MiMedx Group Valutazione
MDXG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDXG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDXG ( $6.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDXG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDXG?
Metrica chiave: Poiché MDXG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDXG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$42.00m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDXG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 119.3x | ||
CDNA CareDx | 19.5x | -55.5% | US$1.0b |
GYRE Gyre Therapeutics | 70.3x | n/a | US$849.1m |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 195.3x | 30.6% | US$1.1b |
VCEL Vericel | 192.2x | 39.7% | US$2.0b |
MDXG MiMedx Group | 24.2x | 11.4% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 119.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDXG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDXG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.91 | US$13.00 +88.1% | 9.7% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$7.50 | US$13.40 +78.7% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$8.41 | US$13.40 +59.4% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$8.70 | US$13.40 +54.0% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$9.62 | US$13.40 +39.3% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$9.25 | US$13.00 +40.5% | 13.8% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$6.93 | US$12.20 +76.0% | 8.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.90 | US$12.20 +106.8% | 8.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.84 | US$12.20 +78.4% | 8.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.68 | US$12.02 +79.9% | 8.2% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.70 | US$12.68 +89.3% | 8.5% | US$14.00 | US$11.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.15 | US$12.68 +77.4% | 8.5% | US$14.00 | US$11.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.31 | US$12.68 +73.5% | 8.5% | US$14.00 | US$11.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$7.45 | US$12.44 +66.9% | 9.7% | US$14.00 | US$10.62 | US$7.50 | 6 |
| Mar ’25 | US$8.63 | US$12.52 +45.1% | 10.4% | US$14.00 | US$10.62 | US$8.41 | 5 |
| Feb ’25 | US$7.88 | US$11.85 +50.4% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.70 | 5 |
| Jan ’25 | US$8.77 | US$11.85 +35.1% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$9.62 | 5 |
| Dec ’24 | US$7.99 | US$11.65 +45.8% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.25 | 5 |
| Nov ’24 | US$6.45 | US$11.65 +80.6% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.93 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.29 | US$12.06 +65.5% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.90 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.68 | US$12.06 +57.1% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.84 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.93 | US$10.17 +28.2% | 13.5% | US$12.00 | US$8.17 | US$6.68 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.61 | US$9.42 +42.5% | 20.7% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.79 | US$10.63 +83.5% | 31.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$7.15 | 4 |
| May ’24 | US$3.85 | US$10.25 +166.2% | 34.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$7.31 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.41 | US$10.25 +200.6% | 34.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$7.45 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 01:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MiMedx Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Wittes | Brean Capital |
| William Plovanic | Canaccord Genuity |
| Ross Osborn | Cantor Fitzgerald & Co. |