Fortress Biotech Valutazione
FBIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FBIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FBIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBIO?
Metrica chiave: Poiché FBIO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBIO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$81.50m |
| Cap. di mercato | US$44.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBIO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
DYAI Dyadic International | 16.8x | 28.2% | US$57.1m |
BNR Burning Rock Biotech | 0.8x | n/a | US$57.4m |
CRIS Curis | 3.4x | 41.1% | US$34.1m |
LSB LakeShore Biopharma | 0.6x | n/a | US$50.0m |
FBIO Fortress Biotech | 0.6x | 55.9% | US$44.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBIO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 128 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 21.4% | |
FBIO Fortress Biotech | 0.6x | 55.9% | US$44.44m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 128 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 28.3% | |
FBIO Fortress Biotech | 0.6x | 67.3% | US$44.44m |
Price-To-Sales rispetto al settore: FBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 6.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.68 | US$14.33 +753.2% | 57.1% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.90 | US$14.00 +636.8% | 55.6% | US$24.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.43 | US$14.00 +879.0% | 55.6% | US$24.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.03 | US$14.00 +589.7% | 55.6% | US$24.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.09 | US$13.00 +522.0% | 61.9% | US$24.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.69 | US$10.75 +536.1% | 74.2% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.84 | US$10.75 +484.2% | 74.2% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.74 | US$10.75 +517.8% | 74.2% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.99 | US$6.33 +218.3% | 41.4% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.97 | US$39.50 +1,905.1% | 89.9% | US$75.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.01 | US$39.50 +1,212.3% | 89.9% | US$75.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.17 | US$31.33 +1,343.9% | 99.6% | US$75.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.68 | US$53.25 +3,069.6% | 31.0% | US$75.00 | US$30.00 | US$1.90 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.35 | US$53.25 +1,122.9% | 31.0% | US$75.00 | US$30.00 | US$1.43 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.98 | US$57.60 +863.1% | 29.7% | US$75.00 | US$30.00 | US$2.03 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.49 | US$57.94 +582.1% | 30.7% | US$75.00 | US$33.75 | US$2.09 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.25 | US$57.94 +602.3% | 30.7% | US$75.00 | US$33.75 | US$1.69 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.17 | US$64.35 +687.2% | 31.8% | US$90.00 | US$33.75 | US$1.84 | 5 |
| May ’24 | US$11.74 | US$74.70 +536.1% | 26.0% | US$90.00 | US$37.50 | US$1.74 | 5 |
| Apr ’24 | US$12.30 | US$76.50 +522.0% | 26.6% | US$90.00 | US$37.50 | US$1.99 | 5 |
| Mar ’24 | US$11.25 | US$76.50 +580.1% | 26.6% | US$90.00 | US$37.50 | US$2.43 | 5 |
| Feb ’24 | US$13.52 | US$88.75 +556.3% | 37.3% | US$150.00 | US$37.50 | US$1.97 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.82 | US$88.75 +803.3% | 37.3% | US$150.00 | US$37.50 | US$3.01 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.92 | US$91.25 +819.9% | 32.3% | US$150.00 | US$52.50 | US$2.17 | 6 |
| Nov ’23 | US$13.24 | US$91.25 +588.9% | 32.3% | US$150.00 | US$52.50 | US$1.68 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
3.0%
1Y
11.4%