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BioCryst Pharmaceuticals Valutazione
BCRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCRX ( $7.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCRX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -41.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
NRIX Nurix Therapeutics | 24.7x | 29.1% | US$1.5b |
ZLAB Zai Lab | 5.2x | 32.9% | US$1.7b |
BCYC Bicycle Therapeutics | 39.7x | 50.2% | US$1.6b |
MNKD MannKind | 5.8x | 14.2% | US$1.5b |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals | 4.2x | 15.5% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BCRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BCRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BCRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.82 | US$13.90 +77.7% | 46.1% | US$30.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.11 | US$14.00 +96.9% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$6.67 | US$14.00 +109.9% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.46 | US$14.00 +116.7% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$4.57 | US$13.82 +202.4% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$5.05 | US$13.82 +173.6% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$5.62 | US$13.82 +145.9% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$5.28 | US$13.82 +161.7% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$5.99 | US$14.09 +135.2% | 46.2% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$6.15 | US$14.09 +129.1% | 46.2% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$5.73 | US$15.20 +165.3% | 46.2% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$7.08 | US$15.20 +114.7% | 46.2% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$7.28 | US$15.10 +107.4% | 47.1% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$6.97 | US$15.05 +115.9% | 48.1% | US$30.00 | US$8.00 | US$7.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$7.04 | US$15.15 +115.2% | 47.2% | US$30.00 | US$8.00 | US$6.67 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.39 | US$14.95 +78.2% | 45.8% | US$30.00 | US$8.00 | US$6.46 | 11 |
| May ’24 | US$7.51 | US$14.91 +98.5% | 45.5% | US$30.00 | US$8.00 | US$4.57 | 11 |
| Apr ’24 | US$8.34 | US$15.45 +85.3% | 41.7% | US$30.00 | US$8.00 | US$5.05 | 11 |
| Mar ’24 | US$8.83 | US$15.45 +75.0% | 41.7% | US$30.00 | US$8.00 | US$5.62 | 11 |
| Feb ’24 | US$10.52 | US$16.70 +58.7% | 36.2% | US$30.00 | US$10.00 | US$5.28 | 10 |
| Jan ’24 | US$11.48 | US$16.80 +46.3% | 35.6% | US$30.00 | US$10.00 | US$5.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$12.96 | US$17.60 +35.8% | 31.8% | US$30.00 | US$12.00 | US$6.15 | 10 |
| Nov ’23 | US$11.86 | US$17.60 +48.4% | 31.3% | US$30.00 | US$12.00 | US$5.73 | 10 |
| Oct ’23 | US$12.60 | US$18.30 +45.2% | 28.7% | US$30.00 | US$14.00 | US$7.08 | 10 |
| Sep ’23 | US$14.10 | US$18.60 +31.9% | 29.5% | US$30.00 | US$14.00 | US$7.28 | 10 |
| Aug ’23 | US$10.84 | US$17.09 +57.7% | 36.8% | US$30.00 | US$11.00 | US$6.97 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.