Legend Biotech Valutazione
LEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEGN ( $37.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $215.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEGN?
Metrica chiave: Poiché LEGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEGN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.3x |
| Vendite | US$520.18m |
| Cap. di mercato | US$6.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ALVO Alvotech | 10x | 35.5% | US$4.0b |
APLS Apellis Pharmaceuticals | 5.3x | 16.5% | US$3.8b |
BBIO BridgeBio Pharma | 32.2x | 41.6% | US$6.8b |
ADMA ADMA Biologics | 10.2x | 18.5% | US$3.9b |
LEGN Legend Biotech | 13.3x | 30.5% | US$6.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LEGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.3x |
| Rapporto equo PS | 5.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LEGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.69 | US$79.83 +111.8% | 13.8% | US$95.00 | US$53.12 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$32.54 | US$81.85 +151.5% | 12.3% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$42.07 | US$82.50 +96.1% | 11.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$44.36 | US$83.15 +87.4% | 11.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$47.48 | US$82.98 +74.8% | 11.7% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$57.55 | US$82.93 +44.1% | 11.7% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.00 | US$82.63 +50.2% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$46.02 | US$82.50 +79.3% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$40.01 | US$83.03 +107.5% | 12.0% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.98 | US$86.33 +96.3% | 7.9% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$57.22 | US$86.45 +51.1% | 7.9% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$65.53 | US$86.29 +31.7% | 9.3% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$56.22 | US$86.29 +53.5% | 9.3% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$60.17 | US$86.57 +43.9% | 9.2% | US$100.00 | US$65.00 | US$32.54 | 15 |
| Dec ’24 | US$59.99 | US$87.69 +46.2% | 6.5% | US$100.00 | US$76.00 | US$42.07 | 14 |
| Nov ’24 | US$66.81 | US$87.67 +31.2% | 7.0% | US$100.00 | US$76.00 | US$44.36 | 12 |
| Oct ’24 | US$67.17 | US$88.18 +31.3% | 6.7% | US$100.00 | US$76.00 | US$47.48 | 11 |
| Sep ’24 | US$71.59 | US$88.18 +23.2% | 6.7% | US$100.00 | US$76.00 | US$57.55 | 11 |
| Aug ’24 | US$74.62 | US$86.70 +16.2% | 5.7% | US$93.00 | US$76.00 | US$55.00 | 10 |
| Jul ’24 | US$69.03 | US$82.50 +19.5% | 8.7% | US$90.00 | US$65.00 | US$46.02 | 10 |
| Jun ’24 | US$63.62 | US$80.82 +27.0% | 8.3% | US$90.00 | US$65.00 | US$40.01 | 11 |
| May ’24 | US$67.24 | US$76.30 +13.5% | 9.7% | US$90.00 | US$65.00 | US$43.98 | 10 |
| Apr ’24 | US$48.22 | US$72.91 +51.2% | 9.3% | US$87.00 | US$65.00 | US$57.22 | 11 |
| Mar ’24 | US$47.15 | US$73.67 +56.2% | 9.7% | US$87.00 | US$65.00 | US$65.53 | 9 |
| Feb ’24 | US$51.80 | US$73.67 +42.2% | 9.7% | US$87.00 | US$65.00 | US$56.22 | 9 |
| Jan ’24 | US$49.92 | US$68.89 +38.0% | 11.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$60.17 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 19:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Legend Biotech Corporation è coperta da 29 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Huidong Wang | Barclays |
| Konstantinos Biliouris | BMO Capital Markets Equity Research |