Arcutis Biotherapeutics Valutazione
ARQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARQT ( $10.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARQT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARQT?
Metrica chiave: Poiché ARQT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARQT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.6x |
| Vendite | US$138.71m |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARQT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
TRDA Entrada Therapeutics | 3x | -77.2% | US$634.8m |
ARDX Ardelyx | 4.8x | 25.6% | US$1.2b |
CAPR Capricor Therapeutics | 34.8x | 53.2% | US$860.3m |
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 8.6x | 34.8% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARQT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARQT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.6x |
| Rapporto equo PS | 12.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.24 | US$19.00 +85.5% | 25.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$8.67 | US$18.57 +114.2% | 23.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$9.55 | US$18.57 +94.5% | 23.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.88 | US$18.57 +70.7% | 23.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$9.48 | US$19.17 +102.2% | 22.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.56 | US$19.00 +98.7% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.36 | US$19.00 +127.3% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.84 | US$18.00 +103.6% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.68 | US$18.00 +86.0% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$11.77 | US$18.00 +52.9% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.64 | US$12.00 +80.7% | 45.9% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.23 | US$11.33 +250.9% | 54.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.99 | US$11.17 +461.1% | 55.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$2.26 | US$28.00 +1,138.9% | 66.6% | US$50.00 | US$4.00 | US$8.67 | 7 |
| Oct ’24 | US$5.31 | US$41.57 +682.9% | 27.4% | US$57.00 | US$22.00 | US$9.55 | 7 |
| Sep ’24 | US$8.96 | US$41.57 +364.0% | 27.4% | US$57.00 | US$22.00 | US$10.88 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.57 | US$44.14 +317.6% | 30.3% | US$65.00 | US$24.00 | US$9.48 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.53 | US$44.88 +370.9% | 27.1% | US$65.00 | US$24.00 | US$9.56 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.65 | US$44.88 +486.6% | 27.1% | US$65.00 | US$24.00 | US$8.36 | 8 |
| May ’24 | US$14.39 | US$50.13 +248.3% | 29.6% | US$80.00 | US$24.00 | US$8.84 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.00 | US$51.00 +363.6% | 28.7% | US$80.00 | US$24.00 | US$9.68 | 8 |
| Mar ’24 | US$16.69 | US$54.38 +225.8% | 19.4% | US$80.00 | US$46.00 | US$11.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$16.84 | US$55.75 +231.1% | 18.8% | US$80.00 | US$46.00 | US$6.64 | 8 |
| Jan ’24 | US$14.80 | US$55.75 +276.7% | 18.8% | US$80.00 | US$46.00 | US$3.23 | 8 |
| Dec ’23 | US$17.08 | US$55.50 +224.9% | 19.1% | US$80.00 | US$46.00 | US$1.99 | 8 |
| Nov ’23 | US$18.21 | US$55.88 +206.8% | 18.6% | US$80.00 | US$46.00 | US$2.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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