Veracyte Valutazione
VCYT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VCYT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VCYT ( $36.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VCYT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCYT?
Metrica chiave: Poiché VCYT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VCYT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 107.8x |
| Utili | US$26.34m |
| Cap. di mercato | US$2.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VCYT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 78.1x | 33.89% | US$2.8b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 12.5x | 8.09% | US$2.6b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 17.2x | 22.09% | US$3.8b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 28.6x | 19.25% | US$1.7b |
VCYT Veracyte | 107.8x | 34.23% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCYT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VCYT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VCYT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VCYT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.8x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCYT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.08 | US$41.10 +13.91% | 11.84% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$36.21 | US$40.13 +10.81% | 13.90% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$30.34 | US$39.75 +31.02% | 14.27% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$23.64 | US$40.33 +70.61% | 13.07% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$27.32 | US$40.89 +49.67% | 12.06% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$26.61 | US$40.50 +52.20% | 11.91% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$29.71 | US$42.20 +42.04% | 14.68% | US$51.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$29.56 | US$44.50 +50.54% | 14.57% | US$51.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$34.76 | US$45.44 +30.74% | 17.27% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$45.48 | US$45.11 -0.81% | 17.18% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$39.60 | US$43.22 +9.15% | 14.99% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$42.95 | US$42.78 -0.40% | 15.02% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$34.31 | US$37.63 +9.66% | 13.48% | US$43.00 | US$26.00 | US$36.08 | 8 |
| Oct ’25 | US$33.13 | US$34.00 +2.63% | 12.82% | US$40.00 | US$26.00 | US$36.21 | 6 |
| Sep ’25 | US$31.55 | US$33.50 +6.18% | 11.27% | US$37.00 | US$26.00 | US$30.34 | 6 |
| Aug ’25 | US$22.95 | US$29.83 +29.99% | 17.46% | US$37.00 | US$21.00 | US$23.64 | 6 |
| Jul ’25 | US$21.33 | US$29.83 +39.87% | 17.46% | US$37.00 | US$21.00 | US$27.32 | 6 |
| Jun ’25 | US$20.75 | US$29.83 +43.78% | 17.46% | US$37.00 | US$21.00 | US$26.61 | 6 |
| May ’25 | US$20.13 | US$30.83 +53.17% | 16.69% | US$37.00 | US$21.00 | US$29.71 | 6 |
| Apr ’25 | US$21.64 | US$31.67 +46.33% | 16.07% | US$37.00 | US$21.00 | US$29.56 | 6 |
| Mar ’25 | US$24.00 | US$31.67 +31.94% | 16.07% | US$37.00 | US$21.00 | US$34.76 | 6 |
| Feb ’25 | US$25.36 | US$32.50 +28.15% | 16.16% | US$37.00 | US$22.00 | US$45.48 | 6 |
| Jan ’25 | US$27.51 | US$32.17 +16.93% | 15.59% | US$37.00 | US$22.00 | US$39.60 | 6 |
| Dec ’24 | US$26.54 | US$32.17 +21.20% | 15.59% | US$37.00 | US$22.00 | US$42.95 | 6 |
| Nov ’24 | US$21.06 | US$32.67 +55.11% | 13.99% | US$37.00 | US$23.00 | US$34.31 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 05:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veracyte, Inc. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sung Ji Nam | BTIG |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |
| Bryan Brokmeier | Cantor Fitzgerald & Co. |