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Kiniksa Pharmaceuticals International Valutazione
KNSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNSA ( $26.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNSA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KNSA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.78b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -61.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNSA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.7x | ||
IMCR Immunocore Holdings | 5.6x | 16.1% | US$1.6b |
MNKD MannKind | 6.9x | 14.0% | US$1.7b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 39.5x | 20.3% | US$2.0b |
MIRM Mirum Pharmaceuticals | 7x | 25.0% | US$1.9b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 5.3x | 17.8% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KNSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KNSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNSA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.3x |
Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KNSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$25.00 | US$35.00 +40.0% | 10.2% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$26.74 | US$32.83 +22.8% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$25.77 | US$32.83 +27.4% | 10.0% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$18.00 | US$30.67 +70.4% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$19.01 | US$30.67 +61.3% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$19.40 | US$30.00 +54.6% | 4.2% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$19.70 | US$27.80 +41.1% | 8.6% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$21.74 | US$27.40 +26.0% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$18.21 | US$27.40 +50.5% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$17.54 | US$26.20 +49.4% | 13.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$16.81 | US$26.20 +55.9% | 13.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$15.14 | US$26.40 +74.4% | 12.4% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$17.37 | US$25.40 +46.2% | 16.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$17.76 | US$25.40 +43.0% | 16.4% | US$32.00 | US$20.00 | US$26.74 | 5 |
Aug ’24 | US$18.90 | US$24.60 +30.2% | 19.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$25.77 | 5 |
Jul ’24 | US$14.08 | US$21.80 +54.8% | 15.5% | US$28.00 | US$18.00 | US$18.00 | 5 |
Jun ’24 | US$14.16 | US$21.80 +54.0% | 15.5% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.01 | 5 |
May ’24 | US$10.98 | US$21.60 +96.7% | 15.9% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.40 | 5 |
Apr ’24 | US$10.76 | US$21.60 +100.7% | 15.9% | US$28.00 | US$18.00 | US$19.70 | 5 |
Mar ’24 | US$12.57 | US$21.00 +67.1% | 19.0% | US$28.00 | US$16.00 | US$21.74 | 5 |
Feb ’24 | US$14.52 | US$22.20 +52.9% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$18.21 | 5 |
Jan ’24 | US$14.98 | US$22.20 +48.2% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$17.54 | 5 |
Dec ’23 | US$17.05 | US$22.20 +30.2% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$16.81 | 5 |
Nov ’23 | US$12.80 | US$22.20 +73.4% | 19.8% | US$28.00 | US$16.00 | US$15.14 | 5 |
Oct ’23 | US$12.84 | US$22.00 +71.3% | 19.3% | US$28.00 | US$16.00 | US$17.37 | 5 |
Sep ’23 | US$11.97 | US$22.00 +83.8% | 19.3% | US$28.00 | US$16.00 | US$17.76 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.