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ACADIA Pharmaceuticals Valutazione
ACAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACAD ( $15.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACAD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACAD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 34.1x | 20.9% | US$2.3b |
ALKS Alkermes | 11.8x | 1.4% | US$4.5b |
MNKD MannKind | 145.3x | 39.4% | US$1.7b |
HALO Halozyme Therapeutics | 21.4x | 22.0% | US$7.2b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 85.1x | 41.7% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.1x |
| Rapporto equo PE | 39.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.69 | US$25.11 +60.0% | 26.2% | US$39.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$16.58 | US$25.11 +51.4% | 26.2% | US$39.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$18.99 | US$27.20 +43.2% | 23.5% | US$39.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$16.04 | US$27.35 +70.5% | 23.0% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$15.10 | US$27.16 +79.9% | 23.6% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$17.05 | US$28.79 +68.9% | 19.8% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$18.26 | US$29.31 +60.5% | 20.6% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$24.01 | US$33.50 +39.5% | 21.6% | US$44.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$26.14 | US$34.25 +31.0% | 19.8% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$31.31 | US$33.61 +7.3% | 20.7% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$22.60 | US$32.75 +44.9% | 20.7% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$22.92 | US$31.25 +36.3% | 22.6% | US$42.00 | US$13.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$20.84 | US$31.13 +49.4% | 23.5% | US$42.00 | US$13.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$27.79 | US$31.13 +12.0% | 23.5% | US$42.00 | US$13.00 | US$16.58 | 15 |
| Aug ’24 | US$28.94 | US$30.47 +5.3% | 26.0% | US$42.00 | US$12.00 | US$18.99 | 15 |
| Jul ’24 | US$23.95 | US$24.54 +2.5% | 22.5% | US$36.00 | US$12.00 | US$16.04 | 16 |
| Jun ’24 | US$23.90 | US$23.04 -3.6% | 21.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$15.10 | 17 |
| May ’24 | US$21.75 | US$22.76 +4.7% | 21.5% | US$33.00 | US$12.00 | US$17.05 | 17 |
| Apr ’24 | US$18.82 | US$22.37 +18.9% | 21.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$18.26 | 19 |
| Mar ’24 | US$20.92 | US$19.65 -6.1% | 20.1% | US$28.00 | US$10.00 | US$24.01 | 19 |
| Feb ’24 | US$18.93 | US$18.74 -1.0% | 23.0% | US$27.00 | US$10.00 | US$26.14 | 19 |
| Jan ’24 | US$15.92 | US$18.39 +15.5% | 22.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$31.31 | 18 |
| Dec ’23 | US$15.34 | US$18.50 +20.6% | 22.4% | US$25.00 | US$10.00 | US$22.60 | 18 |
| Nov ’23 | US$15.86 | US$18.72 +18.0% | 20.2% | US$26.00 | US$10.00 | US$22.92 | 18 |
| Oct ’23 | US$16.36 | US$18.88 +15.4% | 20.1% | US$26.00 | US$10.00 | US$20.84 | 17 |
| Sep ’23 | US$16.87 | US$18.88 +11.9% | 20.1% | US$26.00 | US$10.00 | US$27.79 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.