Immatics Valutazione
IMTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMTX ( $10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMTX?
Metrica chiave: Poiché IMTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMTX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.8x |
| Vendite | €84.76m |
| Cap. di mercato | €1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
NTLA Intellia Therapeutics | 18.1x | 53.90% | US$1.0b |
CDNA CareDx | 2.7x | 11.06% | US$969.0m |
XNCR Xencor | 7.3x | 25.19% | US$1.1b |
URGN UroGen Pharma | 11.4x | 35.86% | US$1.1b |
IMTX Immatics | 12.8x | 34.27% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IMTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IMTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.8x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IMTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.50 | US$18.75 +78.57% | 24.84% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$10.26 | US$18.63 +81.53% | 25.32% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$10.19 | US$14.71 +44.40% | 24.56% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$9.00 | US$14.00 +55.56% | 25.61% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$5.09 | US$13.67 +168.50% | 27.59% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$6.48 | US$14.33 +121.19% | 28.10% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$5.54 | US$14.33 +158.72% | 28.10% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$5.39 | US$14.33 +165.92% | 28.10% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$5.01 | US$15.30 +205.39% | 24.24% | US$20.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$4.00 | US$16.10 +302.50% | 16.48% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$4.38 | US$16.42 +274.81% | 15.37% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$5.47 | US$16.42 +200.12% | 15.37% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$7.11 | US$16.75 +135.58% | 12.87% | US$20.00 | US$13.50 | US$10.50 | 6 |
| Dec ’25 | US$8.32 | US$16.75 +101.32% | 12.87% | US$20.00 | US$13.50 | US$10.26 | 6 |
| Nov ’25 | US$9.33 | US$18.00 +92.93% | 9.30% | US$20.00 | US$16.00 | US$10.19 | 5 |
| Oct ’25 | US$11.21 | US$18.25 +62.80% | 12.48% | US$21.00 | US$16.00 | US$9.00 | 4 |
| Sep ’25 | US$11.09 | US$18.00 +62.31% | 11.11% | US$20.00 | US$16.00 | US$5.09 | 4 |
| Aug ’25 | US$11.81 | US$17.50 +48.18% | 14.85% | US$20.00 | US$14.00 | US$6.48 | 4 |
| Jul ’25 | US$12.00 | US$19.40 +61.67% | 17.13% | US$25.00 | US$16.00 | US$5.54 | 5 |
| Jun ’25 | US$11.03 | US$19.40 +75.88% | 17.13% | US$25.00 | US$16.00 | US$5.39 | 5 |
| May ’25 | US$10.81 | US$19.00 +75.76% | 19.97% | US$25.00 | US$14.00 | US$5.01 | 5 |
| Apr ’25 | US$11.05 | US$19.00 +71.95% | 19.97% | US$25.00 | US$14.00 | US$4.00 | 5 |
| Mar ’25 | US$12.94 | US$19.60 +51.47% | 21.06% | US$25.00 | US$14.00 | US$4.38 | 5 |
| Feb ’25 | US$11.35 | US$19.83 +74.74% | 19.18% | US$25.00 | US$14.00 | US$5.47 | 6 |
| Jan ’25 | US$10.53 | US$19.83 +88.35% | 19.18% | US$25.00 | US$14.00 | US$7.11 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 14:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Immatics N.V. è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alec Stranahan | BofA Global Research |
| Eric Schmidt | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Yevgeniya Livshits | Chardan Capital Markets, LLC |