Puma Biotechnology, Inc.

NasdaqGS:PBYI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$135.0m

Puma Biotechnology Valutazione

PBYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PBYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PBYI ( $2.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PBYI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBYI?

Metrica chiave: Poiché PBYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PBYI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PBYI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PBYI su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniUS$23.24m
Cap. di mercatoUS$134.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PBYI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PBYI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.3m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
77.6x45.0%US$301.0m
CTMX CytomX Therapeutics
6.2x-39.9%US$85.3m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.2m
PBYI Puma Biotechnology
5.8x-45.4%US$135.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PBYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.21m
PBYI 5.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PBYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PBYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PBYI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PBYI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.75
US$4.33
+57.6%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Dec ’25US$3.39
US$4.33
+27.8%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$2.95
US$4.33
+46.9%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Oct ’25US$2.60
US$4.33
+66.7%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Sep ’25US$2.50
US$4.33
+73.3%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$3.50
US$4.33
+23.8%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Jul ’25US$3.28
US$4.33
+32.1%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Jun ’25US$3.85
US$4.33
+12.6%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
May ’25US$4.95
US$4.33
-12.5%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Apr ’25US$5.28
US$4.33
-17.9%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Mar ’25US$5.89
US$4.33
-26.4%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Feb ’25US$4.89
US$4.67
-4.6%
53.5%US$8.00US$2.00n/a3
Jan ’25US$4.33
US$4.67
+7.8%
53.5%US$8.00US$2.00n/a3
Dec ’24US$3.75
US$4.67
+24.4%
53.5%US$8.00US$2.00US$3.393
Nov ’24US$2.65
US$5.00
+88.7%
49.0%US$8.00US$2.00US$2.953
Oct ’24US$2.63
US$5.00
+90.1%
49.0%US$8.00US$2.00US$2.603
Sep ’24US$3.70
US$4.75
+28.4%
45.6%US$8.00US$2.00US$2.504
Aug ’24US$3.55
US$4.75
+33.8%
45.6%US$8.00US$2.00US$3.504
Jul ’24US$3.53
US$4.75
+34.6%
45.6%US$8.00US$2.00US$3.284
Jun ’24US$3.44
US$4.75
+38.1%
45.6%US$8.00US$2.00US$3.854
May ’24US$2.64
US$4.75
+79.9%
45.6%US$8.00US$2.00US$4.954
Apr ’24US$3.09
US$4.75
+53.7%
45.6%US$8.00US$2.00US$5.284
Mar ’24US$4.02
US$4.75
+18.2%
45.6%US$8.00US$2.00US$5.894
Feb ’24US$4.35
US$5.40
+24.1%
43.2%US$8.00US$2.00US$4.895
Jan ’24US$4.23
US$5.40
+27.7%
43.2%US$8.00US$2.00US$4.335
Dec ’23US$4.56
US$5.40
+18.4%
43.2%US$8.00US$2.00US$3.755

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Puma Biotechnology, Inc. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Huidong WangBarclays
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Alethia YoungCantor Fitzgerald & Co.