Agios Pharmaceuticals Valutazione
AGIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGIO ( $55.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $251.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGIO?
Metrica chiave: Poiché AGIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGIO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | US$674.31m |
| Cap. di mercato | US$3.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 46.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.8x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGIO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.6x | ||
PTGX Protagonist Therapeutics | 14.5x | -31.4% | US$2.4b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 17.6x | 17.5% | US$2.5b |
ADMA ADMA Biologics | 73.9x | 30.5% | US$5.1b |
MNKD MannKind | 88.2x | 39.7% | US$1.9b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.7x | -56.7% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 16.8x | 28.3% | |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.7x | -56.7% | US$3.11b |
ROIV Roivant Sciences | 1.9x | -46.3% | US$8.36b |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$203.24m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 16.8x | 28.3% | |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.7x | -56.7% | US$3.11b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.54 | US$53.88 -3.0% | 6.6% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$44.87 | US$53.88 +20.1% | 6.6% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$42.47 | US$54.50 +28.3% | 7.1% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$45.91 | US$54.33 +18.3% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$44.50 | US$53.83 +21.0% | 8.9% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$43.38 | US$52.83 +21.8% | 8.9% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$36.34 | US$46.00 +26.6% | 18.2% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.66 | US$40.67 +20.8% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$28.86 | US$40.67 +40.9% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$32.27 | US$40.67 +26.0% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.96 | US$40.17 +74.9% | 20.2% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$22.27 | US$38.33 +72.1% | 19.0% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$22.90 | US$38.00 +65.9% | 19.2% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$21.30 | US$38.50 +80.8% | 13.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$44.87 | 6 |
| Oct ’24 | US$24.75 | US$38.83 +56.9% | 13.3% | US$46.00 | US$32.00 | US$42.47 | 6 |
| Sep ’24 | US$28.17 | US$38.83 +37.9% | 13.3% | US$46.00 | US$32.00 | US$45.91 | 6 |
| Aug ’24 | US$26.79 | US$38.67 +44.3% | 12.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$44.50 | 6 |
| Jul ’24 | US$28.32 | US$38.67 +36.5% | 12.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$43.38 | 6 |
| Jun ’24 | US$25.71 | US$36.67 +42.6% | 10.2% | US$41.00 | US$32.00 | US$36.34 | 6 |
| May ’24 | US$23.19 | US$36.83 +58.8% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$33.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.97 | US$36.83 +60.4% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$28.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$25.01 | US$36.83 +47.3% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$32.27 | 6 |
| Feb ’24 | US$29.56 | US$36.20 +22.5% | 8.8% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.96 | 5 |
| Jan ’24 | US$28.08 | US$36.20 +28.9% | 10.7% | US$43.00 | US$32.00 | US$22.27 | 5 |
| Dec ’23 | US$29.39 | US$36.20 +23.2% | 10.7% | US$43.00 | US$32.00 | US$22.90 | 5 |
| Nov ’23 | US$28.37 | US$37.20 +31.1% | 28.9% | US$48.00 | US$17.00 | US$21.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$194.38
7D
-8.1%
1Y
-7.2%
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.00
7D
-0.6%
1Y
15.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.10
7D
-7.9%
1Y
6.6%