CytomX Therapeutics Valutazione
CTMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CTMX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CTMX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTMX?
Metrica chiave: Poiché CTMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTMX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | US$13.83m |
| Cap. di mercato | US$71.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTMX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
SPRO Spero Therapeutics | 17.5x | 40.4% | US$63.8m |
CGEN Compugen | 80.1x | -59.8% | US$126.2m |
PBYI Puma Biotechnology | 5.8x | -64.3% | US$118.8m |
VYGR Voyager Therapeutics | 11.4x | -29.4% | US$308.1m |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -35.8% | US$71.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 17.2x | 28.3% | |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -35.8% | US$71.22m |
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -40.6% | US$8.15b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.5x | -56.7% | US$3.07b |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 17.2x | 28.3% | |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -35.8% | US$71.22m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.86 | US$5.29 +512.4% | 42.0% | US$8.00 | US$3.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.05 | US$5.31 +405.9% | 41.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.15 | US$5.31 +361.9% | 41.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.18 | US$5.31 +350.2% | 41.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.34 | US$5.32 +296.9% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.33 | US$5.32 +299.8% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.70 | US$5.32 +212.8% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.13 | US$2.90 -43.5% | 16.0% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.15 | US$2.90 +34.9% | 16.0% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.65 | US$2.73 +3.0% | 25.9% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.53 | US$2.61 +70.5% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.55 | US$2.61 +68.3% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.41 | US$2.61 +85.0% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.08 | US$2.49 +130.6% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.05 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.29 | US$2.49 +93.0% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.15 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.50 | US$2.49 +66.0% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.18 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.69 | US$2.48 +46.9% | 24.6% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.34 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.72 | US$2.53 +46.8% | 26.2% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.33 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.68 | US$2.53 +50.3% | 26.2% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.70 | 6 |
| May ’24 | US$1.72 | US$2.49 +44.9% | 24.9% | US$3.50 | US$2.00 | US$5.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.51 | US$2.49 +65.0% | 24.9% | US$3.50 | US$2.00 | US$2.15 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.17 | US$2.83 +30.2% | 27.7% | US$4.00 | US$2.00 | US$2.65 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.68 | US$3.56 +33.0% | 54.7% | US$8.00 | US$2.00 | US$1.53 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.60 | US$3.31 +106.8% | 63.8% | US$8.00 | US$1.31 | US$1.55 | 7 |
| Dec ’23 | US$1.71 | US$3.90 +127.8% | 64.5% | US$8.00 | US$1.31 | US$1.41 | 8 |
| Nov ’23 | US$1.31 | US$3.99 +204.2% | 61.4% | US$8.00 | US$1.63 | US$1.08 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%