Puma Biotechnology Valutazione
PBYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBYI ( $2.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBYI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBYI?
Metrica chiave: Poiché PBYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBYI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | US$30.28m |
| Cap. di mercato | US$141.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBYI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.9x | ||
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 133.6x | -23.0% | US$117.6m |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$166.0m |
CHRS Coherus BioSciences | 4.6x | -38.8% | US$129.8m |
PLX Protalix BioTherapeutics | 69.5x | 93.0% | US$203.7m |
PBYI Puma Biotechnology | 4.7x | -35.2% | US$141.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 19.4x | 27.5% | |
PBYI Puma Biotechnology | 4.7x | -35.2% | US$141.89m |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 2.4x | -23.9% | US$1.58b |
CVAC CureVac | 3.8x | -19.1% | US$702.49m |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 19.4x | 27.5% | |
PBYI Puma Biotechnology | 4.7x | -35.2% | US$141.89m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.86 | US$4.33 +51.5% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$2.93 | US$4.33 +47.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$3.58 | US$4.33 +21.0% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.89 | US$4.33 +49.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$3.05 | US$4.33 +42.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.39 | US$4.33 +27.8% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.95 | US$4.33 +46.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.60 | US$4.33 +66.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.50 | US$4.33 +73.3% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.50 | US$4.33 +23.8% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.28 | US$4.33 +32.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.85 | US$4.33 +12.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.95 | US$4.33 -12.5% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.28 | US$4.33 -17.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$2.93 | 3 |
| Mar ’25 | US$5.89 | US$4.33 -26.4% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$3.58 | 3 |
| Feb ’25 | US$4.89 | US$4.67 -4.6% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.89 | 3 |
| Jan ’25 | US$4.33 | US$4.67 +7.8% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.05 | 3 |
| Dec ’24 | US$3.75 | US$4.67 +24.4% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.39 | 3 |
| Nov ’24 | US$2.65 | US$5.00 +88.7% | 49.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.63 | US$5.00 +90.1% | 49.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.60 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.70 | US$4.75 +28.4% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.50 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.55 | US$4.75 +33.8% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.53 | US$4.75 +34.6% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.44 | US$4.75 +38.1% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.85 | 4 |
| May ’24 | US$2.64 | US$4.75 +79.9% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$4.95 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.09 | US$4.75 +53.7% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$5.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Puma Biotechnology, Inc. è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Huidong Wang | Barclays |
| Geoffrey Meacham | BofA Global Research |
| Yigal Nochomovitz | Citigroup Inc |