United Therapeutics Corporation

NasdaqGS:UTHR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.2b

United Therapeutics Valutazione

UTHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UTHR ( $363.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1003.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTHR?

Metrica chiave: Poiché UTHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTHR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTHR su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$16.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTHR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
37.5x27.3%US$12.1b
NBIX Neurocrine Biosciences
30.8x29.6%US$11.9b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
UTHR United Therapeutics
14.6x8.1%US$16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
DTIL Precision BioSciences
4.8x-41.3%US$55.12m
UTHR 14.6xMedia del settore 17.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTHR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$363.25
US$382.29
+5.2%
21.1%US$600.00US$221.00n/a14
Nov ’25US$374.02
US$382.29
+2.2%
21.1%US$600.00US$221.00n/a14
Oct ’25US$357.83
US$356.52
-0.4%
23.1%US$575.00US$221.00n/a14
Sep ’25US$363.55
US$350.71
-3.5%
23.6%US$575.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$327.79
US$332.79
+1.5%
15.9%US$400.00US$221.00n/a13
Jul ’25US$319.01
US$302.52
-5.2%
15.2%US$400.00US$221.00n/a14
Jun ’25US$275.13
US$294.16
+6.9%
15.5%US$400.00US$220.00n/a14
May ’25US$255.14
US$287.69
+12.8%
14.9%US$375.00US$218.00n/a15
Apr ’25US$228.26
US$287.33
+25.9%
16.3%US$375.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$231.92
US$286.13
+23.4%
16.0%US$375.00US$183.00n/a16
Feb ’25US$215.97
US$284.08
+31.5%
17.3%US$375.00US$178.00n/a14
Jan ’25US$219.89
US$284.08
+29.2%
17.3%US$375.00US$178.00n/a14
Dec ’24US$240.73
US$281.88
+17.1%
17.9%US$375.00US$177.00n/a13
Nov ’24US$224.08
US$282.12
+25.9%
17.9%US$375.00US$177.00US$374.0213
Oct ’24US$225.87
US$278.82
+23.4%
19.9%US$375.00US$170.00US$357.8311
Sep ’24US$228.05
US$278.82
+22.3%
19.9%US$375.00US$170.00US$363.5511
Aug ’24US$240.13
US$275.73
+14.8%
21.1%US$375.00US$160.00US$327.7911
Jul ’24US$220.75
US$274.82
+24.5%
21.0%US$375.00US$160.00US$319.0111
Jun ’24US$213.48
US$275.15
+28.9%
19.3%US$375.00US$160.00US$275.1313
May ’24US$232.11
US$278.92
+20.2%
19.7%US$375.00US$150.00US$255.1413
Apr ’24US$223.96
US$281.62
+25.7%
19.7%US$375.00US$150.00US$228.2613
Mar ’24US$244.89
US$281.85
+15.1%
19.7%US$375.00US$150.00US$231.9213
Feb ’24US$259.99
US$279.92
+7.7%
19.9%US$375.00US$150.00US$215.9713
Jan ’24US$278.09
US$278.00
-0.03%
19.7%US$375.00US$150.00US$219.8913
Dec ’23US$275.61
US$277.82
+0.8%
20.0%US$375.00US$150.00US$240.7311
Nov ’23US$228.39
US$248.73
+8.9%
17.3%US$325.00US$142.00US$224.0811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%