Exelixis Valutazione
EXEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXEL ( $35.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $159.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXEL?
Metrica chiave: Poiché EXEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$521.27m |
| Cap. di mercato | US$9.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 30.7x | 20.6% | US$12.5b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 33.9x | 27.1% | US$11.4b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 85x | 30.1% | US$10.2b |
ALKS Alkermes | 15.5x | -11.1% | US$5.8b |
EXEL Exelixis | 18.8x | 20.0% | US$9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.09 | US$36.89 +5.1% | 13.8% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$33.15 | US$35.93 +8.4% | 14.7% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$33.30 | US$33.80 +1.5% | 13.9% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$36.46 | US$32.41 -11.1% | 14.0% | US$39.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$34.12 | US$32.11 -5.9% | 13.7% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$26.30 | US$27.60 +5.0% | 14.2% | US$34.36 | US$18.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$26.03 | US$27.38 +5.2% | 14.6% | US$35.07 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$24.22 | US$26.59 +9.8% | 15.7% | US$35.07 | US$17.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$22.25 | US$26.59 +19.5% | 15.7% | US$35.07 | US$17.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$21.69 | US$26.59 +22.6% | 15.7% | US$35.07 | US$17.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$21.93 | US$26.76 +22.0% | 15.3% | US$35.07 | US$17.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$23.68 | US$26.63 +12.5% | 14.6% | US$32.35 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$22.24 | US$26.63 +19.7% | 14.6% | US$32.35 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$21.75 | US$26.52 +21.9% | 14.2% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.15 | 21 |
| Jan ’25 | US$23.99 | US$26.44 +10.2% | 15.2% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.30 | 21 |
| Dec ’24 | US$21.94 | US$25.75 +17.4% | 16.2% | US$32.00 | US$18.00 | US$36.46 | 19 |
| Nov ’24 | US$21.02 | US$25.68 +22.2% | 16.3% | US$32.00 | US$18.00 | US$34.12 | 19 |
| Oct ’24 | US$21.85 | US$25.58 +17.1% | 16.3% | US$32.00 | US$18.00 | US$26.30 | 19 |
| Sep ’24 | US$22.74 | US$25.00 +9.9% | 17.2% | US$32.00 | US$18.00 | US$26.03 | 18 |
| Aug ’24 | US$19.63 | US$24.90 +26.9% | 16.9% | US$32.00 | US$17.00 | US$24.22 | 17 |
| Jul ’24 | US$19.11 | US$25.31 +32.5% | 16.6% | US$32.00 | US$17.00 | US$22.25 | 17 |
| Jun ’24 | US$19.39 | US$25.32 +30.6% | 16.6% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.69 | 17 |
| May ’24 | US$18.83 | US$25.02 +32.9% | 16.9% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.93 | 17 |
| Apr ’24 | US$19.41 | US$24.97 +28.6% | 16.8% | US$32.00 | US$17.00 | US$23.68 | 18 |
| Mar ’24 | US$17.47 | US$25.25 +44.5% | 17.1% | US$32.00 | US$17.00 | US$22.24 | 18 |
| Feb ’24 | US$17.56 | US$25.05 +42.7% | 16.8% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.75 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 18:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exelixis, Inc. è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Lawson | Barclays |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |