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Exact Sciences Valutazione
EXAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXAS ( $58.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $203.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXAS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -186.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
INCY Incyte | 3.1x | 8.8% | US$12.4b |
UTHR United Therapeutics | 5.9x | 7.0% | US$15.6b |
INSM Insmed | 41.3x | 45.8% | US$13.2b |
EXEL Exelixis | 3.7x | 6.5% | US$7.5b |
EXAS Exact Sciences | 4.2x | 11.0% | US$11.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 6.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.06 | US$75.85 +28.4% | 11.8% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$57.91 | US$76.10 +31.4% | 11.8% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$42.43 | US$80.96 +90.8% | 12.2% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$45.45 | US$85.36 +87.8% | 9.6% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$60.01 | US$89.37 +48.9% | 11.3% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$70.41 | US$88.49 +25.7% | 10.9% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$59.44 | US$88.49 +48.9% | 10.9% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$63.93 | US$89.45 +39.9% | 11.7% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$73.98 | US$89.23 +20.6% | 12.9% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$67.03 | US$90.02 +34.3% | 15.4% | US$120.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$63.52 | US$104.64 +64.7% | 16.1% | US$130.00 | US$78.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$68.22 | US$107.46 +57.5% | 14.6% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$85.16 | US$107.88 +26.7% | 14.0% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$96.44 | US$101.40 +5.1% | 16.9% | US$130.00 | US$64.00 | US$57.91 | 18 |
| Jul ’24 | US$93.90 | US$99.68 +6.2% | 17.6% | US$130.00 | US$64.00 | US$42.43 | 18 |
| Jun ’24 | US$83.84 | US$84.79 +1.1% | 11.2% | US$100.00 | US$64.00 | US$45.45 | 18 |
| May ’24 | US$63.41 | US$75.37 +18.9% | 11.2% | US$92.00 | US$55.00 | US$60.01 | 17 |
| Apr ’24 | US$67.81 | US$74.41 +9.7% | 13.0% | US$92.00 | US$55.00 | US$70.41 | 17 |
| Mar ’24 | US$62.45 | US$70.24 +12.5% | 15.6% | US$92.00 | US$50.00 | US$59.44 | 17 |
| Feb ’24 | US$68.11 | US$63.76 -6.4% | 22.6% | US$89.00 | US$35.00 | US$63.93 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.51 | US$58.06 +17.3% | 18.6% | US$75.00 | US$35.00 | US$73.98 | 18 |
| Dec ’23 | US$46.00 | US$59.12 +28.5% | 20.5% | US$80.00 | US$35.00 | US$67.03 | 17 |
| Nov ’23 | US$34.80 | US$63.53 +82.6% | 20.6% | US$80.00 | US$35.00 | US$63.52 | 17 |
| Oct ’23 | US$32.49 | US$69.12 +112.7% | 21.9% | US$110.00 | US$40.00 | US$68.22 | 17 |
| Sep ’23 | US$36.24 | US$69.12 +90.7% | 21.9% | US$110.00 | US$40.00 | US$85.16 | 17 |
| Aug ’23 | US$47.21 | US$79.69 +68.8% | 18.2% | US$110.00 | US$50.00 | US$96.44 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.