Arrowhead Pharmaceuticals Valutazione
ARWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di ARWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: ARWR ( $65.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARWR?
Metrica chiave: Poiché ARWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.1x |
| Utili | US$202.27m |
| Cap. di mercato | US$9.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
| Rapporto PEG | 14.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
TGTX TG Therapeutics | 11.1x | 11.58% | US$5.1b |
KRYS Krystal Biotech | 37.2x | 28.95% | US$7.6b |
HALO Halozyme Therapeutics | 25.4x | 11.71% | US$7.9b |
PTCT PTC Therapeutics | 8.3x | -13.85% | US$5.9b |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals | 45.1x | 3.07% | US$9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.1x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.14 | US$81.09 +24.49% | 24.06% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | US$62.92 | US$81.09 +28.88% | 24.06% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | US$63.27 | US$81.36 +28.60% | 24.00% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | US$69.33 | US$81.92 +18.15% | 23.13% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | US$66.39 | US$67.50 +1.67% | 29.24% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$56.25 | US$57.25 +1.78% | 28.22% | US$80.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$42.39 | US$47.50 +12.05% | 42.16% | US$80.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$35.01 | US$46.38 +32.49% | 42.40% | US$80.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$22.03 | US$43.79 +98.75% | 46.58% | US$80.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$15.93 | US$44.00 +176.21% | 46.47% | US$80.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$16.09 | US$44.00 +173.46% | 46.47% | US$80.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$16.07 | US$44.50 +176.91% | 44.62% | US$80.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$14.04 | US$45.64 +225.09% | 43.92% | US$80.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$12.21 | US$45.64 +273.97% | 43.92% | US$80.00 | US$21.00 | US$62.92 | 14 |
| Mar ’26 | US$18.91 | US$45.79 +142.12% | 43.42% | US$80.00 | US$21.00 | US$63.27 | 14 |
| Feb ’26 | US$19.88 | US$47.50 +138.93% | 40.48% | US$80.00 | US$24.00 | US$69.33 | 14 |
| Jan ’26 | US$18.80 | US$47.50 +152.66% | 40.48% | US$80.00 | US$24.00 | US$66.39 | 14 |
| Dec ’25 | US$26.03 | US$45.38 +74.36% | 39.17% | US$71.00 | US$23.00 | US$56.25 | 13 |
| Nov ’25 | US$19.49 | US$47.29 +142.62% | 37.04% | US$71.00 | US$20.00 | US$42.39 | 14 |
| Oct ’25 | US$19.18 | US$47.29 +146.54% | 37.04% | US$71.00 | US$20.00 | US$35.01 | 14 |
| Sep ’25 | US$23.83 | US$47.21 +98.13% | 37.34% | US$71.00 | US$19.00 | US$22.03 | 14 |
| Aug ’25 | US$27.46 | US$50.29 +83.12% | 33.18% | US$74.00 | US$27.00 | US$15.93 | 14 |
| Jul ’25 | US$26.05 | US$52.43 +101.26% | 37.17% | US$90.00 | US$27.00 | US$16.09 | 14 |
| Jun ’25 | US$22.95 | US$53.77 +134.29% | 36.21% | US$90.00 | US$27.00 | US$16.07 | 13 |
| May ’25 | US$23.17 | US$53.66 +131.61% | 34.47% | US$90.00 | US$28.00 | US$14.04 | 14 |
| Apr ’25 | US$28.24 | US$55.15 +95.30% | 33.30% | US$90.00 | US$28.00 | US$12.21 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/10 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/10 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Huang | Barclays |
| William Pickering | Bernstein |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |