Exact Sciences Valutazione
EXAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXAS ( $101.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXAS?
Metrica chiave: Poiché EXAS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXAS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.3x |
| Vendite | US$3.08b |
| Cap. di mercato | US$19.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 192.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
INCY Incyte | 4.1x | 2.20% | US$19.7b |
UTHR United Therapeutics | 7.1x | 10.29% | US$22.2b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 5.5x | 10.40% | US$14.6b |
IONS Ionis Pharmaceuticals | 13.5x | 23.28% | US$13.1b |
EXAS Exact Sciences | 6.3x | 10.66% | US$19.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXAS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 12.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.3x |
| Rapporto equo PS | 6.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.54 | US$104.56 +2.98% | 5.69% | US$118.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | US$101.20 | US$103.67 +2.44% | 4.81% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$64.69 | US$70.25 +8.60% | 14.00% | US$100.00 | US$53.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$56.43 | US$64.92 +15.05% | 12.17% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$47.42 | US$62.97 +32.79% | 12.10% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$47.76 | US$68.55 +43.54% | 10.72% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$54.60 | US$68.46 +25.38% | 10.54% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$56.28 | US$68.83 +22.30% | 10.39% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$47.16 | US$67.09 +42.27% | 10.89% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$43.45 | US$68.89 +58.55% | 10.80% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$47.41 | US$70.49 +48.69% | 8.82% | US$86.00 | US$61.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$56.05 | US$72.19 +28.79% | 10.33% | US$95.00 | US$61.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$56.19 | US$71.86 +27.88% | 11.46% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$62.08 | US$70.81 +14.06% | 9.14% | US$86.00 | US$60.00 | US$101.20 | 21 |
| Nov ’25 | US$69.80 | US$80.33 +15.09% | 11.44% | US$100.00 | US$61.00 | US$64.69 | 21 |
| Oct ’25 | US$68.04 | US$78.19 +14.92% | 10.18% | US$100.00 | US$61.00 | US$56.43 | 21 |
| Sep ’25 | US$61.69 | US$75.81 +22.89% | 11.48% | US$100.00 | US$60.00 | US$47.42 | 21 |
| Aug ’25 | US$57.91 | US$76.10 +31.41% | 11.77% | US$100.00 | US$60.00 | US$47.76 | 20 |
| Jul ’25 | US$42.43 | US$80.96 +90.81% | 12.16% | US$100.00 | US$60.00 | US$54.60 | 21 |
| Jun ’25 | US$45.45 | US$85.36 +87.81% | 9.55% | US$100.00 | US$66.00 | US$56.28 | 20 |
| May ’25 | US$60.01 | US$89.37 +48.92% | 11.25% | US$115.00 | US$66.00 | US$47.16 | 20 |
| Apr ’25 | US$70.41 | US$88.49 +25.68% | 10.86% | US$115.00 | US$66.00 | US$43.45 | 21 |
| Mar ’25 | US$59.44 | US$88.49 +48.87% | 10.86% | US$115.00 | US$66.00 | US$47.41 | 21 |
| Feb ’25 | US$63.93 | US$89.45 +39.92% | 11.68% | US$115.00 | US$66.00 | US$56.05 | 21 |
| Jan ’25 | US$73.98 | US$89.23 +20.61% | 12.85% | US$115.00 | US$66.00 | US$56.19 | 19 |
| Dec ’24 | US$67.03 | US$90.02 +34.29% | 15.44% | US$120.00 | US$66.00 | US$62.08 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 16:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exact Sciences Corporation è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Bruce Jackson | Benchmark Company |