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Exelixis Valutazione
EXEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXEL ( $26.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54x | ||
HALO Halozyme Therapeutics | 21.4x | 22.0% | US$7.2b |
ALKS Alkermes | 11.8x | 1.4% | US$4.5b |
INCY Incyte | 130.3x | 41.1% | US$12.7b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 52.4x | 30.0% | US$13.4b |
EXEL Exelixis | 21.2x | 15.7% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.96 | US$27.60 +6.3% | 14.2% | US$34.36 | US$18.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$26.03 | US$27.38 +5.2% | 14.6% | US$35.07 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$24.22 | US$26.59 +9.8% | 15.7% | US$35.07 | US$17.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$22.25 | US$26.59 +19.5% | 15.7% | US$35.07 | US$17.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$21.69 | US$26.59 +22.6% | 15.7% | US$35.07 | US$17.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$21.93 | US$26.76 +22.0% | 15.3% | US$35.07 | US$17.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$23.68 | US$26.63 +12.5% | 14.6% | US$32.35 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$22.24 | US$26.63 +19.7% | 14.6% | US$32.35 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$21.75 | US$26.52 +21.9% | 14.2% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$23.99 | US$26.44 +10.2% | 15.2% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$21.94 | US$25.75 +17.4% | 16.2% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$21.02 | US$25.68 +22.2% | 16.3% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$21.85 | US$25.58 +17.1% | 16.3% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$22.74 | US$25.00 +9.9% | 17.2% | US$32.00 | US$18.00 | US$26.03 | 18 |
| Aug ’24 | US$19.63 | US$24.90 +26.9% | 16.9% | US$32.00 | US$17.00 | US$24.22 | 17 |
| Jul ’24 | US$19.11 | US$25.31 +32.5% | 16.6% | US$32.00 | US$17.00 | US$22.25 | 17 |
| Jun ’24 | US$19.39 | US$25.32 +30.6% | 16.6% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.69 | 17 |
| May ’24 | US$18.83 | US$25.02 +32.9% | 16.9% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.93 | 17 |
| Apr ’24 | US$19.41 | US$24.97 +28.6% | 16.8% | US$32.00 | US$17.00 | US$23.68 | 18 |
| Mar ’24 | US$17.47 | US$25.25 +44.5% | 17.1% | US$32.00 | US$17.00 | US$22.24 | 18 |
| Feb ’24 | US$17.56 | US$25.05 +42.7% | 16.8% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.75 | 17 |
| Jan ’24 | US$16.04 | US$25.62 +59.7% | 16.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$23.99 | 16 |
| Dec ’23 | US$17.04 | US$26.06 +52.9% | 17.6% | US$35.00 | US$18.00 | US$21.94 | 16 |
| Nov ’23 | US$16.80 | US$26.87 +59.9% | 16.0% | US$35.00 | US$18.00 | US$21.02 | 16 |
| Oct ’23 | US$15.68 | US$26.85 +71.2% | 17.1% | US$35.00 | US$18.00 | US$21.85 | 14 |
| Sep ’23 | US$18.22 | US$26.92 +47.8% | 17.2% | US$35.00 | US$18.00 | US$22.74 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.