Ironwood Pharmaceuticals Valutazione
IRWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRWD ( $1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRWD?
Metrica chiave: Poiché IRWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRWD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 124.5x |
| Guadagni | US$1.81m |
| Cap. di mercato | US$225.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$207.7m |
PBYI Puma Biotechnology | 5.8x | -35.2% | US$174.1m |
PLX Protalix BioTherapeutics | 66.3x | 93.0% | US$194.3m |
NNNN Anbio Biotechnology | 76.6x | n/a | US$331.8m |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 124.5x | 40.7% | US$225.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 124.5x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.41 | US$8.67 +514.7% | 43.5% | US$14.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$1.61 | US$8.67 +438.3% | 43.5% | US$14.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$2.34 | US$8.83 +277.5% | 40.0% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$4.43 | US$12.50 +182.2% | 43.0% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$3.52 | US$12.50 +255.1% | 43.0% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.19 | US$12.67 +202.3% | 42.7% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.02 | US$11.43 +184.3% | 51.2% | US$23.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$5.06 | US$12.50 +147.0% | 45.2% | US$23.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$15.83 +140.3% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.52 | US$15.83 +142.8% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.30 | US$15.83 +151.3% | 23.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.22 | US$18.00 +119.0% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.61 | US$18.00 +109.1% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.07 | US$18.00 +98.6% | 17.6% | US$23.00 | US$14.00 | US$1.61 | 6 |
| Feb ’25 | US$14.60 | US$19.83 +35.8% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$2.34 | 6 |
| Jan ’25 | US$11.44 | US$17.83 +55.9% | 25.4% | US$22.00 | US$9.00 | US$4.43 | 6 |
| Dec ’24 | US$10.30 | US$17.40 +68.9% | 27.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$3.52 | 5 |
| Nov ’24 | US$9.07 | US$16.50 +81.9% | 30.5% | US$22.00 | US$9.00 | US$4.19 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.63 | US$16.50 +71.3% | 30.5% | US$22.00 | US$9.00 | US$4.02 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.26 | US$14.67 +58.4% | 30.7% | US$20.00 | US$9.00 | US$5.06 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.25 | US$14.33 +27.4% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.59 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.64 | US$14.33 +34.7% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.52 | 3 |
| Jun ’24 | US$10.88 | US$14.33 +31.7% | 28.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.30 | 3 |
| May ’24 | US$10.67 | US$12.75 +19.5% | 22.4% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.22 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.52 | US$12.75 +21.2% | 22.4% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.39 | US$13.20 +15.9% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.07 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 02:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 35 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey Meacham | Barclays |
| Patrick Trucchio | Berenberg |
| David Maris | BMO Capital Markets Equity Research |