Kiniksa Pharmaceuticals International Valutazione
KNSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNSA ( $20.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNSA?
Metrica chiave: Poiché KNSA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNSA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | US$384.10m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -50.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNSA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
IMCR Immunocore Holdings | 4.9x | 14.1% | US$1.5b |
MNKD MannKind | 7x | 13.8% | US$1.9b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 6x | 17.3% | US$1.3b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 32.5x | 16.7% | US$2.1b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 3.8x | 17.4% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KNSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNSA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 136 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.3x | 20.7% | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 3.8x | 17.4% | US$1.44b |
BIIB Biogen | 2.3x | 1.3% | US$22.05b |
MRNA Moderna | 3x | 5.8% | US$15.44b |
| 136 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.3x | 27.7% | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 3.8x | 58.9% | US$1.44b |
Price-To-Sales rispetto al settore: KNSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNSA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 4.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KNSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.01 | US$36.00 +79.9% | 8.3% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$22.08 | US$36.00 +63.0% | 8.3% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$22.48 | US$35.83 +59.4% | 7.8% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$25.47 | US$35.00 +37.4% | 10.2% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$26.74 | US$32.83 +22.8% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$25.77 | US$32.83 +27.4% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$18.00 | US$30.67 +70.4% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$19.01 | US$30.67 +61.3% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$19.40 | US$30.00 +54.6% | 4.2% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.70 | US$27.80 +41.1% | 8.6% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$21.74 | US$27.40 +26.0% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.21 | US$27.40 +50.5% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$17.54 | US$26.20 +49.4% | 13.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.81 | US$26.20 +55.9% | 13.1% | US$32.00 | US$23.00 | US$22.08 | 5 |
| Nov ’24 | US$15.14 | US$26.40 +74.4% | 12.4% | US$32.00 | US$23.00 | US$22.48 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.37 | US$25.40 +46.2% | 16.4% | US$32.00 | US$20.00 | US$25.47 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.76 | US$25.40 +43.0% | 16.4% | US$32.00 | US$20.00 | US$26.74 | 5 |
| Aug ’24 | US$18.90 | US$24.60 +30.2% | 19.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$25.77 | 5 |
| Jul ’24 | US$14.08 | US$21.80 +54.8% | 15.5% | US$28.00 | US$18.00 | US$18.00 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.16 | US$21.80 +54.0% | 15.5% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.01 | 5 |
| May ’24 | US$10.98 | US$21.60 +96.7% | 15.9% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.76 | US$21.60 +100.7% | 15.9% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.70 | 5 |
| Mar ’24 | US$12.57 | US$21.00 +67.1% | 19.0% | US$28.00 | US$16.00 | US$21.74 | 5 |
| Feb ’24 | US$14.52 | US$22.20 +52.9% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$18.21 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.98 | US$22.20 +48.2% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$17.54 | 5 |
| Dec ’23 | US$17.05 | US$22.20 +30.2% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$16.81 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 15:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kiniksa Pharmaceuticals International, plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey Meacham | BofA Global Research |
| Liisa Bayko | Evercore ISI |
| Paul Choi | Goldman Sachs |