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Alkermes Valutazione
ALKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALKS ( $28.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALKS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.1x | ||
EXEL Exelixis | 21.7x | 15.7% | US$7.5b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 85.5x | 41.7% | US$2.6b |
HALO Halozyme Therapeutics | 23.2x | 22.0% | US$7.5b |
ADMA ADMA Biologics | 122.1x | 26.0% | US$4.1b |
ALKS Alkermes | 12.1x | 1.4% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.16 | US$34.69 +23.2% | 22.1% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$26.86 | US$34.69 +29.2% | 22.1% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.39 | US$34.62 +41.9% | 21.8% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$23.40 | US$34.67 +48.1% | 22.6% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$24.01 | US$34.50 +43.7% | 20.0% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$27.24 | US$34.83 +27.9% | 13.8% | US$43.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$30.24 | US$34.64 +14.5% | 14.3% | US$43.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$26.94 | US$33.09 +22.8% | 12.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$27.74 | US$33.09 +19.3% | 13.9% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$24.29 | US$33.09 +36.2% | 13.9% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$24.54 | US$33.10 +34.9% | 14.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$28.01 | US$36.67 +30.9% | 15.0% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$29.27 | US$36.67 +25.3% | 15.0% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$28.54 | US$36.67 +28.5% | 14.0% | US$48.00 | US$30.00 | US$26.86 | 9 |
| Jul ’24 | US$31.30 | US$36.22 +15.7% | 13.9% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.39 | 9 |
| Jun ’24 | US$29.28 | US$35.10 +19.9% | 13.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$23.40 | 10 |
| May ’24 | US$28.64 | US$34.80 +21.5% | 14.3% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.01 | 10 |
| Apr ’24 | US$28.19 | US$33.20 +17.8% | 15.1% | US$45.00 | US$27.00 | US$27.24 | 10 |
| Mar ’24 | US$27.38 | US$33.20 +21.3% | 15.1% | US$45.00 | US$27.00 | US$30.24 | 10 |
| Feb ’24 | US$28.69 | US$32.30 +12.6% | 14.3% | US$42.00 | US$27.00 | US$26.94 | 10 |
| Jan ’24 | US$26.13 | US$31.20 +19.4% | 11.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.74 | 10 |
| Dec ’23 | US$25.20 | US$31.60 +25.4% | 11.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$24.29 | 10 |
| Nov ’23 | US$23.25 | US$30.80 +32.5% | 12.0% | US$35.00 | US$25.00 | US$24.54 | 10 |
| Oct ’23 | US$22.33 | US$31.20 +39.7% | 11.8% | US$37.00 | US$26.00 | US$28.01 | 10 |
| Sep ’23 | US$24.36 | US$31.20 +28.1% | 11.8% | US$37.00 | US$26.00 | US$29.27 | 10 |
| Aug ’23 | US$25.17 | US$31.78 +26.3% | 10.8% | US$37.00 | US$27.00 | US$28.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.