ADMA Biologics, Inc.

Report azionario NasdaqGM:ADMA

Capitalizzazione di mercato: US$3.5b

ADMA Biologics Valutazione

ADMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$56.16
Fair Value
73.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADMA ( $14.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMA?

Metrica chiave: Poiché ADMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADMA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADMA su PE?
Rapporto PE16.7x
UtiliUS$208.93m
Cap. di mercatoUS$3.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.4b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
16.6x23.81%US$3.7b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
12.2x8.90%US$2.6b
MNKD MannKind
53.9x28.56%US$1.8b
ADMA ADMA Biologics
16.7x23.25%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.35b
NVAX Novavax
3.6x-46.26%US$1.54b
EBS Emergent BioSolutions
3.5x-87.36%US$488.16m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$190.61m
ADMA 16.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.66
US$29.06
+98.23%
20.45%US$35.00US$19.24n/a4
Sep ’26US$17.26
US$29.06
+68.37%
20.45%US$35.00US$19.24n/a4
Aug ’26US$19.33
US$29.49
+52.56%
17.76%US$35.00US$20.96n/a4
Jul ’26US$17.88
US$29.49
+64.93%
17.76%US$35.00US$20.96n/a4
Jun ’26US$19.84
US$29.49
+48.64%
17.76%US$35.00US$20.96n/a4
May ’26US$23.27
US$25.74
+10.61%
15.43%US$32.00US$20.96n/a4
Apr ’26US$19.42
US$25.27
+30.14%
18.09%US$32.00US$19.09n/a4
Mar ’26US$16.39
US$24.27
+48.09%
13.32%US$28.00US$19.09n/a4
Feb ’26US$16.15
US$24.27
+50.29%
13.32%US$28.00US$19.09n/a4
Jan ’26US$17.15
US$24.62
+43.55%
12.08%US$28.00US$19.09n/a5
Dec ’25US$20.11
US$23.45
+16.59%
13.53%US$26.00US$17.23n/a5
Nov ’25US$19.37
US$18.65
-3.74%
6.12%US$20.00US$17.23n/a5
Oct ’25US$19.77
US$19.00
-3.89%
5.26%US$20.00US$18.00US$15.054
Sep ’25US$17.31
US$19.00
+9.76%
5.26%US$20.00US$18.00US$17.264
Aug ’25US$12.26
US$13.75
+12.20%
16.56%US$16.00US$10.00US$19.334
Jul ’25US$11.55
US$11.00
-4.76%
15.75%US$14.00US$10.00US$17.884
Jun ’25US$9.55
US$10.50
+9.95%
8.25%US$12.00US$10.00US$19.844
May ’25US$6.67
US$8.38
+25.56%
11.46%US$10.00US$7.50US$23.274
Apr ’25US$6.54
US$8.38
+28.06%
11.46%US$10.00US$7.50US$19.424
Mar ’25US$5.52
US$8.00
+44.93%
17.68%US$10.00US$6.00US$16.394
Feb ’25US$5.30
US$6.88
+29.72%
18.09%US$9.00US$6.00US$16.154
Jan ’25US$4.52
US$6.00
+32.74%
11.79%US$7.00US$5.00US$17.154
Dec ’24US$3.81
US$6.00
+57.48%
11.79%US$7.00US$5.00US$20.114
Nov ’24US$3.52
US$6.00
+70.45%
11.79%US$7.00US$5.00US$19.374
Oct ’24US$3.58
US$6.00
+67.60%
11.79%US$7.00US$5.00US$19.774
US$29.06
Fair Value
49.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ADMA Biologics, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
Prem ChulakiCrisp Idea
Sheshadri N.Crisp Idea