Aurinia Pharmaceuticals Valutazione
AUPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUPH ( $11.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUPH?
Metrica chiave: Poiché AUPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Utili | US$60.64m |
| Cap. di mercato | US$1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.3x | ||
MNKD MannKind | 53.9x | 28.56% | US$1.7b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 12.2x | 8.90% | US$2.6b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 3.6x | -20.89% | US$2.3b |
VCYT Veracyte | 107.5x | 37.00% | US$2.8b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 24.6x | 19.25% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.35 | US$11.71 +3.21% | 20.26% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$11.99 | US$11.71 -2.30% | 20.26% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$10.49 | US$11.71 +11.67% | 20.26% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$7.48 | US$10.00 +33.69% | 12.91% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$7.84 | US$10.00 +27.55% | 12.91% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$8.20 | US$9.83 +19.92% | 14.87% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$8.05 | US$9.83 +22.15% | 14.87% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$7.95 | US$10.29 +29.38% | 17.01% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$7.95 | US$10.84 +36.30% | 15.14% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$8.98 | US$10.84 +20.66% | 15.14% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$8.86 | US$10.84 +22.30% | 15.14% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.32 | US$9.77 +33.49% | 21.53% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.26 | US$9.77 +34.59% | 21.53% | US$13.00 | US$6.00 | US$11.40 | 7 |
| Sep ’25 | US$6.81 | US$9.57 +40.55% | 22.93% | US$13.00 | US$6.00 | US$11.99 | 7 |
| Aug ’25 | US$5.61 | US$9.57 +70.61% | 22.93% | US$13.00 | US$6.00 | US$10.49 | 7 |
| Jul ’25 | US$5.49 | US$10.14 +84.75% | 28.59% | US$15.00 | US$6.00 | US$7.48 | 7 |
| Jun ’25 | US$5.42 | US$10.14 +87.14% | 28.59% | US$15.00 | US$6.00 | US$7.84 | 7 |
| May ’25 | US$5.20 | US$10.57 +103.30% | 23.09% | US$15.00 | US$8.00 | US$8.20 | 7 |
| Apr ’25 | US$5.40 | US$10.57 +95.77% | 23.09% | US$15.00 | US$8.00 | US$8.05 | 7 |
| Mar ’25 | US$5.78 | US$10.57 +82.90% | 23.09% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.95 | 7 |
| Feb ’25 | US$7.73 | US$13.21 +70.95% | 14.28% | US$15.00 | US$9.50 | US$7.95 | 7 |
| Jan ’25 | US$8.99 | US$13.21 +46.99% | 14.28% | US$15.00 | US$9.50 | US$8.98 | 7 |
| Dec ’24 | US$9.06 | US$13.21 +45.85% | 14.28% | US$15.00 | US$9.50 | US$8.86 | 7 |
| Nov ’24 | US$7.13 | US$14.00 +96.35% | 8.54% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.32 | 7 |
| Oct ’24 | US$7.77 | US$14.00 +80.18% | 8.54% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.26 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aurinia Pharmaceuticals Inc. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Martin | Bloom Burton & Co. |
| Dae Gon Ha | BTIG |
| Neil Maruoka | Canaccord Genuity |