Fortress Biotech Valutazione
FBIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FBIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FBIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBIO?
Metrica chiave: Poiché FBIO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBIO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$81.50m |
| Cap. di mercato | US$55.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBIO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
DYAI Dyadic International | 15.4x | 28.2% | US$51.8m |
ICCC ImmuCell | 1.9x | n/a | US$45.9m |
BNR Burning Rock Biotech | 1x | n/a | US$69.2m |
SRNE.Q Sorrento Therapeutics | 0.9x | n/a | US$60.4m |
FBIO Fortress Biotech | 0.7x | 55.9% | US$55.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBIO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 133 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.0x | 18.8% | |
FBIO Fortress Biotech | 0.7x | 55.9% | US$55.90m |
BIIB Biogen | 2.3x | 1.6% | US$22.28b |
MRNA Moderna | 3.1x | 13.5% | US$16.00b |
| 133 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.0x | 26.8% | |
FBIO Fortress Biotech | 0.7x | 67.3% | US$55.90m |
Price-To-Sales rispetto al settore: FBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 6.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.03 | US$14.33 +607.8% | 57.1% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.13 | US$14.33 +572.9% | 57.1% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.90 | US$14.00 +636.8% | 55.6% | US$24.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.43 | US$14.00 +879.0% | 55.6% | US$24.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.03 | US$14.00 +589.7% | 55.6% | US$24.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.09 | US$13.00 +522.0% | 61.9% | US$24.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.69 | US$10.75 +536.1% | 74.2% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.84 | US$10.75 +484.2% | 74.2% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.74 | US$10.75 +517.8% | 74.2% | US$24.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.99 | US$6.33 +218.3% | 41.4% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.97 | US$39.50 +1,905.1% | 89.9% | US$75.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.01 | US$39.50 +1,212.3% | 89.9% | US$75.00 | US$4.00 | US$2.03 | 2 |
| Dec ’24 | US$2.17 | US$31.33 +1,343.9% | 99.6% | US$75.00 | US$4.00 | US$2.13 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.68 | US$53.25 +3,069.6% | 31.0% | US$75.00 | US$30.00 | US$1.90 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.35 | US$53.25 +1,122.9% | 31.0% | US$75.00 | US$30.00 | US$1.43 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.98 | US$57.60 +863.1% | 29.7% | US$75.00 | US$30.00 | US$2.03 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.49 | US$57.94 +582.1% | 30.7% | US$75.00 | US$33.75 | US$2.09 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.25 | US$57.94 +602.3% | 30.7% | US$75.00 | US$33.75 | US$1.69 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.17 | US$64.35 +687.2% | 31.8% | US$90.00 | US$33.75 | US$1.84 | 5 |
| May ’24 | US$11.74 | US$74.70 +536.1% | 26.0% | US$90.00 | US$37.50 | US$1.74 | 5 |
| Apr ’24 | US$12.30 | US$76.50 +522.0% | 26.6% | US$90.00 | US$37.50 | US$1.99 | 5 |
| Mar ’24 | US$11.25 | US$76.50 +580.1% | 26.6% | US$90.00 | US$37.50 | US$2.43 | 5 |
| Feb ’24 | US$13.52 | US$88.75 +556.3% | 37.3% | US$150.00 | US$37.50 | US$1.97 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.82 | US$88.75 +803.3% | 37.3% | US$150.00 | US$37.50 | US$3.01 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 18:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fortress Biotech, Inc. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Scott Henry | Alliance Global Partners |
| Stephen V. Byrne | BofA Global Research |
| Mayank Mamtani | B. Riley Securities, Inc. |