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Ironwood Pharmaceuticals Valutazione
IRWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRWD ( $4.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRWD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRWD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$760.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.8x | ||
NGNE Neurogene | 196.2x | -33.5% | US$465.3m |
MDXG MiMedx Group | 12.1x | -7.0% | US$961.6m |
DVAX Dynavax Technologies | 86.7x | 38.5% | US$1.5b |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$187.5m |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 82.7x | 45.5% | US$760.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto alla media dei peer ( 74.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.7x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.77 | US$12.50 +162.1% | 45.2% | US$23.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$15.83 +140.3% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.52 | US$15.83 +142.8% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$15.83 +151.3% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.22 | US$18.00 +119.0% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.61 | US$18.00 +109.1% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.07 | US$18.00 +98.6% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.60 | US$19.83 +35.8% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.44 | US$17.83 +55.9% | 25.4% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.30 | US$17.40 +68.9% | 27.8% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$9.07 | US$16.50 +81.9% | 30.5% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$9.63 | US$16.50 +71.3% | 30.5% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$9.26 | US$17.50 +89.0% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$11.25 | US$14.33 +27.4% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.59 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.64 | US$14.33 +34.7% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.52 | 3 |
| Jun ’24 | US$10.88 | US$14.33 +31.7% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.30 | 3 |
| May ’24 | US$10.67 | US$12.75 +19.5% | 22.4% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.22 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.52 | US$12.75 +21.2% | 22.4% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.39 | US$13.20 +15.9% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.07 | 5 |
| Feb ’24 | US$11.42 | US$13.60 +19.1% | 20.1% | US$16.00 | US$9.00 | US$14.60 | 5 |
| Jan ’24 | US$12.39 | US$13.60 +9.8% | 20.1% | US$16.00 | US$9.00 | US$11.44 | 5 |
| Dec ’23 | US$11.96 | US$13.00 +8.7% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$10.30 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.15 | US$13.00 +16.6% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.07 | 5 |
| Oct ’23 | US$10.36 | US$13.20 +27.4% | 18.2% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.63 | 5 |
| Sep ’23 | US$10.83 | US$12.75 +17.7% | 19.5% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.26 | 4 |
| Aug ’23 | US$11.10 | US$12.50 +12.6% | 20.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$11.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.