x | -17.56% | US$980.8m |
RIGL Rigel Pharmaceuticals | 6.9x | 6.99% | US$777.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.83 | US$51.20 +19.54% | 21.59% | US$69.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$47.26 | US$49.60 +4.95% | 23.53% | US$69.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$31.58 | US$38.33 +21.38% | 44.92% | US$67.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$28.16 | US$38.33 +36.13% | 44.92% | US$67.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$38.85 | US$38.33 -1.33% | 44.92% | US$67.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$21.91 | US$33.74 +54.00% | 46.79% | US$57.00 | US$20.45 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$18.71 | US$33.74 +80.34% | 46.79% | US$57.00 | US$20.45 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$19.20 | US$33.74 +75.74% | 46.79% | US$57.00 | US$20.45 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$18.72 | US$33.67 +79.84% | 47.08% | US$57.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$17.15 | US$33.67 +96.31% | 47.08% | US$57.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$23.06 | US$32.00 +38.77% | 47.12% | US$57.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$21.65 | US$30.50 +40.88% | 53.43% | US$57.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$16.82 | US$31.33 +86.29% | 50.62% | US$57.00 | US$14.00 | US$42.83 | 6 |
| Dec ’25 | US$27.61 | US$29.17 +5.64% | 59.13% | US$57.00 | US$14.00 | US$47.26 | 6 |
| Nov ’25 | US$14.20 | US$26.75 +88.38% | 61.08% | US$57.00 | US$11.50 | US$31.58 | 6 |
| Oct ’25 | US$16.37 | US$26.75 +63.41% | 61.08% | US$57.00 | US$11.50 | US$28.16 | 6 |
| Sep ’25 | US$13.44 | US$26.75 +99.03% | 61.08% | US$57.00 | US$11.50 | US$38.85 | 6 |
| Aug ’25 | US$10.03 | US$19.92 +98.57% | 46.75% | US$40.00 | US$12.00 | US$21.91 | 6 |
| Jul ’25 | US$8.41 | US$20.33 +141.78% | 44.25% | US$40.00 | US$14.50 | US$18.71 | 6 |
| Jun ’25 | US$9.78 | US$45.33 +363.63% | 104.97% | US$150.00 | US$14.50 | US$19.20 | 6 |
| May ’25 | US$10.90 | US$45.67 +318.96% | 103.74% | US$150.00 | US$16.50 | US$18.72 | 6 |
| Apr ’25 | US$13.40 | US$44.58 +232.71% | 107.88% | US$150.00 | US$10.00 | US$17.15 | 6 |
| Mar ’25 | US$15.50 | US$41.25 +166.13% | 118.75% | US$150.00 | US$10.00 | US$23.06 | 6 |
| Feb ’25 | US$12.00 | US$40.42 +236.81% | 122.28% | US$150.00 | US$10.00 | US$21.65 | 6 |
| Jan ’25 | US$14.50 | US$40.42 +178.74% | 122.28% | US$150.00 | US$10.00 | US$16.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rigel Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Birchenough | Barclays |
| James Birchenough | BMO Capital Markets Equity Research |
| Clarence Powell | BMO Capital Markets Equity Research |