United Therapeutics Corporation

Report azionario NasdaqGS:UTHR

Capitalizzazione di mercato: US$20.1b

United Therapeutics Valutazione

UTHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.29k
Fair Value
64.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UTHR ( $453.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1291.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTHR?

Metrica chiave: Poiché UTHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTHR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UTHR su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$20.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTHR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
NBIX Neurocrine Biosciences
39x25.95%US$13.6b
INCY Incyte
19.5x4.16%US$16.8b
BIIB Biogen
15.3x7.20%US$23.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
16.2x17.01%US$10.7b
UTHR United Therapeutics
16.5x8.86%US$20.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.32b
NVAX Novavax
3.6x-46.26%US$1.55b
EBS Emergent BioSolutions
3.5x-87.36%US$490.30m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$192.94m
UTHR 16.5xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTHR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$453.07
US$484.77
+7.00%
15.52%US$580.00US$328.00n/a13
Sep ’26US$304.76
US$380.57
+24.87%
15.50%US$510.00US$295.00n/a12
Aug ’26US$294.28
US$376.82
+28.05%
15.64%US$510.00US$295.00n/a12
Jul ’26US$290.91
US$380.17
+30.68%
14.93%US$510.00US$314.00n/a13
Jun ’26US$318.85
US$388.18
+21.74%
19.96%US$600.00US$314.00n/a12
May ’26US$293.85
US$388.18
+32.10%
19.96%US$600.00US$314.00n/a12
Apr ’26US$306.88
US$392.22
+27.81%
18.83%US$600.00US$293.00n/a13
Mar ’26US$320.05
US$400.54
+25.15%
17.67%US$600.00US$293.00n/a13
Feb ’26US$351.17
US$402.16
+14.52%
17.75%US$600.00US$302.00n/a13
Jan ’26US$352.84
US$393.74
+11.59%
17.10%US$600.00US$302.00n/a14
Dec ’25US$370.49
US$382.22
+3.17%
20.42%US$600.00US$221.00n/a15
Nov ’25US$374.02
US$382.29
+2.21%
21.13%US$600.00US$221.00n/a14
Oct ’25US$357.83
US$356.52
-0.37%
23.14%US$575.00US$221.00US$438.1814
Sep ’25US$363.55
US$350.71
-3.53%
23.61%US$575.00US$221.00US$304.7613
Aug ’25US$327.79
US$332.79
+1.52%
15.87%US$400.00US$221.00US$294.2813
Jul ’25US$319.01
US$302.52
-5.17%
15.17%US$400.00US$221.00US$290.9114
Jun ’25US$275.13
US$294.16
+6.92%
15.54%US$400.00US$220.00US$318.8514
May ’25US$255.14
US$287.69
+12.76%
14.91%US$375.00US$218.00US$293.8515
Apr ’25US$228.26
US$287.33
+25.88%
16.26%US$375.00US$183.00US$306.8816
Mar ’25US$231.92
US$286.13
+23.37%
16.01%US$375.00US$183.00US$320.0516
Feb ’25US$215.97
US$284.08
+31.54%
17.27%US$375.00US$178.00US$351.1714
Jan ’25US$219.89
US$284.08
+29.19%
17.27%US$375.00US$178.00US$352.8414
Dec ’24US$240.73
US$281.88
+17.10%
17.91%US$375.00US$177.00US$370.4913
Nov ’24US$224.08
US$282.12
+25.90%
17.90%US$375.00US$177.00US$374.0213
Oct ’24US$225.87
US$278.82
+23.44%
19.95%US$375.00US$170.00US$357.8311
US$484.77
Fair Value
6.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 18:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Therapeutics Corporation è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
James BirchenoughBarclays
Derek TallerBenchmark Company