Krystal Biotech Valutazione
KRYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRYS ( $159.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $489 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRYS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRYS?
Metrica chiave: Poiché KRYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRYS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 87.8x |
| Guadagni | US$52.37m |
| Cap. di mercato | US$4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
PNT POINT Biopharma Global | 13.8x | 9.2% | US$1.3b |
PTGX Protagonist Therapeutics | 13.4x | -36.0% | US$2.3b |
ADMA ADMA Biologics | 60.7x | 30.7% | US$4.1b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 2.8x | -57.3% | US$1.9b |
KRYS Krystal Biotech | 87.8x | 41.2% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87.8x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$159.80 | US$207.78 +30.0% | 4.2% | US$221.00 | US$195.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$197.42 | US$207.78 +5.2% | 4.2% | US$221.00 | US$195.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$176.39 | US$207.22 +17.5% | 4.0% | US$221.00 | US$193.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$181.47 | US$207.22 +14.2% | 4.0% | US$221.00 | US$193.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$195.12 | US$205.44 +5.3% | 3.4% | US$221.00 | US$193.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$198.78 | US$190.00 -4.4% | 8.8% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$182.27 | US$189.00 +3.7% | 8.5% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$160.05 | US$189.00 +18.1% | 8.5% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$159.67 | US$188.50 +18.1% | 9.2% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$176.07 | US$185.90 +5.6% | 9.0% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$167.82 | US$182.70 +8.9% | 9.2% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$111.56 | US$154.00 +38.0% | 9.2% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$124.06 | US$154.00 +24.1% | 9.2% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$106.26 | US$152.18 +43.2% | 7.2% | US$168.00 | US$130.00 | US$197.42 | 11 |
| Nov ’24 | US$119.31 | US$151.40 +26.9% | 7.4% | US$168.00 | US$130.00 | US$176.39 | 10 |
| Oct ’24 | US$116.00 | US$149.25 +28.7% | 7.7% | US$168.00 | US$130.00 | US$181.47 | 8 |
| Sep ’24 | US$126.25 | US$148.57 +17.7% | 8.2% | US$168.00 | US$130.00 | US$195.12 | 7 |
| Aug ’24 | US$130.22 | US$137.43 +5.5% | 12.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$198.78 | 7 |
| Jul ’24 | US$117.40 | US$137.43 +17.1% | 12.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$182.27 | 7 |
| Jun ’24 | US$116.84 | US$135.88 +16.3% | 11.6% | US$155.00 | US$100.00 | US$160.05 | 8 |
| May ’24 | US$86.19 | US$111.88 +29.8% | 10.2% | US$133.00 | US$100.00 | US$159.67 | 8 |
| Apr ’24 | US$80.06 | US$114.13 +42.5% | 9.7% | US$133.00 | US$100.00 | US$176.07 | 8 |
| Mar ’24 | US$83.00 | US$114.13 +37.5% | 9.7% | US$133.00 | US$100.00 | US$167.82 | 8 |
| Feb ’24 | US$81.71 | US$107.25 +31.3% | 14.8% | US$133.00 | US$79.00 | US$111.56 | 8 |
| Jan ’24 | US$79.22 | US$106.00 +33.8% | 14.3% | US$133.00 | US$79.00 | US$124.06 | 8 |
| Dec ’23 | US$77.00 | US$106.00 +37.7% | 14.3% | US$133.00 | US$79.00 | US$106.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 06:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Krystal Biotech, Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Caroline Palomeque | Berenberg |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |
| Justin Zelin | B. Riley Securities, Inc. |