Coherus BioSciences Valutazione
CHRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CHRS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CHRS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRS?
Metrica chiave: Poiché CHRS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHRS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$304.34m |
| Cap. di mercato | US$170.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHRS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
MGNX MacroGenics | 1.4x | -14.3% | US$199.6m |
ADCT ADC Therapeutics | 2.7x | 31.1% | US$205.0m |
PBYI Puma Biotechnology | 0.6x | -4.1% | US$136.5m |
TSVT 2seventy bio | 3.6x | 17.5% | US$150.6m |
CHRS Coherus BioSciences | 0.6x | 5.8% | US$170.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHRS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 134 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.7x | 20.8% | |
CHRS Coherus BioSciences | 0.6x | 5.8% | US$170.52m |
BIIB Biogen | 2.2x | 1.3% | US$21.48b |
MRNA Moderna | 3x | 5.8% | US$15.22b |
| 134 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.7x | 27.5% | |
CHRS Coherus BioSciences | 0.6x | -90.4% | US$170.52m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CHRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHRS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.52 | US$5.90 +288.2% | 38.8% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$1.22 | US$6.50 +432.8% | 55.0% | US$12.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.72 | US$7.25 +902.8% | 42.5% | US$12.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.02 | US$7.25 +610.8% | 42.5% | US$12.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.39 | US$7.25 +421.6% | 42.5% | US$12.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.43 | US$8.17 +471.1% | 32.7% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.61 | US$8.17 +407.2% | 32.7% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.82 | US$8.33 +357.9% | 32.2% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.06 | US$8.33 +304.5% | 29.1% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$2.40 | US$8.33 +247.2% | 29.1% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$2.41 | US$9.17 +280.4% | 23.9% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$2.09 | US$9.17 +338.6% | 23.9% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.33 | US$10.86 +226.0% | 25.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.30 | US$10.50 +356.5% | 26.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.22 | 8 |
| Nov ’24 | US$3.20 | US$12.88 +302.3% | 38.9% | US$20.00 | US$7.00 | US$0.72 | 8 |
| Oct ’24 | US$3.74 | US$12.22 +226.8% | 40.4% | US$20.00 | US$7.00 | US$1.02 | 9 |
| Sep ’24 | US$5.45 | US$12.22 +124.3% | 40.4% | US$20.00 | US$7.00 | US$1.39 | 9 |
| Aug ’24 | US$4.49 | US$13.11 +192.0% | 40.6% | US$24.00 | US$8.00 | US$1.43 | 9 |
| Jul ’24 | US$4.27 | US$13.63 +219.1% | 42.9% | US$24.00 | US$8.00 | US$1.61 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.05 | US$14.89 +267.6% | 43.9% | US$24.00 | US$8.00 | US$1.82 | 9 |
| May ’24 | US$7.67 | US$17.89 +133.2% | 41.5% | US$30.00 | US$9.00 | US$2.06 | 9 |
| Apr ’24 | US$6.84 | US$17.71 +159.0% | 44.5% | US$30.00 | US$9.00 | US$2.40 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.74 | US$17.75 +163.4% | 44.2% | US$30.00 | US$9.00 | US$2.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$8.65 | US$17.75 +105.2% | 44.2% | US$30.00 | US$9.00 | US$2.09 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.92 | US$17.88 +125.7% | 43.4% | US$30.00 | US$9.00 | US$3.33 | 8 |
| Dec ’23 | US$6.69 | US$18.13 +170.9% | 41.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$2.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Coherus BioSciences, Inc. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colleen Kusy | Baird |
| Balaji Prasad | Barclays |
| Balaji Prasad | Barclays |