ADMA Biologics Valutazione
ADMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMA ( $19.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMA?
Metrica chiave: Poiché ADMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.1x |
| Guadagni | US$68.13m |
| Cap. di mercato | US$4.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 17.2x | 14.4% | US$2.5b |
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -40.6% | US$8.2b |
ALKS Alkermes | 11.8x | -12.6% | US$4.6b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.5x | -56.7% | US$3.1b |
ADMA ADMA Biologics | 66.1x | 30.5% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.1x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.04 | US$23.45 +23.1% | 13.5% | US$26.00 | US$17.23 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$19.37 | US$18.65 -3.7% | 6.1% | US$20.00 | US$17.23 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$19.77 | US$19.00 -3.9% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$17.31 | US$19.00 +9.8% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.26 | US$13.75 +12.2% | 16.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.55 | US$11.00 -4.8% | 15.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.55 | US$10.50 +9.9% | 8.2% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.67 | US$8.38 +25.6% | 11.5% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.54 | US$8.38 +28.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.52 | US$8.00 +44.9% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.30 | US$6.88 +29.7% | 18.1% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.52 | US$6.00 +32.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.81 | US$6.00 +57.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.52 | US$6.00 +70.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$19.37 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.58 | US$6.00 +67.6% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$19.77 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.89 | US$6.00 +54.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$17.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.15 | US$5.13 +23.5% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$12.26 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.69 | US$5.13 +38.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$11.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.01 | US$5.13 +27.8% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$9.55 | 4 |
| May ’24 | US$3.42 | US$5.13 +49.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.31 | US$5.13 +54.8% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.54 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.55 | US$5.13 +44.4% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$5.52 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.77 | US$5.13 +35.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$5.30 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.88 | US$5.00 +28.9% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.23 | US$5.00 +54.8% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.81 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$4.75 +72.1% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%