Neurocrine Biosciences Valutazione
NBIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NBIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NBIX ( $135.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $422.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NBIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBIX?
Metrica chiave: Poiché NBIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NBIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | US$385.90m |
| Cap. di mercato | US$13.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NBIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
SRPT Sarepta Therapeutics | 94.3x | 42.5% | US$12.0b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 38.3x | 27.1% | US$12.8b |
UTHR United Therapeutics | 14.4x | 9.7% | US$17.0b |
EXEL Exelixis | 20.6x | 17.0% | US$9.9b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 35.5x | 29.6% | US$13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NBIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NBIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NBIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NBIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NBIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.45 | US$163.69 +20.9% | 10.4% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$126.75 | US$163.46 +29.0% | 10.3% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$122.21 | US$162.86 +33.3% | 10.5% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$114.15 | US$168.72 +47.8% | 10.5% | US$204.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$127.06 | US$169.52 +33.4% | 10.5% | US$204.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$153.15 | US$167.15 +9.1% | 10.3% | US$216.00 | US$131.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$140.11 | US$160.53 +14.6% | 11.4% | US$216.00 | US$111.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$135.41 | US$160.38 +18.4% | 11.7% | US$216.00 | US$111.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$143.03 | US$155.09 +8.4% | 10.2% | US$200.00 | US$111.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$141.38 | US$151.79 +7.4% | 10.9% | US$200.00 | US$106.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$131.30 | US$149.68 +14.0% | 8.7% | US$170.00 | US$106.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$142.45 | US$145.70 +2.3% | 11.0% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$131.76 | US$137.73 +4.5% | 10.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$117.12 | US$135.27 +15.5% | 12.6% | US$170.00 | US$100.00 | US$126.75 | 25 |
| Nov ’24 | US$111.54 | US$136.64 +22.5% | 11.7% | US$170.00 | US$100.00 | US$122.21 | 25 |
| Oct ’24 | US$112.50 | US$129.76 +15.3% | 11.5% | US$160.00 | US$95.00 | US$114.15 | 24 |
| Sep ’24 | US$110.63 | US$126.21 +14.1% | 11.2% | US$154.00 | US$95.00 | US$127.06 | 24 |
| Aug ’24 | US$103.44 | US$125.17 +21.0% | 10.7% | US$150.00 | US$95.00 | US$153.15 | 24 |
| Jul ’24 | US$94.30 | US$124.16 +31.7% | 10.8% | US$150.00 | US$91.00 | US$140.11 | 26 |
| Jun ’24 | US$91.19 | US$124.85 +36.9% | 11.3% | US$150.00 | US$91.00 | US$135.41 | 26 |
| May ’24 | US$104.02 | US$126.53 +21.6% | 11.1% | US$150.00 | US$91.00 | US$143.03 | 25 |
| Apr ’24 | US$101.22 | US$127.34 +25.8% | 10.9% | US$150.00 | US$93.00 | US$141.38 | 25 |
| Mar ’24 | US$101.25 | US$127.02 +25.5% | 10.9% | US$150.00 | US$93.00 | US$131.30 | 25 |
| Feb ’24 | US$110.22 | US$129.25 +17.3% | 11.0% | US$165.37 | US$101.00 | US$142.45 | 25 |
| Jan ’24 | US$119.44 | US$128.97 +8.0% | 11.0% | US$162.13 | US$101.00 | US$131.76 | 25 |
| Dec ’23 | US$126.31 | US$128.97 +2.1% | 11.0% | US$162.13 | US$101.00 | US$117.12 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Neurocrine Biosciences, Inc. è coperta da 50 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martha Freitag | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |