Agios Pharmaceuticals Valutazione
AGIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGIO ( $35.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $830.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGIO?
Metrica chiave: Poiché AGIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGIO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$673.73m |
| Cap. di mercato | US$1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGIO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
MNKD MannKind | 72.4x | 33.1% | US$1.6b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 18.1x | 16.7% | US$2.6b |
ADMA ADMA Biologics | 55.8x | 26.7% | US$3.8b |
PTGX Protagonist Therapeutics | 8.3x | -6.4% | US$2.3b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 3x | -13.6% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 16.9x | 28.6% | |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 3x | -13.6% | US$1.93b |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | -135.7% | US$185.29m |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.4x | -13.8% | US$63.87m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 16.9x | 28.6% | |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 3x | -13.6% | US$1.93b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.22 | US$55.14 +56.6% | 16.5% | US$74.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$34.39 | US$57.00 +65.7% | 14.3% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$32.86 | US$57.29 +74.3% | 14.2% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$59.39 | US$53.88 -9.3% | 6.6% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$44.87 | US$53.88 +20.1% | 6.6% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$42.47 | US$54.50 +28.3% | 7.1% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$45.91 | US$54.33 +18.3% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$44.50 | US$53.83 +21.0% | 8.9% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$43.38 | US$52.83 +21.8% | 8.9% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$36.34 | US$46.00 +26.6% | 18.2% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.66 | US$40.67 +20.8% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$28.86 | US$40.67 +40.9% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$32.27 | US$40.67 +26.0% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.96 | US$40.17 +74.9% | 20.2% | US$49.00 | US$28.00 | US$34.39 | 6 |
| Jan ’25 | US$22.27 | US$38.33 +72.1% | 19.0% | US$49.00 | US$28.00 | US$32.86 | 6 |
| Dec ’24 | US$22.90 | US$38.00 +65.9% | 19.2% | US$49.00 | US$28.00 | US$59.39 | 6 |
| Nov ’24 | US$21.30 | US$38.50 +80.8% | 13.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$44.87 | 6 |
| Oct ’24 | US$24.75 | US$38.83 +56.9% | 13.3% | US$46.00 | US$32.00 | US$42.47 | 6 |
| Sep ’24 | US$28.17 | US$38.83 +37.9% | 13.3% | US$46.00 | US$32.00 | US$45.91 | 6 |
| Aug ’24 | US$26.79 | US$38.67 +44.3% | 12.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$44.50 | 6 |
| Jul ’24 | US$28.32 | US$38.67 +36.5% | 12.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$43.38 | 6 |
| Jun ’24 | US$25.71 | US$36.67 +42.6% | 10.2% | US$41.00 | US$32.00 | US$36.34 | 6 |
| May ’24 | US$23.19 | US$36.83 +58.8% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$33.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.97 | US$36.83 +60.4% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$28.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$25.01 | US$36.83 +47.3% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$32.27 | 6 |
| Feb ’24 | US$29.56 | US$36.20 +22.5% | 8.8% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.96 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 03:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Agios Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| George Farmer | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |