UroGen Pharma Valutazione
URGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di URGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: URGN ( $11.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $475.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: URGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URGN?
Metrica chiave: Poiché URGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di URGN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.2x |
| Vendite | US$89.36m |
| Cap. di mercato | US$465.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto URGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
HARP Harpoon Therapeutics | 13.2x | 35.3% | US$492.3m |
RCEL AVITA Medical | 3.9x | 33.8% | US$236.2m |
SLN Silence Therapeutics | 15x | 37.3% | US$299.3m |
YMAB Y-mAbs Therapeutics | 3.9x | 12.3% | US$331.0m |
URGN UroGen Pharma | 5.2x | 37.5% | US$465.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: URGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il URGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: URGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il URGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 10.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: URGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.04 | US$39.93 +261.7% | 34.6% | US$64.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$10.65 | US$39.93 +274.9% | 34.6% | US$64.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$12.70 | US$39.93 +214.4% | 34.6% | US$64.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.20 | US$40.75 +234.0% | 36.2% | US$64.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$12.48 | US$43.10 +245.4% | 30.4% | US$60.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.91 | US$43.10 +209.8% | 30.4% | US$60.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.82 | US$43.88 +177.3% | 33.2% | US$60.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$16.48 | US$43.88 +166.2% | 33.2% | US$60.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.30 | US$38.00 +185.7% | 37.0% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.40 | US$38.50 +167.4% | 36.1% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.20 | US$38.50 +171.1% | 36.1% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.77 | US$39.75 +123.7% | 36.6% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.90 | US$39.75 +150.0% | 36.6% | US$54.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$15.00 | US$39.00 +160.0% | 38.1% | US$54.00 | US$18.00 | US$10.65 | 4 |
| Dec ’24 | US$13.03 | US$39.00 +199.3% | 38.1% | US$54.00 | US$18.00 | US$12.70 | 4 |
| Nov ’24 | US$11.36 | US$39.25 +245.5% | 37.6% | US$54.00 | US$18.00 | US$12.20 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.01 | US$39.25 +180.2% | 37.6% | US$54.00 | US$18.00 | US$12.48 | 4 |
| Sep ’24 | US$18.14 | US$39.25 +116.4% | 37.6% | US$54.00 | US$18.00 | US$13.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.30 | US$39.25 +93.3% | 37.6% | US$54.00 | US$18.00 | US$15.82 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.35 | US$25.75 +148.8% | 51.0% | US$47.00 | US$11.00 | US$16.48 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.77 | US$23.00 +135.4% | 56.4% | US$47.00 | US$11.00 | US$13.30 | 5 |
| May ’24 | US$14.29 | US$22.60 +58.2% | 59.0% | US$47.00 | US$10.00 | US$14.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.24 | US$22.60 +144.6% | 59.0% | US$47.00 | US$10.00 | US$14.20 | 5 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$23.40 +120.8% | 57.2% | US$47.00 | US$10.00 | US$17.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$11.00 | US$28.40 +158.2% | 42.5% | US$47.00 | US$11.00 | US$15.90 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.87 | US$28.40 +220.2% | 42.5% | US$47.00 | US$11.00 | US$15.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UroGen Pharma Ltd. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Jonathan Aschoff | B. Riley Wealth |
| Jason Kolbert | D. Boral Capital LLC. |