Lineage Cell Therapeutics Valutazione
LCTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LCTX ( $0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LCTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCTX?
Metrica chiave: Poiché LCTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LCTX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.9x |
| Vendite | US$9.50m |
| Cap. di mercato | US$95.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
ENTA Enanta Pharmaceuticals | 1.6x | -1.3% | US$105.2m |
ADCT ADC Therapeutics | 1.7x | 33.8% | US$114.9m |
CHRS Coherus BioSciences | 0.5x | -1.5% | US$117.1m |
ELUT Elutia | 3.9x | 39.5% | US$85.5m |
LCTX Lineage Cell Therapeutics | 9.9x | 43.2% | US$95.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LCTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LCTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.9x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LCTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.41 | US$3.92 +855.3% | 64.4% | US$9.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$0.41 | US$4.17 +913.8% | 56.1% | US$9.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$0.56 | US$4.50 +701.4% | 49.3% | US$9.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$0.60 | US$4.50 +649.1% | 49.3% | US$9.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$0.50 | US$4.83 +861.9% | 43.8% | US$9.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$0.57 | US$4.50 +686.9% | 33.3% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.82 | US$5.00 +512.9% | 20.0% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$0.90 | US$5.00 +458.5% | 20.0% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$0.88 | US$5.00 +465.7% | 20.0% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$0.96 | US$5.20 +439.4% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.95 | US$5.20 +445.0% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.00 | US$5.20 +420.0% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.13 | US$5.20 +360.2% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.46 | US$5.20 +256.2% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.41 | 5 |
| Mar ’25 | US$1.11 | US$5.40 +386.5% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.56 | 5 |
| Feb ’25 | US$0.86 | US$5.40 +525.9% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.60 | 5 |
| Jan ’25 | US$1.09 | US$5.40 +395.4% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.50 | 5 |
| Dec ’24 | US$0.99 | US$5.40 +443.5% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.57 | 5 |
| Nov ’24 | US$1.12 | US$5.40 +382.1% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.82 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.18 | US$5.40 +357.6% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.90 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.34 | US$5.40 +303.0% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.88 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.42 | US$5.40 +280.3% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.96 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.41 | US$5.40 +283.0% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.28 | US$5.40 +321.9% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.00 | 5 |
| May ’24 | US$1.31 | US$5.40 +312.2% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.13 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.50 | US$5.40 +260.0% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 14:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lineage Cell Therapeutics, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Mayank Mamtani | B. Riley Securities, Inc. |
| Gum-Ming Lowe | Craig-Hallum Capital Group LLC |