Stoke Therapeutics Valutazione
STOK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STOK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STOK ( $11.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOK?
Metrica chiave: Poiché STOK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 37x |
| Vendite | US$16.74m |
| Cap. di mercato | US$618.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
AUTL Autolus Therapeutics | 60.4x | 59.0% | US$609.4m |
GRAL GRAIL | 5.2x | 17.1% | US$616.6m |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 2.6x | 35.2% | US$419.3m |
BCYC Bicycle Therapeutics | 27.5x | 55.2% | US$1.0b |
STOK Stoke Therapeutics | 37x | 48.9% | US$618.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 37x |
| Rapporto equo PS | 21.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.68 | US$22.50 +92.6% | 27.8% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$12.11 | US$22.29 +84.0% | 29.9% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.86 | US$22.14 +72.2% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.37 | US$22.14 +79.0% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.55 | US$22.14 +52.2% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.72 | US$22.14 +50.4% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.87 | US$22.14 +59.6% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.62 | US$22.14 +51.5% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.56 | US$22.29 +92.8% | 30.5% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.49 | US$22.14 +64.1% | 31.5% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$19.00 +149.0% | 48.2% | US$35.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$4.89 | US$19.00 +288.5% | 48.2% | US$35.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$19.33 +267.5% | 47.4% | US$35.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$3.95 | US$19.33 +389.4% | 47.4% | US$35.00 | US$6.00 | US$12.11 | 7 |
| Nov ’24 | US$4.08 | US$22.00 +439.2% | 34.0% | US$35.00 | US$13.00 | US$12.86 | 7 |
| Oct ’24 | US$3.94 | US$20.75 +426.6% | 37.3% | US$35.00 | US$12.00 | US$12.37 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.54 | US$21.00 +279.1% | 34.9% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.55 | 9 |
| Aug ’24 | US$6.38 | US$22.00 +244.8% | 29.5% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.72 | 9 |
| Jul ’24 | US$10.63 | US$25.56 +140.4% | 23.6% | US$35.00 | US$12.00 | US$13.87 | 9 |
| Jun ’24 | US$11.29 | US$25.72 +127.8% | 22.3% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.62 | 10 |
| May ’24 | US$9.87 | US$25.50 +158.4% | 23.1% | US$35.00 | US$12.00 | US$11.56 | 10 |
| Apr ’24 | US$8.33 | US$27.10 +225.3% | 29.4% | US$40.00 | US$9.00 | US$13.49 | 10 |
| Mar ’24 | US$8.74 | US$33.70 +285.6% | 54.5% | US$83.00 | US$9.00 | US$7.63 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.26 | US$33.70 +263.9% | 54.5% | US$83.00 | US$9.00 | US$4.89 | 10 |
| Jan ’24 | US$9.23 | US$35.60 +285.7% | 47.7% | US$83.00 | US$20.00 | US$5.26 | 10 |
| Dec ’23 | US$7.33 | US$39.70 +441.6% | 49.5% | US$83.00 | US$20.00 | US$3.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stoke Therapeutics, Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Harrison | BofA Global Research |
| Thomas Shrader | BTIG |
| Michelle Gilson | Canaccord Genuity |