Exelixis, Inc.

Report azionario NasdaqGS:EXEL

Capitalizzazione di mercato: US$11.1b

Exelixis Valutazione

EXEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$199.48
Fair Value
79.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXEL ( $40.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $199.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXEL?

Metrica chiave: Poiché EXEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EXEL su PE?
Rapporto PE17.9x
UtiliUS$602.30m
Cap. di mercatoUS$11.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
16.2x17.01%US$10.7b
HALO Halozyme Therapeutics
14.5x15.11%US$8.4b
INCY Incyte
19.5x4.16%US$16.8b
NBIX Neurocrine Biosciences
39x25.95%US$13.6b
EXEL Exelixis
17.9x19.89%US$11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.32b
NVAX Novavax
3.6x-46.26%US$1.55b
EBS Emergent BioSolutions
3.5x-87.36%US$490.30m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$192.94m
EXEL 17.9xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.09
US$44.26
+10.41%
14.23%US$60.00US$35.00n/a19
Sep ’26US$37.42
US$44.74
+19.55%
14.61%US$60.00US$36.00n/a19
Aug ’26US$37.26
US$45.11
+21.06%
15.05%US$60.00US$36.00n/a19
Jul ’26US$43.62
US$44.47
+1.96%
18.16%US$60.00US$29.00n/a19
Jun ’26US$43.04
US$40.89
-4.98%
15.69%US$56.00US$29.00n/a19
May ’26US$38.89
US$38.05
-2.15%
11.13%US$45.00US$29.00n/a19
Apr ’26US$36.39
US$37.06
+1.85%
14.14%US$45.00US$23.00n/a21
Mar ’26US$38.69
US$37.10
-4.10%
13.62%US$45.00US$23.00n/a23
Feb ’26US$33.15
US$35.93
+8.38%
14.67%US$43.00US$23.00n/a23
Jan ’26US$33.30
US$33.80
+1.50%
13.85%US$40.00US$23.00n/a23
Dec ’25US$36.46
US$32.41
-11.10%
14.00%US$39.00US$23.00n/a23
Nov ’25US$34.12
US$32.11
-5.89%
13.73%US$38.00US$23.00n/a22
Oct ’25US$26.30
US$27.60
+4.95%
14.24%US$34.36US$18.00US$41.2022
Sep ’25US$26.03
US$27.38
+5.18%
14.65%US$35.07US$18.00US$37.4221
Aug ’25US$24.22
US$26.59
+9.78%
15.67%US$35.07US$17.00US$37.2622
Jul ’25US$22.25
US$26.59
+19.50%
15.67%US$35.07US$17.00US$43.6222
Jun ’25US$21.69
US$26.59
+22.59%
15.67%US$35.07US$17.00US$43.0422
May ’25US$21.93
US$26.76
+22.04%
15.30%US$35.07US$17.00US$38.8922
Apr ’25US$23.68
US$26.63
+12.46%
14.57%US$32.35US$18.00US$36.3921
Mar ’25US$22.24
US$26.63
+19.74%
14.57%US$32.35US$18.00US$38.6921
Feb ’25US$21.75
US$26.52
+21.91%
14.16%US$32.00US$18.00US$33.1521
Jan ’25US$23.99
US$26.44
+10.23%
15.23%US$32.00US$18.00US$33.3021
Dec ’24US$21.94
US$25.75
+17.38%
16.17%US$32.00US$18.00US$36.4619
Nov ’24US$21.02
US$25.68
+22.19%
16.29%US$32.00US$18.00US$34.1219
Oct ’24US$21.85
US$25.58
+17.06%
16.32%US$32.00US$18.00US$26.3019
US$44.26
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 17:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exelixis, Inc. è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBarclays