CareDx Valutazione
CDNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDNA ( $16.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNA?
Metrica chiave: Poiché CDNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | US$62.08m |
| Cap. di mercato | US$946.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -29.5x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
GYRE Gyre Therapeutics | 113x | n/a | US$819.2m |
MDXG MiMedx Group | 23.8x | 14.78% | US$949.7m |
NVAX Novavax | 2.5x | -45.35% | US$1.2b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 26.6x | 25.82% | US$1.1b |
CDNA CareDx | 15.2x | -34.24% | US$946.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.99 | US$29.29 +72.37% | 25.27% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$15.07 | US$27.50 +82.48% | 23.45% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$17.70 | US$32.50 +83.62% | 18.91% | US$40.00 | US$23.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$22.15 | US$32.64 +47.37% | 18.32% | US$40.00 | US$23.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$23.30 | US$32.86 +41.02% | 18.00% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$21.41 | US$34.67 +61.92% | 13.08% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$24.54 | US$34.67 +41.27% | 13.08% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$22.64 | US$35.50 +56.80% | 13.97% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$30.93 | US$34.00 +9.94% | 17.97% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$30.73 | US$34.00 +10.64% | 17.97% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.58 | US$29.25 +24.05% | 7.40% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.38 | US$17.75 +15.41% | 16.12% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.01 | US$16.50 +26.83% | 23.28% | US$22.00 | US$12.00 | US$16.99 | 4 |
| May ’25 | US$9.18 | US$13.00 +41.61% | 14.60% | US$15.00 | US$10.00 | US$15.07 | 5 |
| Apr ’25 | US$10.32 | US$12.40 +20.16% | 13.10% | US$15.00 | US$10.00 | US$17.70 | 5 |
| Mar ’25 | US$12.01 | US$12.40 +3.25% | 13.10% | US$15.00 | US$10.00 | US$22.15 | 5 |
| Feb ’25 | US$8.88 | US$12.40 +39.64% | 13.10% | US$15.00 | US$10.00 | US$23.30 | 5 |
| Jan ’25 | US$12.00 | US$10.80 -10.00% | 13.61% | US$13.00 | US$9.00 | US$21.41 | 5 |
| Dec ’24 | US$9.88 | US$10.80 +9.31% | 13.61% | US$13.00 | US$9.00 | US$24.54 | 5 |
| Nov ’24 | US$5.41 | US$10.60 +95.93% | 16.45% | US$13.00 | US$8.00 | US$22.64 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.00 | US$10.80 +54.29% | 15.93% | US$13.00 | US$8.00 | US$30.93 | 5 |
| Sep ’24 | US$9.73 | US$10.80 +11.00% | 15.93% | US$13.00 | US$8.00 | US$30.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.49 | US$12.60 +20.11% | 46.17% | US$24.00 | US$8.00 | US$23.58 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.50 | US$10.00 +17.65% | 15.81% | US$12.00 | US$8.00 | US$15.38 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.01 | US$10.00 +24.84% | 15.81% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 16:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CareDx, Inc è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Massaro | BTIG |
| William Bonello | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Matthew Sykes | Goldman Sachs |