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ADMA Biologics Valutazione
ADMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMA ( $18.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.2x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 36x | 20.9% | US$2.4b |
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -53.9% | US$8.5b |
ALKS Alkermes | 12x | 1.4% | US$4.6b |
MNKD MannKind | 123x | 39.5% | US$1.5b |
ADMA ADMA Biologics | 120.1x | 26.0% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 120.1x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.93 | US$19.00 +6.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.26 | US$13.75 +12.2% | 16.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.55 | US$11.00 -4.8% | 15.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.55 | US$10.50 +9.9% | 8.2% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.67 | US$8.38 +25.6% | 11.5% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.54 | US$8.38 +28.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.52 | US$8.00 +44.9% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.30 | US$6.88 +29.7% | 18.1% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.52 | US$6.00 +32.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.81 | US$6.00 +57.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.52 | US$6.00 +70.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$3.58 | US$6.00 +67.6% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$3.89 | US$6.00 +54.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$4.15 | US$5.13 +23.5% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$12.26 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.69 | US$5.13 +38.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$11.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.01 | US$5.13 +27.8% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$9.55 | 4 |
| May ’24 | US$3.42 | US$5.13 +49.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.31 | US$5.13 +54.8% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.54 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.55 | US$5.13 +44.4% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$5.52 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.77 | US$5.13 +35.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$5.30 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.88 | US$5.00 +28.9% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.23 | US$5.00 +54.8% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.81 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$4.75 +72.1% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.52 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.43 | US$4.67 +92.0% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.58 | 3 |
| Sep ’23 | US$2.69 | US$4.67 +73.5% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.89 | 3 |
| Aug ’23 | US$2.03 | US$4.50 +121.7% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.