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United Therapeutics Valutazione
UTHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTHR ( $348.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $876.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTHR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTHR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.4x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 52.4x | 30.0% | US$13.4b |
INCY Incyte | 130.3x | 41.1% | US$12.7b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 34.3x | 29.3% | US$11.6b |
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
UTHR United Therapeutics | 14.9x | 6.8% | US$16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$358.53 | US$356.52 -0.6% | 23.1% | US$575.00 | US$221.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$363.55 | US$350.71 -3.5% | 23.6% | US$575.00 | US$221.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$327.79 | US$332.79 +1.5% | 15.9% | US$400.00 | US$221.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$319.01 | US$302.52 -5.2% | 15.2% | US$400.00 | US$221.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$275.13 | US$294.16 +6.9% | 15.5% | US$400.00 | US$220.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$255.14 | US$287.69 +12.8% | 14.9% | US$375.00 | US$218.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$228.26 | US$287.33 +25.9% | 16.3% | US$375.00 | US$183.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$231.92 | US$286.13 +23.4% | 16.0% | US$375.00 | US$183.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$215.97 | US$284.08 +31.5% | 17.3% | US$375.00 | US$178.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$219.89 | US$284.08 +29.2% | 17.3% | US$375.00 | US$178.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$240.73 | US$281.88 +17.1% | 17.9% | US$375.00 | US$177.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$224.08 | US$282.12 +25.9% | 17.9% | US$375.00 | US$177.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$225.87 | US$278.82 +23.4% | 19.9% | US$375.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$228.05 | US$278.82 +22.3% | 19.9% | US$375.00 | US$170.00 | US$363.55 | 11 |
| Aug ’24 | US$240.13 | US$275.73 +14.8% | 21.1% | US$375.00 | US$160.00 | US$327.79 | 11 |
| Jul ’24 | US$220.75 | US$274.82 +24.5% | 21.0% | US$375.00 | US$160.00 | US$319.01 | 11 |
| Jun ’24 | US$213.48 | US$275.15 +28.9% | 19.3% | US$375.00 | US$160.00 | US$275.13 | 13 |
| May ’24 | US$232.11 | US$278.92 +20.2% | 19.7% | US$375.00 | US$150.00 | US$255.14 | 13 |
| Apr ’24 | US$223.96 | US$281.62 +25.7% | 19.7% | US$375.00 | US$150.00 | US$228.26 | 13 |
| Mar ’24 | US$244.89 | US$281.85 +15.1% | 19.7% | US$375.00 | US$150.00 | US$231.92 | 13 |
| Feb ’24 | US$259.99 | US$279.92 +7.7% | 19.9% | US$375.00 | US$150.00 | US$215.97 | 13 |
| Jan ’24 | US$278.09 | US$278.00 -0.03% | 19.7% | US$375.00 | US$150.00 | US$219.89 | 13 |
| Dec ’23 | US$275.61 | US$277.82 +0.8% | 20.0% | US$375.00 | US$150.00 | US$240.73 | 11 |
| Nov ’23 | US$228.39 | US$248.73 +8.9% | 17.3% | US$325.00 | US$142.00 | US$224.08 | 11 |
| Oct ’23 | US$209.38 | US$245.00 +17.0% | 17.6% | US$325.00 | US$142.00 | US$225.87 | 10 |
| Sep ’23 | US$226.07 | US$246.30 +8.9% | 17.7% | US$325.00 | US$142.00 | US$228.05 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.