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Puma Biotechnology Valutazione
PBYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBYI ( $2.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBYI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBYI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBYI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$126.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBYI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$224.7m |
EGRX Eagle Pharmaceuticals | 4.3x | n/a | US$51.3m |
DTIL Precision BioSciences | 4.1x | -43.7% | US$65.5m |
CTMX CytomX Therapeutics | 8.5x | -27.9% | US$93.7m |
PBYI Puma Biotechnology | 14.5x | -46.4% | US$126.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBYI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBYI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.58 | US$4.33 +68.0% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.50 | US$4.33 +73.3% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.50 | US$4.33 +23.8% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.28 | US$4.33 +32.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.85 | US$4.33 +12.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.95 | US$4.33 -12.5% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.28 | US$4.33 -17.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.89 | US$4.33 -26.4% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.89 | US$4.67 -4.6% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.33 | US$4.67 +7.8% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.75 | US$4.67 +24.4% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.65 | US$5.00 +88.7% | 49.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.63 | US$5.00 +90.1% | 49.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$3.70 | US$4.75 +28.4% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.50 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.55 | US$4.75 +33.8% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.53 | US$4.75 +34.6% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.44 | US$4.75 +38.1% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.85 | 4 |
| May ’24 | US$2.64 | US$4.75 +79.9% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$4.95 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.09 | US$4.75 +53.7% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$5.28 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.02 | US$4.75 +18.2% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$5.89 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.35 | US$5.40 +24.1% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$4.89 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.23 | US$5.40 +27.7% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$4.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.56 | US$5.40 +18.4% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.75 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.25 | US$5.40 +140.0% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.65 | 5 |
| Oct ’23 | US$2.37 | US$5.40 +127.8% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.63 | 5 |
| Sep ’23 | US$2.62 | US$5.40 +106.1% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.