Alkermes Valutazione
ALKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALKS ( $34.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKS?
Metrica chiave: Poiché ALKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALKS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$372.14m |
| Cap. di mercato | US$5.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
HALO Halozyme Therapeutics | 17.3x | 15.4% | US$7.8b |
EXEL Exelixis | 19.5x | 21.3% | US$10.2b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 32x | 20.2% | US$13.7b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 32x | 27.2% | US$11.1b |
ALKS Alkermes | 15x | -11.7% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.37 | US$37.80 +10.0% | 13.5% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$34.33 | US$36.43 +6.1% | 18.6% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$31.53 | US$34.23 +8.6% | 17.7% | US$43.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$28.76 | US$34.08 +18.5% | 18.2% | US$43.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$29.02 | US$34.08 +17.4% | 18.2% | US$43.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$26.47 | US$32.62 +23.2% | 19.8% | US$43.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$28.83 | US$34.69 +20.3% | 22.1% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$28.45 | US$34.69 +21.9% | 22.1% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$26.86 | US$34.69 +29.2% | 22.1% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.39 | US$34.62 +41.9% | 21.8% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$23.40 | US$34.67 +48.1% | 22.6% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$24.01 | US$34.50 +43.7% | 20.0% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$27.24 | US$34.83 +27.9% | 13.8% | US$43.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$30.24 | US$34.64 +14.5% | 14.3% | US$43.00 | US$25.00 | US$34.33 | 11 |
| Feb ’25 | US$26.94 | US$33.09 +22.8% | 12.6% | US$42.00 | US$25.00 | US$31.53 | 11 |
| Jan ’25 | US$27.74 | US$33.09 +19.3% | 13.9% | US$42.00 | US$25.00 | US$28.76 | 11 |
| Dec ’24 | US$24.29 | US$33.09 +36.2% | 13.9% | US$42.00 | US$25.00 | US$29.02 | 11 |
| Nov ’24 | US$24.54 | US$33.10 +34.9% | 14.6% | US$42.00 | US$25.00 | US$26.47 | 10 |
| Oct ’24 | US$28.01 | US$36.67 +30.9% | 15.0% | US$49.00 | US$30.00 | US$28.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$29.27 | US$36.67 +25.3% | 15.0% | US$49.00 | US$30.00 | US$28.45 | 9 |
| Aug ’24 | US$28.54 | US$36.67 +28.5% | 14.0% | US$48.00 | US$30.00 | US$26.86 | 9 |
| Jul ’24 | US$31.30 | US$36.22 +15.7% | 13.9% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.39 | 9 |
| Jun ’24 | US$29.28 | US$35.10 +19.9% | 13.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$23.40 | 10 |
| May ’24 | US$28.64 | US$34.80 +21.5% | 14.3% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.01 | 10 |
| Apr ’24 | US$28.19 | US$33.20 +17.8% | 15.1% | US$45.00 | US$27.00 | US$27.24 | 10 |
| Mar ’24 | US$27.38 | US$33.20 +21.3% | 15.1% | US$45.00 | US$27.00 | US$30.24 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 10:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alkermes plc è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joel Beatty | Baird |
| Robert Hazlett | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |