Catalyst Pharmaceuticals Valutazione
CPRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPRX ( $24.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPRX?
Metrica chiave: Poiché CPRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPRX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Utili | US$217.56m |
| Cap. di mercato | US$3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.7x | ||
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 89.7x | 33.44% | US$3.2b |
VCYT Veracyte | 111.5x | 32.48% | US$3.4b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 27.6x | 15.43% | US$2.1b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 18.1x | 17.80% | US$4.7b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 13.8x | 7.38% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.45 | US$34.86 +42.56% | 7.10% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$22.69 | US$34.86 +53.62% | 7.10% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$21.27 | US$34.29 +61.19% | 8.35% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$20.91 | US$34.29 +63.97% | 8.35% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$20.59 | US$34.29 +66.52% | 8.35% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$21.12 | US$34.29 +62.34% | 8.35% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$21.19 | US$34.29 +61.80% | 8.35% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$24.96 | US$34.00 +36.22% | 8.19% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$24.27 | US$34.00 +40.09% | 8.19% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$23.92 | US$33.88 +41.62% | 8.28% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$22.89 | US$32.89 +43.68% | 10.58% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$22.56 | US$32.75 +45.17% | 9.63% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$20.87 | US$32.25 +54.53% | 10.49% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$22.07 | US$32.25 +46.13% | 10.49% | US$38.00 | US$28.00 | US$22.69 | 8 |
| Nov ’25 | US$21.89 | US$30.29 +38.35% | 11.40% | US$38.00 | US$27.00 | US$21.27 | 7 |
| Oct ’25 | US$20.22 | US$30.14 +49.07% | 11.95% | US$38.00 | US$26.00 | US$20.91 | 7 |
| Sep ’25 | US$20.25 | US$30.14 +48.85% | 11.95% | US$38.00 | US$26.00 | US$20.59 | 7 |
| Aug ’25 | US$16.93 | US$27.29 +61.17% | 11.37% | US$34.00 | US$24.00 | US$21.12 | 7 |
| Jul ’25 | US$15.77 | US$27.29 +73.02% | 11.37% | US$34.00 | US$24.00 | US$21.19 | 7 |
| Jun ’25 | US$16.17 | US$27.29 +68.74% | 11.37% | US$34.00 | US$24.00 | US$24.96 | 7 |
| May ’25 | US$15.20 | US$26.71 +75.75% | 13.53% | US$34.00 | US$22.00 | US$24.27 | 7 |
| Apr ’25 | US$15.74 | US$26.86 +70.63% | 12.81% | US$34.00 | US$23.00 | US$23.92 | 7 |
| Mar ’25 | US$17.01 | US$27.80 +63.43% | 13.34% | US$34.00 | US$24.00 | US$22.89 | 5 |
| Feb ’25 | US$14.43 | US$26.20 +81.57% | 8.15% | US$30.00 | US$24.00 | US$22.56 | 5 |
| Jan ’25 | US$16.81 | US$26.20 +55.86% | 8.15% | US$30.00 | US$24.00 | US$20.87 | 5 |
| Dec ’24 | US$14.82 | US$23.30 +57.22% | 17.25% | US$27.00 | US$15.50 | US$22.07 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Herrmann | Baird |
| Joel Beatty | Baird |
| null null | Baird |