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Organogenesis Holdings Valutazione
ORGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ORGO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ORGO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORGO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ORGO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$353.98m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORGO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.1x | ||
RNAC Cartesian Therapeutics | 5.7x | -9.0% | US$313.5m |
FATE Fate Therapeutics | 33.9x | 12.3% | US$413.4m |
ARTV Artiva Biotherapeutics | 7.2x | -29.1% | US$242.6m |
AKBA Akebia Therapeutics | 1.7x | 24.4% | US$302.8m |
ORGO Organogenesis Holdings | 0.8x | 3.7% | US$354.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ORGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.8x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.69 | US$4.38 +62.6% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$2.78 | US$4.38 +57.4% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$2.70 | US$4.38 +62.0% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$2.75 | US$4.67 +69.7% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$2.51 | US$4.83 +92.6% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$2.80 | US$4.83 +72.6% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$2.92 | US$4.83 +65.5% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$3.43 | US$4.75 +38.5% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$4.09 | US$4.75 +16.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$2.73 | US$3.75 +37.4% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$2.29 | US$3.50 +52.8% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$3.18 | US$3.50 +10.1% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$2.91 | US$3.50 +20.3% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$4.29 | US$7.50 +74.8% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.78 | 2 |
Jul ’24 | US$3.32 | US$7.50 +125.9% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.70 | 2 |
Aug ’23 | US$5.70 | US$14.50 +154.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$4.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.