ADMA Biologics Valutazione
ADMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMA ( $17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMA?
Metrica chiave: Poiché ADMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.4x |
| Guadagni | US$68.13m |
| Cap. di mercato | US$4.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 17.8x | 17.5% | US$2.6b |
MNKD MannKind | 76x | 39.7% | US$1.6b |
HALO Halozyme Therapeutics | 15.2x | 21.1% | US$6.2b |
ALKS Alkermes | 12.6x | -12.6% | US$5.0b |
ADMA ADMA Biologics | 61.4x | 30.5% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.4x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.70 | US$24.25 +37.0% | 15.2% | US$28.00 | US$17.23 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$20.11 | US$23.45 +16.6% | 13.5% | US$26.00 | US$17.23 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$19.37 | US$18.65 -3.7% | 6.1% | US$20.00 | US$17.23 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$19.77 | US$19.00 -3.9% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$17.31 | US$19.00 +9.8% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.26 | US$13.75 +12.2% | 16.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.55 | US$11.00 -4.8% | 15.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.55 | US$10.50 +9.9% | 8.2% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.67 | US$8.38 +25.6% | 11.5% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.54 | US$8.38 +28.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.52 | US$8.00 +44.9% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.30 | US$6.88 +29.7% | 18.1% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.52 | US$6.00 +32.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.81 | US$6.00 +57.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$20.11 | 4 |
| Nov ’24 | US$3.52 | US$6.00 +70.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$19.37 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.58 | US$6.00 +67.6% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$19.77 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.89 | US$6.00 +54.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$17.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.15 | US$5.13 +23.5% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$12.26 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.69 | US$5.13 +38.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$11.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.01 | US$5.13 +27.8% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$9.55 | 4 |
| May ’24 | US$3.42 | US$5.13 +49.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.31 | US$5.13 +54.8% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.54 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.55 | US$5.13 +44.4% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$5.52 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.77 | US$5.13 +35.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$5.30 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.88 | US$5.00 +28.9% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.23 | US$5.00 +54.8% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.81 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ADMA Biologics, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristen Kluska | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Sheshadri N. | Crisp Idea |
| Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright & Co. |