ADMA Biologics, Inc.

NasdaqGM:ADMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

ADMA Biologics Valutazione

ADMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.36
Fair Value
64.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADMA ( $16.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMA?

Metrica chiave: Poiché ADMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADMA su PE?
Rapporto PE55.6x
GuadagniUS$68.13m
Cap. di mercatoUS$3.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
19x17.1%US$2.7b
MNKD MannKind
76.8x34.1%US$1.7b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
22.7x23.7%US$2.9b
ROIV Roivant Sciences
1.8x-56.1%US$8.1b
ADMA ADMA Biologics
55.6x26.7%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.8x-56.1%US$8.12b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-29.8%US$1.85b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$195.28m
CTMX CytomX Therapeutics
4.8x-13.8%US$65.74m
ADMA 55.6xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.6x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.02
US$24.27
+51.5%
13.3%US$28.00US$19.09n/a4
Jan ’26US$17.15
US$24.62
+43.5%
12.1%US$28.00US$19.09n/a5
Dec ’25US$20.11
US$23.45
+16.6%
13.5%US$26.00US$17.23n/a5
Nov ’25US$19.37
US$18.65
-3.7%
6.1%US$20.00US$17.23n/a5
Oct ’25US$19.77
US$19.00
-3.9%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.31
US$19.00
+9.8%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Aug ’25US$12.26
US$13.75
+12.2%
16.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$11.55
US$11.00
-4.8%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$9.55
US$10.50
+9.9%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
May ’25US$6.67
US$8.38
+25.6%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Apr ’25US$6.54
US$8.38
+28.1%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Mar ’25US$5.52
US$8.00
+44.9%
17.7%US$10.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$5.30
US$6.88
+29.7%
18.1%US$9.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$4.52
US$6.00
+32.7%
11.8%US$7.00US$5.00US$17.154
Dec ’24US$3.81
US$6.00
+57.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$20.114
Nov ’24US$3.52
US$6.00
+70.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.374
Oct ’24US$3.58
US$6.00
+67.6%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.774
Sep ’24US$3.89
US$6.00
+54.2%
11.8%US$7.00US$5.00US$17.314
Aug ’24US$4.15
US$5.13
+23.5%
10.6%US$6.00US$4.50US$12.264
Jul ’24US$3.69
US$5.13
+38.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$11.554
Jun ’24US$4.01
US$5.13
+27.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$9.554
May ’24US$3.42
US$5.13
+49.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.674
Apr ’24US$3.31
US$5.13
+54.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.544
Mar ’24US$3.55
US$5.13
+44.4%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.524
Feb ’24US$3.77
US$5.13
+35.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.304
Jan ’24US$3.88
US$5.00
+28.9%
14.1%US$6.00US$4.00US$4.524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$24.27
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ADMA Biologics, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
Sheshadri N.Crisp Idea
Anthony PetroneJefferies LLC