Zai Lab Limited

Report azionario NasdaqGM:ZLAB

Capitalizzazione di mercato: US$2.2b

Zai Lab Valutazione

ZLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$95.84
Fair Value
79.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZLAB ( $19.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZLAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZLAB?

Metrica chiave: Poiché ZLAB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZLAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZLAB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZLAB su PS?
Rapporto PS5x
VenditeUS$441.63m
Cap. di mercatoUS$2.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZLAB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZLAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
8x14.06%US$2.1b
IMCR Immunocore Holdings
5.2x17.58%US$2.0b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
51.7x56.23%US$2.2b
IDYA IDEAYA Biosciences
14.1x20.19%US$3.0b
ZLAB Zai Lab
5x32.40%US$2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZLAB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

139 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.8x21.6%
ZLAB Zai Lab
 5x32.40%US$2.21b
BIIB Biogen
2.6x-1.79%US$25.72b
INCY Incyte
4.3x2.08%US$20.04b
ZLAB 5.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies139PS020406080100+
139 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.8x23.9%
ZLAB Zai Lab
 5x74.17%US$2.21b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZLAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZLAB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5x
Rapporto equo PS 4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZLAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.93
US$49.49
+148.31%
21.57%US$67.22US$23.00n/a11
Nov ’26US$26.13
US$55.15
+111.07%
18.13%US$74.00US$39.00n/a12
Oct ’26US$34.44
US$55.41
+60.88%
17.74%US$74.00US$39.00n/a12
Sep ’26US$33.10
US$56.31
+70.13%
17.16%US$75.00US$39.00n/a12
Aug ’26US$36.82
US$56.65
+53.86%
16.16%US$75.00US$41.40n/a12
Jul ’26US$35.17
US$55.64
+58.20%
16.69%US$75.00US$38.20n/a12
Jun ’26US$30.14
US$55.34
+83.61%
18.91%US$73.00US$32.60n/a12
May ’26US$31.15
US$54.87
+76.16%
19.01%US$74.00US$36.10n/a11
Apr ’26US$37.29
US$54.96
+47.38%
19.89%US$74.00US$36.10n/a10
Mar ’26US$34.64
US$52.54
+51.66%
25.64%US$74.00US$29.00n/a10
Feb ’26US$27.19
US$52.40
+92.73%
24.91%US$72.00US$29.00n/a10
Jan ’26US$26.19
US$52.39
+100.05%
25.58%US$72.00US$25.00n/a10
Dec ’25US$28.85
US$51.81
+79.59%
24.92%US$72.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$30.46
US$52.53
+72.44%
25.11%US$72.00US$25.00US$26.1311
Oct ’25US$24.86
US$48.49
+95.06%
27.18%US$66.00US$25.00US$34.4411
Sep ’25US$19.94
US$50.20
+151.75%
25.12%US$66.00US$25.00US$33.1010
Aug ’25US$18.44
US$51.15
+177.39%
28.69%US$66.00US$21.00US$36.829
Jul ’25US$17.29
US$52.15
+201.62%
25.55%US$66.00US$25.00US$35.179
Jun ’25US$17.78
US$52.54
+195.47%
25.48%US$66.00US$25.00US$30.1410
May ’25US$15.90
US$52.51
+230.22%
27.85%US$66.03US$20.70US$31.1510
Apr ’25US$16.72
US$56.01
+234.96%
21.63%US$66.03US$25.70US$37.299
Mar ’25US$21.10
US$55.09
+161.07%
19.88%US$66.03US$31.00US$34.6410
Feb ’25US$22.51
US$63.56
+182.37%
38.14%US$123.00US$37.00US$27.199
Jan ’25US$27.33
US$66.67
+143.96%
34.79%US$123.00US$37.00US$26.199
Dec ’24US$27.50
US$70.84
+157.60%
29.96%US$123.00US$37.00US$28.859
Nov ’24US$24.75
US$74.03
+199.10%
31.50%US$128.00US$35.38US$30.469
US$49.49
Fair Value
59.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 09:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zai Lab Limited è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Li Wang WatsekCantor Fitzgerald & Co.