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CareDx Valutazione
CDNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CDNA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CDNA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDNA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDNA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
DVAX Dynavax Technologies | 5.8x | 17.0% | US$1.4b |
GYRE Gyre Therapeutics | 10.7x | n/a | US$1.2b |
RCUS Arcus Biosciences | 5.7x | 22.5% | US$1.4b |
IMTX Immatics | 15.3x | 10.0% | US$1.2b |
CDNA CareDx | 5.3x | 10.0% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CDNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CDNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDNA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CDNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.70 | US$34.00 +14.5% | 18.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$30.73 | US$34.00 +10.6% | 18.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.58 | US$29.25 +24.0% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.38 | US$17.75 +15.4% | 16.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.01 | US$16.50 +26.8% | 23.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.18 | US$13.00 +41.6% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.32 | US$12.40 +20.2% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.01 | US$12.40 +3.2% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.88 | US$12.40 +39.6% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.00 | US$10.80 -10.0% | 13.6% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.88 | US$10.80 +9.3% | 13.6% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.41 | US$10.60 +95.9% | 16.4% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$7.00 | US$10.80 +54.3% | 15.9% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$9.73 | US$10.80 +11.0% | 15.9% | US$13.00 | US$8.00 | US$30.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.49 | US$12.60 +20.1% | 46.2% | US$24.00 | US$8.00 | US$23.58 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.50 | US$10.00 +17.6% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$15.38 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.01 | US$10.00 +24.8% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.01 | 4 |
| May ’24 | US$8.30 | US$14.80 +78.3% | 39.7% | US$24.00 | US$9.00 | US$9.18 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.14 | US$14.80 +61.9% | 39.7% | US$24.00 | US$9.00 | US$10.32 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.00 | US$23.83 +49.0% | 9.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$12.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.66 | US$28.00 +78.8% | 23.8% | US$40.00 | US$19.00 | US$8.88 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.41 | US$28.67 +151.2% | 21.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$12.00 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.18 | US$30.00 +127.6% | 19.9% | US$40.00 | US$21.00 | US$9.88 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.05 | US$39.83 +98.7% | 15.6% | US$51.00 | US$33.00 | US$5.41 | 6 |
| Oct ’23 | US$17.02 | US$39.83 +134.0% | 15.6% | US$51.00 | US$33.00 | US$7.00 | 6 |
| Sep ’23 | US$20.31 | US$39.83 +96.1% | 15.6% | US$51.00 | US$33.00 | US$9.73 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.