Halozyme Therapeutics Valutazione
HALO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HALO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HALO ( $42.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $165.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HALO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HALO?
Metrica chiave: Poiché HALO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HALO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$392.47m |
| Cap. di mercato | US$5.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HALO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -40.6% | US$8.2b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 82.1x | 42.6% | US$10.0b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 30.9x | 29.6% | US$11.9b |
EXEL Exelixis | 21.1x | 15.6% | US$9.8b |
HALO Halozyme Therapeutics | 13.8x | 21.1% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HALO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HALO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.57 | US$62.44 +46.7% | 14.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$57.15 | US$62.50 +9.4% | 13.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$56.64 | US$61.10 +7.9% | 13.5% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$63.85 | US$59.10 -7.4% | 12.1% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$55.05 | US$57.90 +5.2% | 11.3% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$52.02 | US$57.40 +10.3% | 12.8% | US$72.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$44.29 | US$51.30 +15.8% | 15.6% | US$71.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$39.30 | US$50.50 +28.5% | 17.1% | US$72.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$41.32 | US$50.70 +22.7% | 17.8% | US$72.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$41.11 | US$48.64 +18.3% | 22.2% | US$72.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$34.26 | US$47.50 +38.6% | 23.9% | US$72.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$36.96 | US$50.30 +36.1% | 22.4% | US$72.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$39.69 | US$51.27 +29.2% | 21.5% | US$72.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$33.51 | US$51.27 +53.0% | 21.6% | US$72.00 | US$28.00 | US$57.15 | 11 |
| Oct ’24 | US$38.20 | US$51.80 +35.6% | 21.9% | US$72.00 | US$28.00 | US$56.64 | 10 |
| Sep ’24 | US$42.82 | US$51.80 +21.0% | 21.9% | US$72.00 | US$28.00 | US$63.85 | 10 |
| Aug ’24 | US$42.28 | US$50.60 +19.7% | 24.1% | US$72.00 | US$26.00 | US$55.05 | 10 |
| Jul ’24 | US$36.07 | US$48.56 +34.6% | 23.2% | US$66.00 | US$26.00 | US$52.02 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.49 | US$49.60 +52.7% | 21.3% | US$66.00 | US$26.00 | US$44.29 | 10 |
| May ’24 | US$32.63 | US$52.40 +60.6% | 23.1% | US$68.00 | US$26.00 | US$39.30 | 10 |
| Apr ’24 | US$38.19 | US$52.70 +38.0% | 23.1% | US$68.00 | US$26.00 | US$41.32 | 10 |
| Mar ’24 | US$47.62 | US$56.22 +18.1% | 22.6% | US$68.00 | US$26.00 | US$41.11 | 9 |
| Feb ’24 | US$52.17 | US$56.22 +7.8% | 22.0% | US$68.00 | US$26.00 | US$34.26 | 9 |
| Jan ’24 | US$56.90 | US$56.00 -1.6% | 23.7% | US$68.00 | US$23.00 | US$36.96 | 9 |
| Dec ’23 | US$57.40 | US$53.22 -7.3% | 22.5% | US$65.00 | US$23.00 | US$39.69 | 9 |
| Nov ’23 | US$48.28 | US$48.00 -0.6% | 24.2% | US$59.00 | US$21.00 | US$33.51 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%