Catalyst Pharmaceuticals Valutazione
CPRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPRX ( $22.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPRX?
Metrica chiave: Poiché CPRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPRX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$142.80m |
| Cap. di mercato | US$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 22.7x | 23.7% | US$2.9b |
ADMA ADMA Biologics | 55.6x | 26.7% | US$3.8b |
MNKD MannKind | 76.8x | 34.1% | US$1.7b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 2.7x | -29.8% | US$1.8b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 19x | 17.1% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.78 | US$33.00 +44.9% | 9.8% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$20.87 | US$32.25 +54.5% | 10.5% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$22.07 | US$32.25 +46.1% | 10.5% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$21.89 | US$30.29 +38.4% | 11.4% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$20.22 | US$30.14 +49.1% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$20.25 | US$30.14 +48.9% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.93 | US$27.29 +61.2% | 11.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$15.77 | US$27.29 +73.0% | 11.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.17 | US$27.29 +68.7% | 11.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$15.20 | US$26.71 +75.8% | 13.5% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.74 | US$26.86 +70.6% | 12.8% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$17.01 | US$27.80 +63.4% | 13.3% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$14.43 | US$26.20 +81.6% | 8.2% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$16.81 | US$26.20 +55.9% | 8.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$20.87 | 5 |
| Dec ’24 | US$14.82 | US$23.30 +57.2% | 17.3% | US$27.00 | US$15.50 | US$22.07 | 5 |
| Nov ’24 | US$12.64 | US$23.30 +84.3% | 17.3% | US$27.00 | US$15.50 | US$21.89 | 5 |
| Oct ’24 | US$11.69 | US$23.10 +97.6% | 17.1% | US$27.00 | US$15.50 | US$20.22 | 5 |
| Sep ’24 | US$13.92 | US$23.10 +65.9% | 17.1% | US$27.00 | US$15.50 | US$20.25 | 5 |
| Aug ’24 | US$13.75 | US$22.40 +62.9% | 16.6% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.93 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.44 | US$22.40 +66.7% | 16.6% | US$25.00 | US$15.00 | US$15.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.64 | US$21.40 +83.8% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.17 | 5 |
| May ’24 | US$16.94 | US$21.65 +27.8% | 14.1% | US$25.00 | US$16.25 | US$15.20 | 5 |
| Apr ’24 | US$16.58 | US$21.65 +30.6% | 14.1% | US$25.00 | US$16.25 | US$15.74 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.46 | US$20.90 +35.2% | 13.7% | US$24.00 | US$15.50 | US$17.01 | 5 |
| Feb ’24 | US$15.31 | US$20.70 +35.2% | 14.0% | US$24.00 | US$15.50 | US$14.43 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$19.90 +7.0% | 14.9% | US$24.00 | US$15.50 | US$16.81 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 12:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Charles Duncan | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Samantha Lynn Semenkow | Citigroup Inc |