Stoke Therapeutics Valutazione
STOK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di STOK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: STOK ( $36.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $257.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOK?
Metrica chiave: Poiché STOK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.4x |
| Utili | US$40.57m |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.6x | ||
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 60.6x | -29.02% | US$1.4b |
SLNO Soleno Therapeutics | 92.6x | 39.61% | US$2.0b |
ALVO Alvotech | 15.9x | 34.42% | US$1.2b |
APLS Apellis Pharmaceuticals | 105x | 51.48% | US$2.5b |
STOK Stoke Therapeutics | 51.4x | 21.54% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.48 | US$41.70 +14.31% | 19.63% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Mar ’27 | US$36.41 | US$41.70 +14.53% | 19.63% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | US$30.34 | US$39.63 +30.60% | 15.40% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | US$31.74 | US$34.25 +7.91% | 21.69% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$30.09 | US$31.63 +5.10% | 13.87% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$30.04 | US$28.22 -6.05% | 25.43% | US$39.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$23.59 | US$24.22 +2.68% | 23.74% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$19.76 | US$24.22 +22.58% | 23.74% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$12.91 | US$23.22 +79.88% | 27.89% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$11.65 | US$22.38 +92.06% | 28.52% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$9.54 | US$22.38 +134.54% | 28.52% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$9.87 | US$23.88 +141.89% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$6.23 | US$23.88 +283.23% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$7.85 | US$23.88 +204.14% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | US$36.41 | 8 |
| Feb ’26 | US$11.48 | US$22.75 +98.17% | 26.71% | US$35.00 | US$15.00 | US$30.34 | 8 |
| Jan ’26 | US$11.03 | US$22.50 +103.99% | 27.84% | US$35.00 | US$15.00 | US$31.74 | 8 |
| Dec ’25 | US$12.11 | US$22.29 +84.03% | 29.93% | US$35.00 | US$15.00 | US$30.09 | 7 |
| Nov ’25 | US$12.86 | US$22.14 +72.18% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$30.04 | 7 |
| Oct ’25 | US$12.37 | US$22.14 +79.00% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$23.59 | 7 |
| Sep ’25 | US$14.55 | US$22.14 +52.18% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$19.76 | 7 |
| Aug ’25 | US$14.72 | US$22.14 +50.43% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$12.91 | 7 |
| Jul ’25 | US$13.87 | US$22.14 +59.65% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$11.65 | 7 |
| Jun ’25 | US$14.62 | US$22.14 +51.46% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$9.54 | 7 |
| May ’25 | US$11.56 | US$22.29 +92.78% | 30.50% | US$35.00 | US$14.00 | US$9.87 | 7 |
| Apr ’25 | US$13.49 | US$22.14 +64.14% | 31.51% | US$35.00 | US$13.00 | US$6.23 | 7 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$19.00 +149.02% | 48.24% | US$35.00 | US$6.00 | US$7.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/12 11:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stoke Therapeutics, Inc. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Harrison | BofA Global Research |
| Thomas Shrader | BTIG |
| Michelle Gilson | Canaccord Genuity |