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Lineage Cell Therapeutics Valutazione
LCTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LCTX ( $0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LCTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCTX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LCTX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$168.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
TLSI TriSalus Life Sciences | 6.7x | 32.0% | US$163.9m |
CRVO CervoMed | 14x | 13.1% | US$129.6m |
RCEL AVITA Medical | 4.5x | 26.2% | US$228.4m |
BLUE bluebird bio | 6.1x | 40.4% | US$130.5m |
LCTX Lineage Cell Therapeutics | 28.9x | 63.5% | US$168.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LCTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LCTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 28.9x |
| Rapporto equo PS | 35.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LCTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 39.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.95 | US$5.00 +427.4% | 20.0% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$0.96 | US$5.20 +439.4% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.95 | US$5.20 +445.0% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.00 | US$5.20 +420.0% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.13 | US$5.20 +360.2% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.46 | US$5.20 +256.2% | 18.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.11 | US$5.40 +386.5% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$0.86 | US$5.40 +525.9% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.09 | US$5.40 +395.4% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$0.99 | US$5.40 +443.5% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.12 | US$5.40 +382.1% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.18 | US$5.40 +357.6% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.34 | US$5.40 +303.0% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.42 | US$5.40 +280.3% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.96 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.41 | US$5.40 +283.0% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$0.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.28 | US$5.40 +321.9% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.00 | 5 |
| May ’24 | US$1.31 | US$5.40 +312.2% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.13 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.50 | US$5.40 +260.0% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.46 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.38 | US$5.40 +291.3% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.11 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.40 | US$6.00 +328.6% | 27.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$0.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.17 | US$6.00 +412.8% | 27.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$1.09 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.48 | US$6.00 +305.4% | 27.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$0.99 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.37 | US$6.00 +338.0% | 27.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$1.12 | 6 |
| Oct ’23 | US$1.13 | US$6.20 +448.7% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | US$1.18 | 5 |
| Sep ’23 | US$1.39 | US$6.20 +346.0% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | US$1.34 | 5 |
| Aug ’23 | US$1.57 | US$6.00 +282.2% | 23.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.42 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.