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Ultragenyx Pharmaceutical Valutazione
RARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RARE ( $53.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $425.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RARE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RARE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RARE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
ABCM Abcam | 11.6x | 13.0% | US$5.5b |
ALKS Alkermes | 3.1x | 0.3% | US$4.5b |
EXEL Exelixis | 3.7x | 6.5% | US$7.4b |
IONS Ionis Pharmaceuticals | 7.8x | 21.0% | US$6.4b |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical | 10.6x | 30.9% | US$5.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RARE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RARE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.6x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.55 | US$90.00 +62.0% | 29.4% | US$140.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$56.78 | US$90.00 +58.5% | 29.4% | US$140.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$44.15 | US$90.05 +104.0% | 31.0% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$41.12 | US$89.95 +118.8% | 30.9% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$40.14 | US$89.62 +123.3% | 31.2% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$43.30 | US$89.52 +106.8% | 30.7% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$46.97 | US$90.05 +91.7% | 31.2% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$53.69 | US$89.85 +67.3% | 31.3% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$44.10 | US$90.75 +105.8% | 31.5% | US$140.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$47.82 | US$89.70 +87.6% | 32.9% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.16 | US$91.74 +128.4% | 32.8% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$36.04 | US$92.00 +155.3% | 33.5% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$35.65 | US$91.16 +155.7% | 32.6% | US$140.00 | US$47.00 | US$55.55 | 19 |
| Sep ’24 | US$37.78 | US$91.40 +141.9% | 31.7% | US$140.00 | US$47.00 | US$56.78 | 20 |
| Aug ’24 | US$42.92 | US$92.15 +114.7% | 31.6% | US$140.00 | US$49.00 | US$44.15 | 20 |
| Jul ’24 | US$46.13 | US$92.25 +100.0% | 31.4% | US$140.00 | US$51.00 | US$41.12 | 20 |
| Jun ’24 | US$49.61 | US$90.95 +83.3% | 32.6% | US$140.00 | US$48.00 | US$40.14 | 20 |
| May ’24 | US$44.03 | US$92.21 +109.4% | 32.9% | US$140.00 | US$47.00 | US$43.30 | 19 |
| Apr ’24 | US$40.10 | US$91.11 +127.2% | 33.7% | US$140.00 | US$47.00 | US$46.97 | 18 |
| Mar ’24 | US$45.65 | US$90.84 +99.0% | 33.4% | US$140.00 | US$47.00 | US$53.69 | 19 |
| Feb ’24 | US$45.24 | US$91.37 +102.0% | 34.8% | US$143.00 | US$48.00 | US$44.10 | 19 |
| Jan ’24 | US$46.33 | US$93.53 +101.9% | 34.5% | US$143.00 | US$49.00 | US$47.82 | 19 |
| Dec ’23 | US$37.81 | US$97.00 +156.5% | 34.7% | US$143.00 | US$49.00 | US$40.16 | 18 |
| Nov ’23 | US$41.93 | US$106.89 +154.9% | 34.6% | US$185.00 | US$50.00 | US$36.04 | 18 |
| Oct ’23 | US$41.41 | US$111.71 +169.8% | 30.3% | US$185.00 | US$60.00 | US$35.65 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.