MiMedx Group Valutazione
MDXG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDXG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDXG ( $5.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDXG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDXG?
Metrica chiave: Poiché MDXG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDXG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$39.96m |
| Cap. di mercato | US$864.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDXG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.9x | ||
CDNA CareDx | 17.1x | -34.24% | US$1.1b |
GYRE Gyre Therapeutics | 104.1x | n/a | US$733.4m |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 26.9x | 25.82% | US$1.1b |
VCYT Veracyte | 63.6x | 27.10% | US$2.1b |
MDXG MiMedx Group | 21.8x | 14.85% | US$864.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDXG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDXG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.90 | US$12.00 +103.39% | 5.89% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$6.43 | US$12.00 +86.63% | 5.27% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$6.32 | US$12.00 +89.87% | 5.27% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$7.50 | US$13.40 +78.67% | 11.17% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$8.41 | US$13.40 +59.43% | 11.17% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$8.70 | US$13.40 +54.02% | 11.17% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$9.62 | US$13.40 +39.29% | 11.17% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$9.25 | US$13.00 +40.54% | 13.76% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$6.93 | US$12.20 +76.05% | 8.03% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.90 | US$12.20 +106.78% | 8.03% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.84 | US$12.20 +78.36% | 8.03% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.68 | US$12.02 +79.89% | 8.19% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.70 | US$12.68 +89.30% | 8.52% | US$14.00 | US$11.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.15 | US$12.68 +77.39% | 8.52% | US$14.00 | US$11.10 | US$6.43 | 6 |
| May ’25 | US$7.31 | US$12.68 +73.51% | 8.52% | US$14.00 | US$11.10 | US$6.32 | 6 |
| Apr ’25 | US$7.45 | US$12.44 +66.94% | 9.72% | US$14.00 | US$10.62 | US$7.50 | 6 |
| Mar ’25 | US$8.63 | US$12.52 +45.12% | 10.43% | US$14.00 | US$10.62 | US$8.41 | 5 |
| Feb ’25 | US$7.88 | US$11.85 +50.38% | 5.91% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.70 | 5 |
| Jan ’25 | US$8.77 | US$11.85 +35.12% | 5.91% | US$13.00 | US$11.00 | US$9.62 | 5 |
| Dec ’24 | US$7.99 | US$11.65 +45.81% | 3.74% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.25 | 5 |
| Nov ’24 | US$6.45 | US$11.65 +80.62% | 3.74% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.93 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.29 | US$12.06 +65.47% | 9.76% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.90 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.68 | US$12.06 +57.06% | 9.76% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.84 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.93 | US$10.17 +28.22% | 13.46% | US$12.00 | US$8.17 | US$6.68 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.61 | US$9.42 +42.47% | 20.73% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.79 | US$10.63 +83.51% | 31.10% | US$16.00 | US$7.00 | US$7.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 11:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MiMedx Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Wittes | Brean Capital |
| William Plovanic | Canaccord Genuity |
| Ross Osborn | Cantor Fitzgerald & Co. |