Ultragenyx Pharmaceutical Valutazione
RARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RARE ( $39.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $403.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RARE?
Metrica chiave: Poiché RARE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RARE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.6x |
| Vendite | US$560.23m |
| Cap. di mercato | US$3.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RARE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
PTCT PTC Therapeutics | 5.6x | 11.7% | US$4.4b |
FOLD Amicus Therapeutics | 5.2x | 17.5% | US$2.7b |
ZLAB Zai Lab | 10.2x | 28.4% | US$4.1b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 3x | 9.8% | US$2.9b |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical | 6.6x | 29.3% | US$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RARE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RARE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RARE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.6x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.68 | US$89.53 +125.6% | 25.1% | US$136.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$42.92 | US$90.74 +111.4% | 27.0% | US$140.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$43.03 | US$91.80 +113.3% | 27.8% | US$140.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$42.07 | US$92.95 +120.9% | 27.4% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$47.63 | US$92.43 +94.1% | 27.9% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$50.99 | US$91.57 +79.6% | 28.2% | US$140.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$56.51 | US$90.00 +59.3% | 29.4% | US$140.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$56.78 | US$90.00 +58.5% | 29.4% | US$140.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$44.15 | US$90.05 +104.0% | 31.0% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$41.12 | US$89.95 +118.8% | 30.9% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$40.14 | US$89.62 +123.3% | 31.2% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$43.30 | US$89.52 +106.8% | 30.7% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$46.97 | US$90.05 +91.7% | 31.2% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$53.69 | US$89.85 +67.3% | 31.3% | US$140.00 | US$48.00 | US$42.92 | 20 |
| Feb ’25 | US$44.10 | US$90.75 +105.8% | 31.5% | US$140.00 | US$47.00 | US$43.03 | 20 |
| Jan ’25 | US$47.82 | US$89.70 +87.6% | 32.9% | US$140.00 | US$43.00 | US$42.07 | 20 |
| Dec ’24 | US$40.16 | US$91.74 +128.4% | 32.8% | US$140.00 | US$43.00 | US$47.63 | 19 |
| Nov ’24 | US$36.04 | US$92.00 +155.3% | 33.5% | US$140.00 | US$43.00 | US$50.99 | 19 |
| Oct ’24 | US$35.65 | US$91.16 +155.7% | 32.6% | US$140.00 | US$47.00 | US$56.51 | 19 |
| Sep ’24 | US$37.78 | US$91.40 +141.9% | 31.7% | US$140.00 | US$47.00 | US$56.78 | 20 |
| Aug ’24 | US$42.92 | US$92.15 +114.7% | 31.6% | US$140.00 | US$49.00 | US$44.15 | 20 |
| Jul ’24 | US$46.13 | US$92.25 +100.0% | 31.4% | US$140.00 | US$51.00 | US$41.12 | 20 |
| Jun ’24 | US$49.61 | US$90.95 +83.3% | 32.6% | US$140.00 | US$48.00 | US$40.14 | 20 |
| May ’24 | US$44.03 | US$92.21 +109.4% | 32.9% | US$140.00 | US$47.00 | US$43.30 | 19 |
| Apr ’24 | US$40.10 | US$91.11 +127.2% | 33.7% | US$140.00 | US$47.00 | US$46.97 | 18 |
| Mar ’24 | US$45.65 | US$90.84 +99.0% | 33.4% | US$140.00 | US$47.00 | US$53.69 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 17:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Huidong Wang | Barclays |
| Tazeen Ahmad | BofA Global Research |