Neurocrine Biosciences Valutazione
NBIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NBIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NBIX ( $117.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $429.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NBIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBIX?
Metrica chiave: Poiché NBIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NBIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | US$385.90m |
| Cap. di mercato | US$11.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NBIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 36.6x | 27.3% | US$12.1b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 82.1x | 42.6% | US$10.0b |
EXEL Exelixis | 21.1x | 15.6% | US$9.8b |
UTHR United Therapeutics | 14.4x | 8.1% | US$16.2b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 30.9x | 29.6% | US$11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NBIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NBIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NBIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NBIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NBIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.62 | US$163.46 +39.0% | 10.3% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$122.21 | US$162.86 +33.3% | 10.5% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$114.15 | US$168.72 +47.8% | 10.5% | US$204.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$127.06 | US$169.52 +33.4% | 10.5% | US$204.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$153.15 | US$167.15 +9.1% | 10.3% | US$216.00 | US$131.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$140.11 | US$160.53 +14.6% | 11.4% | US$216.00 | US$111.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$135.41 | US$160.38 +18.4% | 11.7% | US$216.00 | US$111.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$143.03 | US$155.09 +8.4% | 10.2% | US$200.00 | US$111.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$141.38 | US$151.79 +7.4% | 10.9% | US$200.00 | US$106.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$131.30 | US$149.68 +14.0% | 8.7% | US$170.00 | US$106.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$142.45 | US$145.70 +2.3% | 11.0% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$131.76 | US$137.73 +4.5% | 10.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$117.12 | US$135.27 +15.5% | 12.6% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$111.54 | US$136.64 +22.5% | 11.7% | US$170.00 | US$100.00 | US$122.21 | 25 |
| Oct ’24 | US$112.50 | US$129.76 +15.3% | 11.5% | US$160.00 | US$95.00 | US$114.15 | 24 |
| Sep ’24 | US$110.63 | US$126.21 +14.1% | 11.2% | US$154.00 | US$95.00 | US$127.06 | 24 |
| Aug ’24 | US$103.44 | US$125.17 +21.0% | 10.7% | US$150.00 | US$95.00 | US$153.15 | 24 |
| Jul ’24 | US$94.30 | US$124.16 +31.7% | 10.8% | US$150.00 | US$91.00 | US$140.11 | 26 |
| Jun ’24 | US$91.19 | US$124.85 +36.9% | 11.3% | US$150.00 | US$91.00 | US$135.41 | 26 |
| May ’24 | US$104.02 | US$126.53 +21.6% | 11.1% | US$150.00 | US$91.00 | US$143.03 | 25 |
| Apr ’24 | US$101.22 | US$127.34 +25.8% | 10.9% | US$150.00 | US$93.00 | US$141.38 | 25 |
| Mar ’24 | US$101.25 | US$127.02 +25.5% | 10.9% | US$150.00 | US$93.00 | US$131.30 | 25 |
| Feb ’24 | US$110.22 | US$129.25 +17.3% | 11.0% | US$165.37 | US$101.00 | US$142.45 | 25 |
| Jan ’24 | US$119.44 | US$128.97 +8.0% | 11.0% | US$162.13 | US$101.00 | US$131.76 | 25 |
| Dec ’23 | US$126.31 | US$128.97 +2.1% | 11.0% | US$162.13 | US$101.00 | US$117.12 | 25 |
| Nov ’23 | US$119.36 | US$126.57 +6.0% | 13.6% | US$162.13 | US$78.00 | US$111.54 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%