Monte Rosa Therapeutics Valutazione
GLUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GLUE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GLUE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLUE?
Metrica chiave: Poiché GLUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLUE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | US$6.15m |
| Cap. di mercato | US$244.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
BDTX Black Diamond Therapeutics | 22.9x | -33.11% | US$114.3m |
TRDA Entrada Therapeutics | 11x | -36.01% | US$264.4m |
STOK Stoke Therapeutics | 10x | -26.38% | US$511.0m |
KROS Keros Therapeutics | 138.4x | -32.91% | US$591.8m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 39.9x | -34.24% | US$244.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.99 | US$16.13 +304.14% | 21.36% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$4.90 | US$16.13 +229.08% | 21.36% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$4.43 | US$16.13 +264.00% | 21.36% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$5.50 | US$16.00 +190.91% | 18.30% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$6.66 | US$16.00 +140.24% | 18.30% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$6.94 | US$16.00 +130.55% | 18.30% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$10.36 | US$16.43 +58.58% | 14.13% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$8.90 | US$15.71 +76.57% | 25.84% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$5.30 | US$14.57 +174.93% | 27.17% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$6.17 | US$14.57 +136.17% | 27.17% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$4.37 | US$15.00 +243.25% | 23.64% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$3.94 | US$15.00 +280.71% | 23.64% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$4.12 | US$15.00 +264.08% | 23.64% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.94 | US$15.43 +159.74% | 24.71% | US$20.00 | US$9.00 | US$4.90 | 7 |
| Apr ’25 | US$7.14 | US$15.71 +120.09% | 26.72% | US$22.00 | US$9.00 | US$4.43 | 7 |
| Mar ’25 | US$6.30 | US$16.00 +153.97% | 24.78% | US$22.00 | US$10.00 | US$5.50 | 7 |
| Feb ’25 | US$4.95 | US$15.14 +205.92% | 35.37% | US$22.00 | US$5.00 | US$6.66 | 7 |
| Jan ’25 | US$5.65 | US$15.14 +168.02% | 35.37% | US$22.00 | US$5.00 | US$6.94 | 7 |
| Dec ’24 | US$3.12 | US$16.50 +428.85% | 37.36% | US$26.00 | US$5.00 | US$10.36 | 8 |
| Nov ’24 | US$3.42 | US$18.50 +440.94% | 35.86% | US$26.00 | US$5.00 | US$8.90 | 8 |
| Oct ’24 | US$4.79 | US$22.13 +361.90% | 20.89% | US$31.00 | US$15.00 | US$5.30 | 8 |
| Sep ’24 | US$6.20 | US$20.89 +236.92% | 26.74% | US$31.00 | US$11.00 | US$6.17 | 9 |
| Aug ’24 | US$6.90 | US$20.89 +202.74% | 26.74% | US$31.00 | US$11.00 | US$4.37 | 9 |
| Jul ’24 | US$6.85 | US$20.89 +204.95% | 26.74% | US$31.00 | US$11.00 | US$3.94 | 9 |
| Jun ’24 | US$7.55 | US$20.89 +176.67% | 26.74% | US$31.00 | US$11.00 | US$4.12 | 9 |
| May ’24 | US$5.24 | US$21.67 +313.49% | 31.75% | US$36.00 | US$11.00 | US$5.94 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 01:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Monte Rosa Therapeutics, Inc. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Richard J. Law | Credit Suisse |
| Michael Schmidt | Guggenheim Securities, LLC |