Vericel Valutazione
VCEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VCEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VCEL ( $56.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $29.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VCEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCEL?
Metrica chiave: Poiché VCEL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VCEL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.3x |
| Vendite | US$226.84m |
| Cap. di mercato | US$2.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 715x |
| Rapporto PEG | 15.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VCEL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
KYMR Kymera Therapeutics | 32.2x | 16.2% | US$2.9b |
FOLD Amicus Therapeutics | 5.8x | 19.5% | US$2.9b |
VCYT Veracyte | 7.1x | 9.5% | US$3.0b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 2.9x | 9.1% | US$2.7b |
VCEL Vericel | 12.3x | 21.1% | US$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VCEL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VCEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.3x |
| Rapporto equo PS | 6.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.71 | US$59.38 +4.7% | 4.8% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.99 | US$57.14 +29.9% | 3.7% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$40.05 | US$57.14 +42.7% | 3.7% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$51.65 | US$57.25 +10.8% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$47.52 | US$55.86 +17.5% | 2.4% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$45.03 | US$55.43 +23.1% | 2.1% | US$57.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$47.70 | US$55.50 +16.4% | 2.3% | US$57.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$47.08 | US$53.90 +14.5% | 5.9% | US$57.00 | US$47.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$52.90 | US$53.07 +0.3% | 5.4% | US$57.00 | US$47.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.71 | US$52.07 +16.5% | 4.4% | US$54.00 | US$47.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$43.65 | US$46.23 +5.9% | 6.3% | US$51.00 | US$42.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$35.61 | US$42.58 +19.6% | 5.0% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$35.62 | US$42.58 +19.5% | 5.0% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$35.00 | US$40.75 +16.4% | 9.6% | US$44.50 | US$33.00 | US$43.99 | 6 |
| Oct ’24 | US$33.52 | US$41.70 +24.4% | 5.7% | US$44.50 | US$39.00 | US$40.05 | 5 |
| Sep ’24 | US$33.88 | US$41.00 +21.0% | 4.6% | US$44.00 | US$39.00 | US$51.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$35.12 | US$40.75 +16.0% | 5.3% | US$42.00 | US$37.00 | US$47.52 | 4 |
| Jul ’24 | US$37.57 | US$39.25 +4.5% | 7.1% | US$42.00 | US$36.00 | US$45.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$32.66 | US$39.25 +20.2% | 7.1% | US$42.00 | US$36.00 | US$47.70 | 4 |
| May ’24 | US$32.22 | US$37.75 +17.2% | 12.3% | US$44.00 | US$31.00 | US$47.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$29.32 | US$37.75 +28.8% | 12.3% | US$44.00 | US$31.00 | US$52.90 | 4 |
| Mar ’24 | US$29.99 | US$37.75 +25.9% | 12.3% | US$44.00 | US$31.00 | US$44.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$28.37 | US$35.25 +24.3% | 16.6% | US$44.00 | US$29.00 | US$43.65 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.34 | US$34.00 +29.1% | 21.4% | US$45.00 | US$25.00 | US$35.61 | 4 |
| Dec ’23 | US$23.05 | US$33.25 +44.3% | 24.8% | US$45.00 | US$22.00 | US$35.62 | 4 |
| Nov ’23 | US$27.37 | US$43.00 +57.1% | 16.9% | US$53.00 | US$34.00 | US$35.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%