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Aurinia Pharmaceuticals Valutazione
AUPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUPH ( $6.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AUPH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$920.86m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -24.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.2x | ||
ZYME Zymeworks | 12.3x | 8.4% | US$745.3m |
STOK Stoke Therapeutics | 51.1x | 47.9% | US$781.3m |
SLN Silence Therapeutics | 31.8x | 34.4% | US$741.2m |
MNKD MannKind | 5.8x | 14.2% | US$1.5b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 4.4x | 17.6% | US$920.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AUPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AUPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.4x |
Rapporto equo PS | 4.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AUPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$6.43 | US$9.57 +48.9% | 22.9% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$5.61 | US$9.57 +70.6% | 22.9% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$5.49 | US$10.14 +84.8% | 28.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$5.42 | US$10.14 +87.1% | 28.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$5.20 | US$10.57 +103.3% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$5.40 | US$10.57 +95.8% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$5.78 | US$10.57 +82.9% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$7.73 | US$13.21 +70.9% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$8.99 | US$13.21 +47.0% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$9.06 | US$13.21 +45.9% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$7.13 | US$14.00 +96.4% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$7.77 | US$14.00 +80.2% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$9.46 | US$14.00 +48.0% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$10.45 | US$13.71 +31.2% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.61 | 7 |
Jul ’24 | US$9.68 | US$13.71 +41.7% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.49 | 7 |
Jun ’24 | US$9.12 | US$13.71 +50.4% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.42 | 7 |
May ’24 | US$11.20 | US$13.00 +16.1% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.20 | 7 |
Apr ’24 | US$10.96 | US$13.00 +18.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.40 | 7 |
Mar ’24 | US$8.99 | US$13.00 +44.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.78 | 7 |
Feb ’24 | US$9.27 | US$12.56 +35.5% | 24.0% | US$15.00 | US$5.50 | US$7.73 | 8 |
Jan ’24 | US$4.32 | US$11.88 +174.9% | 25.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$8.99 | 8 |
Dec ’23 | US$5.07 | US$11.88 +134.2% | 25.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$9.06 | 8 |
Nov ’23 | US$8.01 | US$21.31 +166.1% | 27.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.13 | 8 |
Oct ’23 | US$7.52 | US$21.31 +183.4% | 27.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.77 | 8 |
Sep ’23 | US$7.29 | US$21.81 +199.2% | 25.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$9.46 | 8 |
Aug ’23 | US$8.14 | US$23.31 +186.4% | 23.5% | US$30.00 | US$15.00 | US$10.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.