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Legend Biotech Valutazione
LEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEGN ( $56.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $241.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LEGN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$8.63b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 16.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -21.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.3x | ||
ROIV Roivant Sciences | 53.6x | 48.7% | US$8.6b |
ADMA ADMA Biologics | 13.7x | 14.8% | US$4.5b |
HALO Halozyme Therapeutics | 8.3x | 15.6% | US$7.2b |
APLS Apellis Pharmaceuticals | 5.7x | 22.8% | US$3.6b |
LEGN Legend Biotech | 19.9x | 35.3% | US$8.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LEGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 19.9x |
Rapporto equo PS | 5.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LEGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$49.27 | US$82.98 +68.4% | 11.7% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | US$57.55 | US$82.93 +44.1% | 11.7% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$55.00 | US$82.63 +50.2% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$46.02 | US$82.50 +79.3% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$40.01 | US$83.03 +107.5% | 12.0% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$43.98 | US$86.33 +96.3% | 7.9% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$57.22 | US$86.45 +51.1% | 7.9% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$65.53 | US$86.29 +31.7% | 9.3% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$56.22 | US$86.29 +53.5% | 9.3% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$60.17 | US$86.57 +43.9% | 9.2% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$59.99 | US$87.69 +46.2% | 6.5% | US$100.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$66.81 | US$87.67 +31.2% | 7.0% | US$100.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$67.17 | US$88.18 +31.3% | 6.7% | US$100.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$71.59 | US$88.18 +23.2% | 6.7% | US$100.00 | US$76.00 | US$57.55 | 11 |
Aug ’24 | US$74.62 | US$86.70 +16.2% | 5.7% | US$93.00 | US$76.00 | US$55.00 | 10 |
Jul ’24 | US$69.03 | US$82.50 +19.5% | 8.7% | US$90.00 | US$65.00 | US$46.02 | 10 |
Jun ’24 | US$63.62 | US$80.82 +27.0% | 8.3% | US$90.00 | US$65.00 | US$40.01 | 11 |
May ’24 | US$67.24 | US$76.30 +13.5% | 9.7% | US$90.00 | US$65.00 | US$43.98 | 10 |
Apr ’24 | US$48.22 | US$72.91 +51.2% | 9.3% | US$87.00 | US$65.00 | US$57.22 | 11 |
Mar ’24 | US$47.15 | US$73.67 +56.2% | 9.7% | US$87.00 | US$65.00 | US$65.53 | 9 |
Feb ’24 | US$51.80 | US$73.67 +42.2% | 9.7% | US$87.00 | US$65.00 | US$56.22 | 9 |
Jan ’24 | US$49.92 | US$68.89 +38.0% | 11.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$60.17 | 9 |
Dec ’23 | US$49.77 | US$68.00 +36.6% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$59.99 | 8 |
Nov ’23 | US$51.01 | US$68.00 +33.3% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$66.81 | 8 |
Oct ’23 | US$40.80 | US$68.13 +67.0% | 11.4% | US$77.00 | US$53.00 | US$67.17 | 8 |
Sep ’23 | US$46.77 | US$68.13 +45.7% | 11.4% | US$77.00 | US$53.00 | US$71.59 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.