CytomX Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:CTMX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$64.2m

CytomX Therapeutics Valutazione

CTMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.06
Fair Value
93.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTMX ( $0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTMX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTMX?

Metrica chiave: Poiché CTMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTMX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTMX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTMX su PE?
Rapporto PE2x
GuadagniUS$31.87m
Cap. di mercatoUS$64.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTMX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTMX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.4x
DTIL Precision BioSciences
8.4x-19.6%US$60.3m
CHRS Coherus BioSciences
4.5x-40.5%US$127.5m
PBYI Puma Biotechnology
5.3x-35.2%US$159.3m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
171.4x-28.0%US$150.9m
CTMX CytomX Therapeutics
2x-43.5%US$64.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.7x23.7%
CTMX CytomX Therapeutics
 2x-43.5%US$64.24m
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.6x-22.8%US$1.74b
CVAC CureVac
4.4x-26.0%US$801.55m
CTMX 2.0xMedia del settore 19.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.7x23.7%
CTMX CytomX Therapeutics
 2x-43.5%US$64.24m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTMX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTMX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.80
US$4.75
+492.3%
43.7%US$8.00US$2.50n/a4
Apr ’26US$0.58
US$4.94
+751.3%
38.3%US$8.00US$3.25n/a4
Mar ’26US$0.68
US$4.69
+592.0%
37.6%US$8.00US$3.25n/a5
Feb ’26US$0.85
US$4.69
+451.3%
37.6%US$8.00US$3.25n/a5
Jan ’26US$1.03
US$5.29
+413.2%
42.0%US$8.00US$3.25n/a5
Dec ’25US$1.06
US$5.29
+398.7%
42.0%US$8.00US$3.25n/a5
Nov ’25US$1.05
US$5.31
+405.9%
41.3%US$8.00US$3.50n/a5
Oct ’25US$1.15
US$5.31
+361.9%
41.3%US$8.00US$3.50n/a5
Sep ’25US$1.18
US$5.31
+350.2%
41.3%US$8.00US$3.50n/a5
Aug ’25US$1.34
US$5.32
+296.9%
41.2%US$8.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.33
US$5.32
+299.8%
41.2%US$8.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.70
US$5.32
+212.8%
41.2%US$8.00US$3.50n/a5
May ’25US$5.13
US$2.90
-43.5%
16.0%US$3.50US$2.25US$0.765
Apr ’25US$2.15
US$2.90
+34.9%
16.0%US$3.50US$2.25US$0.585
Mar ’25US$2.65
US$2.73
+3.0%
25.9%US$3.50US$1.60US$0.685
Feb ’25US$1.53
US$2.61
+70.5%
26.8%US$3.50US$1.60US$0.856
Jan ’25US$1.55
US$2.61
+68.3%
26.8%US$3.50US$1.60US$1.036
Dec ’24US$1.41
US$2.61
+85.0%
26.8%US$3.50US$1.60US$1.066
Nov ’24US$1.08
US$2.49
+130.6%
24.8%US$3.50US$2.00US$1.056
Oct ’24US$1.29
US$2.49
+93.0%
24.8%US$3.50US$2.00US$1.156
Sep ’24US$1.50
US$2.49
+66.0%
24.8%US$3.50US$2.00US$1.186
Aug ’24US$1.69
US$2.48
+46.9%
24.6%US$3.50US$2.00US$1.346
Jul ’24US$1.72
US$2.53
+46.8%
26.2%US$3.50US$2.00US$1.336
Jun ’24US$1.68
US$2.53
+50.3%
26.2%US$3.50US$2.00US$1.706
May ’24US$1.72
US$2.49
+44.9%
24.9%US$3.50US$2.00US$5.136
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$4.75
Fair Value
83.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CytomX Therapeutics, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LawsonBarclays
Ying HuangBofA Global Research
Varun KumarCantor Fitzgerald & Co.