Xencor Valutazione
XNCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XNCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XNCR ( $25.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XNCR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XNCR?
Metrica chiave: Poiché XNCR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XNCR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 20.6x |
| Vendite | US$85.16m |
| Cap. di mercato | US$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XNCR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
DVAX Dynavax Technologies | 6.3x | 17.6% | US$1.6b |
NAMS NewAmsterdam Pharma | 55.6x | 60.1% | US$1.9b |
RCUS Arcus Biosciences | 5.1x | 18.5% | US$1.3b |
TVTX Travere Therapeutics | 7.8x | 31.7% | US$1.6b |
XNCR Xencor | 20.6x | 29.2% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XNCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XNCR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XNCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XNCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 20.6x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XNCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.01 | US$31.50 +25.9% | 20.2% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$21.26 | US$33.09 +55.6% | 24.5% | US$50.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$19.64 | US$32.82 +67.1% | 24.2% | US$50.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$17.49 | US$32.64 +86.6% | 23.9% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$19.90 | US$33.58 +68.8% | 22.6% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.02 | US$33.83 +77.9% | 21.9% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$23.76 | US$35.92 +51.2% | 26.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$23.93 | US$35.83 +49.7% | 26.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$21.92 | US$37.33 +70.3% | 29.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$23.82 | US$37.33 +56.7% | 29.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$19.06 | US$37.18 +95.1% | 23.3% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$21.23 | US$38.18 +79.8% | 26.4% | US$59.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$18.80 | US$39.71 +111.2% | 26.5% | US$59.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$17.47 | US$43.57 +149.4% | 20.5% | US$59.00 | US$27.00 | US$21.26 | 14 |
| Oct ’24 | US$20.15 | US$43.57 +116.2% | 20.5% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.64 | 14 |
| Sep ’24 | US$22.43 | US$44.14 +96.8% | 19.8% | US$59.00 | US$27.00 | US$17.49 | 14 |
| Aug ’24 | US$24.03 | US$43.79 +82.2% | 20.2% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.90 | 14 |
| Jul ’24 | US$24.97 | US$44.21 +77.1% | 19.4% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.02 | 14 |
| Jun ’24 | US$27.14 | US$44.21 +62.9% | 19.4% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.76 | 14 |
| May ’24 | US$27.07 | US$45.21 +67.0% | 18.5% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.93 | 14 |
| Apr ’24 | US$27.89 | US$45.80 +64.2% | 18.3% | US$59.00 | US$27.00 | US$21.92 | 15 |
| Mar ’24 | US$32.53 | US$45.80 +40.8% | 18.3% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.82 | 15 |
| Feb ’24 | US$34.20 | US$45.53 +33.1% | 19.8% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.06 | 15 |
| Jan ’24 | US$26.04 | US$46.50 +78.6% | 19.3% | US$59.00 | US$30.00 | US$21.23 | 14 |
| Dec ’23 | US$30.11 | US$46.71 +55.1% | 19.2% | US$59.00 | US$30.00 | US$18.80 | 14 |
| Nov ’23 | US$28.27 | US$46.93 +66.0% | 18.4% | US$59.00 | US$30.00 | US$17.47 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%