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Arcutis Biotherapeutics Valutazione
ARQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARQT ( $8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARQT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARQT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARQT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$974.87m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARQT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.6x | ||
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
TRDA Entrada Therapeutics | 2.4x | -75.6% | US$579.2m |
VERV Verve Therapeutics | 19.8x | -17.9% | US$433.3m |
ARDX Ardelyx | 6.8x | 27.4% | US$1.5b |
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 7.4x | 36.3% | US$974.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARQT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7.4x |
Rapporto equo PS | 13.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.32 | US$19.17 +130.4% | 22.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$9.48 | US$19.17 +102.2% | 22.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$9.56 | US$19.00 +98.7% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$8.36 | US$19.00 +127.3% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$8.84 | US$18.00 +103.6% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$9.68 | US$18.00 +86.0% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$11.77 | US$18.00 +52.9% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$6.64 | US$12.00 +80.7% | 45.9% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$3.23 | US$11.33 +250.9% | 54.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$1.99 | US$11.17 +461.1% | 55.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$2.26 | US$28.00 +1,138.9% | 66.6% | US$50.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$5.31 | US$41.57 +682.9% | 27.4% | US$57.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$8.96 | US$41.57 +364.0% | 27.4% | US$57.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$10.57 | US$44.14 +317.6% | 30.3% | US$65.00 | US$24.00 | US$9.48 | 7 |
Jul ’24 | US$9.53 | US$44.88 +370.9% | 27.1% | US$65.00 | US$24.00 | US$9.56 | 8 |
Jun ’24 | US$7.65 | US$44.88 +486.6% | 27.1% | US$65.00 | US$24.00 | US$8.36 | 8 |
May ’24 | US$14.39 | US$50.13 +248.3% | 29.6% | US$80.00 | US$24.00 | US$8.84 | 8 |
Apr ’24 | US$11.00 | US$51.00 +363.6% | 28.7% | US$80.00 | US$24.00 | US$9.68 | 8 |
Mar ’24 | US$16.69 | US$54.38 +225.8% | 19.4% | US$80.00 | US$46.00 | US$11.77 | 8 |
Feb ’24 | US$16.84 | US$55.75 +231.1% | 18.8% | US$80.00 | US$46.00 | US$6.64 | 8 |
Jan ’24 | US$14.80 | US$55.75 +276.7% | 18.8% | US$80.00 | US$46.00 | US$3.23 | 8 |
Dec ’23 | US$17.08 | US$55.50 +224.9% | 19.1% | US$80.00 | US$46.00 | US$1.99 | 8 |
Nov ’23 | US$18.21 | US$55.88 +206.8% | 18.6% | US$80.00 | US$46.00 | US$2.26 | 8 |
Oct ’23 | US$19.11 | US$55.50 +190.4% | 19.2% | US$80.00 | US$46.00 | US$5.31 | 8 |
Sep ’23 | US$26.87 | US$56.57 +110.5% | 19.4% | US$80.00 | US$45.00 | US$8.96 | 7 |
Aug ’23 | US$20.26 | US$54.86 +170.8% | 21.4% | US$80.00 | US$39.00 | US$10.57 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.