IDEAYA Biosciences Valutazione
IDYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IDYA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IDYA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDYA?
Metrica chiave: Poiché IDYA ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDYA su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.8x |
| Libro | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 121.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDYA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
NAMS NewAmsterdam Pharma | 5.2x | 40.5% | US$2.0b |
DVAX Dynavax Technologies | 2.8x | 32.0% | US$1.7b |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals | 47.7x | 18.5% | US$2.5b |
XNCR Xencor | 1.5x | 8.0% | US$1.1b |
IDYA IDEAYA Biosciences | 1.8x | 32.0% | US$1.9b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: IDYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDYA's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: IDYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDYA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDYA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.85 | US$52.71 +141.3% | 18.4% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$24.35 | US$55.71 +128.8% | 16.9% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$25.70 | US$55.79 +117.1% | 16.8% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$27.36 | US$54.87 +100.5% | 17.0% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$28.60 | US$56.71 +98.3% | 12.5% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$30.73 | US$57.23 +86.2% | 11.2% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$39.50 | US$57.08 +44.5% | 10.8% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$42.46 | US$57.92 +36.4% | 11.4% | US$69.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$35.92 | US$54.45 +51.6% | 10.3% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$36.55 | US$52.82 +44.5% | 6.5% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$41.18 | US$53.36 +29.6% | 5.7% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$42.52 | US$53.27 +25.3% | 5.7% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$46.22 | US$51.10 +10.6% | 8.4% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$44.53 | US$42.10 -5.5% | 13.8% | US$53.00 | US$35.00 | US$24.35 | 10 |
| Jan ’25 | US$35.58 | US$38.40 +7.9% | 6.5% | US$43.00 | US$35.00 | US$25.70 | 10 |
| Dec ’24 | US$31.63 | US$37.67 +19.1% | 10.5% | US$44.00 | US$30.00 | US$27.36 | 12 |
| Nov ’24 | US$28.89 | US$36.67 +26.9% | 9.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$28.60 | 12 |
| Oct ’24 | US$26.98 | US$36.08 +33.7% | 10.9% | US$43.00 | US$30.00 | US$30.73 | 12 |
| Sep ’24 | US$29.77 | US$35.08 +17.8% | 10.9% | US$42.00 | US$30.00 | US$39.50 | 12 |
| Aug ’24 | US$22.41 | US$32.55 +45.2% | 15.0% | US$40.00 | US$24.00 | US$42.46 | 11 |
| Jul ’24 | US$23.50 | US$32.55 +38.5% | 15.0% | US$40.00 | US$24.00 | US$35.92 | 11 |
| Jun ’24 | US$23.92 | US$32.55 +36.1% | 15.0% | US$40.00 | US$24.00 | US$36.55 | 11 |
| May ’24 | US$19.35 | US$32.00 +65.4% | 19.9% | US$43.00 | US$24.00 | US$41.18 | 10 |
| Apr ’24 | US$13.73 | US$26.10 +90.1% | 15.1% | US$32.00 | US$18.00 | US$42.52 | 10 |
| Mar ’24 | US$17.42 | US$25.67 +47.3% | 16.5% | US$32.00 | US$17.00 | US$46.22 | 9 |
| Feb ’24 | US$17.26 | US$25.75 +49.2% | 17.4% | US$32.00 | US$17.00 | US$44.53 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 07:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IDEAYA Biosciences, Inc. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Madhu Kumar | Baird |
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Justin Zelin | BTIG |