CytomX Therapeutics Valutazione
CTMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di CTMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CTMX ( $4.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTMX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTMX?
Metrica chiave: Poiché CTMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTMX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Utili | US$28.02m |
| Cap. di mercato | US$825.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | -18.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTMX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.2x | ||
MNKD MannKind | 145.6x | 48.12% | US$868.8m |
RIGL Rigel Pharmaceuticals | 1.3x | -33.20% | US$491.4m |
MDXG MiMedx Group | 13.4x | -1.98% | US$650.7m |
GYRE Gyre Therapeutics | 136.6x | 30.72% | US$709.4m |
CTMX CytomX Therapeutics | 28.3x | -1.53% | US$825.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 74.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.68 | US$9.00 +92.31% | 16.56% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | US$5.37 | US$9.00 +67.60% | 16.56% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | US$5.69 | US$8.50 +49.38% | 19.51% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | US$4.26 | US$7.07 +66.00% | 19.43% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$4.29 | US$7.07 +64.84% | 19.43% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$3.57 | US$6.14 +72.07% | 16.11% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$3.35 | US$5.79 +72.71% | 23.49% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$2.04 | US$5.75 +181.86% | 25.48% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$2.35 | US$5.75 +144.68% | 25.48% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$2.36 | US$5.50 +133.05% | 26.97% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$2.65 | US$5.50 +107.55% | 26.97% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$0.76 | US$4.75 +527.23% | 43.72% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$0.58 | US$4.94 +751.29% | 38.29% | US$8.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$0.68 | US$4.69 +591.97% | 37.65% | US$8.00 | US$3.25 | US$5.37 | 5 |
| Feb ’26 | US$0.85 | US$4.69 +451.29% | 37.65% | US$8.00 | US$3.25 | US$5.69 | 5 |
| Jan ’26 | US$1.03 | US$5.29 +413.20% | 42.00% | US$8.00 | US$3.25 | US$4.26 | 5 |
| Dec ’25 | US$1.06 | US$5.29 +398.68% | 42.00% | US$8.00 | US$3.25 | US$4.29 | 5 |
| Nov ’25 | US$1.05 | US$5.31 +405.90% | 41.32% | US$8.00 | US$3.50 | US$3.57 | 5 |
| Oct ’25 | US$1.15 | US$5.31 +361.91% | 41.32% | US$8.00 | US$3.50 | US$3.35 | 5 |
| Sep ’25 | US$1.18 | US$5.31 +350.17% | 41.32% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.04 | 5 |
| Aug ’25 | US$1.34 | US$5.32 +296.87% | 41.18% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.35 | 5 |
| Jul ’25 | US$1.33 | US$5.32 +299.85% | 41.18% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.36 | 5 |
| Jun ’25 | US$1.70 | US$5.32 +212.82% | 41.18% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.65 | 5 |
| May ’25 | US$5.13 | US$2.90 -43.47% | 15.99% | US$3.50 | US$2.25 | US$0.76 | 5 |
| Apr ’25 | US$2.15 | US$2.90 +34.88% | 15.99% | US$3.50 | US$2.25 | US$0.58 | 5 |
| Mar ’25 | US$2.65 | US$2.73 +3.02% | 25.89% | US$3.50 | US$1.60 | US$0.68 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/13 11:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/13 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CytomX Therapeutics, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| Etzer Darout | Barclays |
| Ying Huang | BofA Global Research |