TG Therapeutics Valutazione
TGTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGTX ( $31.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $144.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGTX?
Metrica chiave: Poiché TGTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGTX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 16.9x |
| Vendite | US$264.79m |
| Cap. di mercato | US$4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10452.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
ACLX Arcellx | 30.3x | 22.5% | US$4.7b |
SWTX SpringWorks Therapeutics | 20.5x | 44.7% | US$2.8b |
ASND Ascendis Pharma | 21.5x | 41.9% | US$7.4b |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals | 32.4x | 46.1% | US$3.7b |
TGTX TG Therapeutics | 16.9x | 34.7% | US$4.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TGTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TGTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 16.9x |
| Rapporto equo PS | 16x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TGTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.15 | US$37.22 +19.5% | 37.0% | US$55.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$26.90 | US$36.00 +33.8% | 37.2% | US$50.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$22.83 | US$33.75 +47.8% | 38.8% | US$49.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$23.49 | US$33.75 +43.7% | 38.8% | US$49.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$18.93 | US$31.63 +67.1% | 42.2% | US$49.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$18.15 | US$31.50 +73.6% | 42.8% | US$49.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$16.30 | US$31.50 +93.3% | 42.8% | US$49.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$15.88 | US$30.88 +94.4% | 41.5% | US$45.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.77 | US$29.75 +101.4% | 43.7% | US$45.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$17.96 | US$29.75 +65.6% | 43.7% | US$45.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$16.88 | US$29.43 +74.3% | 48.2% | US$45.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.08 | US$26.83 +57.1% | 47.0% | US$41.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$13.83 | US$26.83 +94.0% | 47.0% | US$41.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$10.12 | US$26.83 +165.2% | 47.0% | US$41.00 | US$6.00 | US$26.90 | 9 |
| Oct ’24 | US$8.36 | US$28.94 +246.2% | 42.1% | US$41.00 | US$6.00 | US$22.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$10.61 | US$28.94 +172.8% | 42.1% | US$41.00 | US$6.00 | US$23.49 | 9 |
| Aug ’24 | US$10.49 | US$30.72 +192.9% | 37.0% | US$41.00 | US$6.00 | US$18.93 | 9 |
| Jul ’24 | US$24.84 | US$31.06 +25.0% | 40.6% | US$42.00 | US$6.00 | US$18.15 | 9 |
| Jun ’24 | US$27.42 | US$30.50 +11.3% | 40.4% | US$42.00 | US$6.00 | US$16.30 | 9 |
| May ’24 | US$30.64 | US$27.44 -10.4% | 42.2% | US$42.00 | US$6.00 | US$15.88 | 9 |
| Apr ’24 | US$15.04 | US$20.78 +38.2% | 38.6% | US$28.00 | US$6.00 | US$14.77 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$20.78 +35.6% | 38.6% | US$28.00 | US$6.00 | US$17.96 | 9 |
| Feb ’24 | US$16.77 | US$19.11 +14.0% | 38.4% | US$26.00 | US$6.00 | US$16.88 | 9 |
| Jan ’24 | US$11.83 | US$18.13 +53.2% | 41.4% | US$26.00 | US$6.00 | US$17.08 | 8 |
| Dec ’23 | US$8.02 | US$17.56 +118.9% | 57.7% | US$40.00 | US$4.00 | US$13.83 | 9 |
| Nov ’23 | US$6.28 | US$17.22 +174.2% | 58.2% | US$40.00 | US$4.00 | US$10.12 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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