BioMarin Pharmaceutical Valutazione
BMRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMRN ( $64.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $191.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMRN?
Metrica chiave: Poiché BMRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.3x |
| Guadagni | US$322.29m |
| Cap. di mercato | US$12.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
EXEL Exelixis | 20.6x | 17.0% | US$9.9b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 35.5x | 29.6% | US$13.8b |
UTHR United Therapeutics | 14.4x | 9.7% | US$17.0b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 94.3x | 42.5% | US$12.0b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 38.3x | 27.1% | US$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.3x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.69 | US$97.35 +50.5% | 16.5% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$66.03 | US$98.02 +48.4% | 16.4% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$66.60 | US$97.98 +47.1% | 16.6% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$70.10 | US$104.74 +49.4% | 16.4% | US$139.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$91.21 | US$110.58 +21.2% | 14.2% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.62 | US$109.42 +29.3% | 15.2% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$82.13 | US$108.29 +31.8% | 15.9% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$75.07 | US$109.32 +45.6% | 14.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$83.33 | US$109.96 +32.0% | 14.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$87.10 | US$109.83 +26.1% | 14.2% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$87.14 | US$110.13 +26.4% | 14.2% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$88.74 | US$110.99 +25.1% | 15.7% | US$150.00 | US$78.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$96.42 | US$111.10 +15.2% | 18.0% | US$170.00 | US$78.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$92.42 | US$110.59 +19.7% | 18.5% | US$170.00 | US$78.00 | US$66.03 | 27 |
| Nov ’24 | US$84.01 | US$114.52 +36.3% | 19.4% | US$185.00 | US$78.00 | US$66.60 | 25 |
| Oct ’24 | US$88.48 | US$116.00 +31.1% | 19.5% | US$185.00 | US$78.00 | US$70.10 | 24 |
| Sep ’24 | US$93.03 | US$115.70 +24.4% | 20.0% | US$185.00 | US$71.00 | US$91.21 | 24 |
| Aug ’24 | US$89.00 | US$115.66 +30.0% | 20.1% | US$185.00 | US$70.00 | US$84.62 | 24 |
| Jul ’24 | US$86.68 | US$118.21 +36.4% | 21.6% | US$200.00 | US$73.00 | US$82.13 | 23 |
| Jun ’24 | US$88.26 | US$118.75 +34.5% | 20.7% | US$200.00 | US$69.00 | US$75.07 | 24 |
| May ’24 | US$96.98 | US$118.75 +22.4% | 20.7% | US$200.00 | US$69.00 | US$83.33 | 24 |
| Apr ’24 | US$97.24 | US$119.50 +22.9% | 20.9% | US$200.00 | US$74.00 | US$87.10 | 24 |
| Mar ’24 | US$100.99 | US$122.48 +21.3% | 19.6% | US$200.00 | US$74.00 | US$87.14 | 23 |
| Feb ’24 | US$116.71 | US$121.96 +4.5% | 19.4% | US$200.00 | US$83.00 | US$88.74 | 23 |
| Jan ’24 | US$103.49 | US$115.91 +12.0% | 14.7% | US$162.00 | US$74.00 | US$96.42 | 22 |
| Dec ’23 | US$103.02 | US$115.45 +12.1% | 14.9% | US$162.00 | US$74.00 | US$92.42 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BioMarin Pharmaceutical Inc. è coperta da 59 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ying Huang | Barclays |