Vericel Valutazione
VCEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VCEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VCEL ( $37.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VCEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCEL?
Metrica chiave: Poiché VCEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VCEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 145.2x |
| Utili | US$13.08m |
| Cap. di mercato | US$1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 109.3x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VCEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.8x | ||
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 27.6x | 15.43% | US$2.1b |
MNKD MannKind | 62.3x | 39.81% | US$1.8b |
MDXG MiMedx Group | 25.7x | 19.87% | US$1.0b |
VCYT Veracyte | 111.5x | 32.48% | US$3.4b |
VCEL Vericel | 145.2x | 43.45% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VCEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VCEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 145.2x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.56 | US$55.00 +46.43% | 9.91% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$38.82 | US$55.71 +43.52% | 7.72% | US$62.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$35.06 | US$54.14 +54.43% | 12.54% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$30.91 | US$55.14 +78.40% | 9.42% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$36.36 | US$53.88 +48.17% | 10.96% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$35.63 | US$53.88 +51.21% | 10.96% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$41.60 | US$59.38 +42.73% | 7.85% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$41.30 | US$59.38 +43.78% | 7.85% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$37.92 | US$63.25 +66.80% | 9.35% | US$72.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$43.09 | US$65.38 +51.73% | 6.26% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$51.29 | US$64.57 +25.89% | 5.79% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$58.54 | US$66.50 +13.60% | 5.37% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$54.91 | US$64.25 +17.01% | 6.91% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$58.14 | US$61.50 +5.78% | 5.01% | US$66.00 | US$56.00 | US$38.82 | 8 |
| Nov ’25 | US$43.99 | US$57.14 +29.90% | 3.67% | US$60.00 | US$54.00 | US$35.06 | 7 |
| Oct ’25 | US$40.05 | US$57.14 +42.68% | 3.67% | US$60.00 | US$54.00 | US$30.91 | 7 |
| Sep ’25 | US$51.65 | US$57.25 +10.84% | 3.47% | US$60.00 | US$54.00 | US$36.36 | 8 |
| Aug ’25 | US$47.52 | US$55.86 +17.54% | 2.43% | US$58.00 | US$54.00 | US$35.63 | 7 |
| Jul ’25 | US$45.03 | US$55.43 +23.09% | 2.13% | US$57.00 | US$53.00 | US$41.60 | 7 |
| Jun ’25 | US$47.70 | US$55.50 +16.35% | 2.27% | US$57.00 | US$53.00 | US$41.30 | 6 |
| May ’25 | US$47.08 | US$53.90 +14.49% | 5.94% | US$57.00 | US$47.40 | US$37.92 | 6 |
| Apr ’25 | US$52.90 | US$53.07 +0.32% | 5.40% | US$57.00 | US$47.40 | US$43.09 | 6 |
| Mar ’25 | US$44.71 | US$52.07 +16.45% | 4.44% | US$54.00 | US$47.40 | US$51.29 | 6 |
| Feb ’25 | US$43.65 | US$46.23 +5.92% | 6.35% | US$51.00 | US$42.40 | US$58.54 | 6 |
| Jan ’25 | US$35.61 | US$42.58 +19.58% | 5.00% | US$45.00 | US$39.00 | US$54.91 | 6 |
| Dec ’24 | US$35.62 | US$42.58 +19.55% | 5.00% | US$45.00 | US$39.00 | US$58.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vericel Corporation è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Keay Nakae | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Gorman | BTIG |
| Caitlin Cronin | Canaccord Genuity |