ACADIA Pharmaceuticals Valutazione
ACAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: ACAD ( $26.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACAD?
Metrica chiave: Poiché ACAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Utili | US$261.17m |
| Cap. di mercato | US$4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
ADMA ADMA Biologics | 20.4x | 21.50% | US$4.3b |
VCYT Veracyte | 109.6x | 27.14% | US$3.3b |
PTCT PTC Therapeutics | 8.3x | -17.73% | US$6.2b |
ALKS Alkermes | 14.5x | 16.56% | US$4.9b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 17.3x | 19.96% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.78 | US$30.74 +14.78% | 18.00% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | US$26.71 | US$29.79 +11.53% | 16.54% | US$37.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$24.85 | US$29.00 +16.70% | 17.69% | US$39.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$22.70 | US$29.05 +27.97% | 17.87% | US$39.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$21.24 | US$29.26 +37.77% | 19.61% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$25.99 | US$29.95 +15.23% | 19.33% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$23.53 | US$28.95 +23.02% | 21.95% | US$39.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$21.36 | US$28.47 +33.30% | 21.48% | US$38.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$21.57 | US$26.68 +23.71% | 23.17% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$14.57 | US$24.47 +67.97% | 25.68% | US$37.00 | US$11.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$16.32 | US$24.85 +52.27% | 25.43% | US$37.00 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$19.60 | US$24.75 +26.28% | 25.58% | US$37.00 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$18.66 | US$24.95 +33.69% | 26.76% | US$39.00 | US$11.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$18.35 | US$25.11 +36.81% | 26.26% | US$39.00 | US$11.00 | US$26.71 | 19 |
| Dec ’25 | US$16.32 | US$25.11 +53.83% | 26.26% | US$39.00 | US$11.00 | US$24.85 | 19 |
| Nov ’25 | US$14.81 | US$25.11 +69.52% | 26.20% | US$39.00 | US$12.00 | US$22.70 | 19 |
| Oct ’25 | US$15.30 | US$25.11 +64.09% | 26.20% | US$39.00 | US$12.00 | US$21.24 | 19 |
| Sep ’25 | US$16.58 | US$25.11 +51.42% | 26.20% | US$39.00 | US$12.00 | US$25.99 | 19 |
| Aug ’25 | US$18.99 | US$27.20 +43.23% | 23.47% | US$39.00 | US$12.00 | US$23.53 | 20 |
| Jul ’25 | US$16.04 | US$27.35 +70.51% | 23.02% | US$39.00 | US$13.00 | US$21.36 | 20 |
| Jun ’25 | US$15.10 | US$27.16 +79.85% | 23.57% | US$39.00 | US$13.00 | US$21.57 | 19 |
| May ’25 | US$17.05 | US$28.79 +68.88% | 19.81% | US$39.00 | US$13.00 | US$14.57 | 20 |
| Apr ’25 | US$18.26 | US$29.31 +60.51% | 20.56% | US$39.00 | US$13.00 | US$16.32 | 20 |
| Mar ’25 | US$24.01 | US$33.50 +39.53% | 21.58% | US$44.00 | US$13.00 | US$19.60 | 20 |
| Feb ’25 | US$26.14 | US$34.25 +31.03% | 19.84% | US$42.00 | US$14.00 | US$18.66 | 20 |
| Jan ’25 | US$31.31 | US$33.61 +7.35% | 20.74% | US$42.00 | US$14.00 | US$18.35 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/09 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ACADIA Pharmaceuticals Inc. è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joel Beatty | Baird |
| null null | Baird |
| Jack Allen | Baird |