La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Zai Lab Valutazione
ZLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZLAB ($16.99) is trading above our estimate of fair value ($4.77)
Significativamente al di sotto del valore equo: ZLAB is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZLAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZLAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZLAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
BCRX BioCryst Pharmaceuticals | 4.3x | 15.5% | US$1.6b |
NRIX Nurix Therapeutics | 24.3x | 29.1% | US$1.4b |
BCYC Bicycle Therapeutics | 40.2x | 50.2% | US$1.5b |
DCPH Deciphera Pharmaceuticals | 12.7x | 23.6% | US$2.2b |
ZLAB Zai Lab | 5.2x | 32.9% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZLAB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (5.2x) compared to the peer average (20.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZLAB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (5.2x) compared to the US Biotechs industry average (11.6x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZLAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZLAB is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.99 | US$50.20 +195.5% | 25.1% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$18.44 | US$51.15 +177.4% | 28.7% | US$66.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$17.29 | US$52.15 +201.6% | 25.6% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$17.78 | US$52.54 +195.5% | 25.5% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$15.90 | US$52.51 +230.2% | 27.9% | US$66.03 | US$20.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.72 | US$56.01 +235.0% | 21.6% | US$66.03 | US$25.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$21.10 | US$55.09 +161.1% | 19.9% | US$66.03 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$22.51 | US$63.56 +182.4% | 38.1% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$27.33 | US$66.67 +144.0% | 34.8% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$70.84 +157.6% | 30.0% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$24.75 | US$74.03 +199.1% | 31.5% | US$128.00 | US$35.38 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$24.31 | US$75.07 +208.8% | 29.3% | US$130.00 | US$40.65 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$26.10 | US$74.15 +184.1% | 28.5% | US$130.00 | US$40.65 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$29.34 | US$78.43 +167.3% | 26.6% | US$130.00 | US$52.60 | US$18.44 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.73 | US$78.98 +184.8% | 23.9% | US$130.00 | US$62.50 | US$17.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$33.00 | US$80.63 +144.3% | 22.8% | US$130.00 | US$65.00 | US$17.78 | 11 |
| May ’24 | US$34.79 | US$81.19 +133.4% | 25.4% | US$138.00 | US$65.00 | US$15.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.26 | US$81.46 +144.9% | 25.2% | US$138.00 | US$65.00 | US$16.72 | 11 |
| Mar ’24 | US$40.38 | US$82.84 +105.1% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$21.10 | 11 |
| Feb ’24 | US$42.50 | US$82.84 +94.9% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$22.51 | 11 |
| Jan ’24 | US$30.70 | US$82.53 +168.8% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$36.15 | US$82.53 +128.3% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.50 | 11 |
| Nov ’23 | US$25.02 | US$92.02 +267.8% | 38.2% | US$199.00 | US$65.00 | US$24.75 | 11 |
| Oct ’23 | US$34.20 | US$93.57 +173.6% | 36.7% | US$199.00 | US$70.00 | US$24.31 | 11 |
| Sep ’23 | US$46.29 | US$97.22 +110.0% | 36.7% | US$199.00 | US$70.00 | US$26.10 | 11 |
| Aug ’23 | US$38.88 | US$101.69 +161.5% | 32.8% | US$193.00 | US$64.00 | US$29.34 | 11 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.