Stoke Therapeutics Valutazione
STOK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STOK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STOK ( $9.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOK?
Metrica chiave: Poiché STOK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$50.27m |
| Cap. di mercato | US$520.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
KROS Keros Therapeutics | 136.4x | -33.46% | US$574.7m |
TRDA Entrada Therapeutics | 10.8x | -35.08% | US$268.0m |
CVAC CureVac | 4.9x | -30.08% | US$1.0b |
CTMX CytomX Therapeutics | 10x | -42.75% | US$417.5m |
STOK Stoke Therapeutics | 10.4x | -26.38% | US$520.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STOK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.54 | US$22.38 +134.54% | 28.52% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$9.87 | US$23.88 +141.89% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$6.23 | US$23.88 +283.23% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$7.85 | US$23.88 +204.14% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$11.48 | US$22.75 +98.17% | 26.71% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$11.03 | US$22.50 +103.99% | 27.84% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$12.11 | US$22.29 +84.03% | 29.93% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.86 | US$22.14 +72.18% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.37 | US$22.14 +79.00% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.55 | US$22.14 +52.18% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.72 | US$22.14 +50.43% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.87 | US$22.14 +59.65% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.62 | US$22.14 +51.46% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$9.54 | 7 |
| May ’25 | US$11.56 | US$22.29 +92.78% | 30.50% | US$35.00 | US$14.00 | US$9.87 | 7 |
| Apr ’25 | US$13.49 | US$22.14 +64.14% | 31.51% | US$35.00 | US$13.00 | US$6.23 | 7 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$19.00 +149.02% | 48.24% | US$35.00 | US$6.00 | US$7.85 | 7 |
| Feb ’25 | US$4.89 | US$19.00 +288.55% | 48.24% | US$35.00 | US$6.00 | US$11.48 | 7 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$19.33 +267.54% | 47.41% | US$35.00 | US$6.00 | US$11.03 | 7 |
| Dec ’24 | US$3.95 | US$19.33 +389.44% | 47.41% | US$35.00 | US$6.00 | US$12.11 | 7 |
| Nov ’24 | US$4.08 | US$22.00 +439.22% | 34.02% | US$35.00 | US$13.00 | US$12.86 | 7 |
| Oct ’24 | US$3.94 | US$20.75 +426.65% | 37.31% | US$35.00 | US$12.00 | US$12.37 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.54 | US$21.00 +279.06% | 34.92% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.55 | 9 |
| Aug ’24 | US$6.38 | US$22.00 +244.83% | 29.54% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.72 | 9 |
| Jul ’24 | US$10.63 | US$25.56 +140.41% | 23.56% | US$35.00 | US$12.00 | US$13.87 | 9 |
| Jun ’24 | US$11.29 | US$25.72 +127.79% | 22.32% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.62 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 10:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stoke Therapeutics, Inc. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Harrison | BofA Global Research |
| Thomas Shrader | BTIG |
| Michelle Gilson | Canaccord Genuity |