Atara Biotherapeutics Valutazione
ATRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ATRA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ATRA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATRA?
Metrica chiave: Poiché ATRA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATRA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$100.44m |
| Cap. di mercato | US$57.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
SRNE.Q Sorrento Therapeutics | 0.9x | n/a | US$60.4m |
BYSI BeyondSpring | 34.2x | n/a | US$62.5m |
CELU Celularity | 1.1x | n/a | US$50.0m |
LSB LakeShore Biopharma | 0.7x | n/a | US$51.5m |
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.7x | 11.2% | US$57.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATRA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 134 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.7x | 20.8% | |
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.7x | 11.2% | US$57.19m |
BIIB Biogen | 2.2x | 1.3% | US$21.48b |
MRNA Moderna | 3x | 5.8% | US$15.22b |
| 134 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.7x | 27.5% | |
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.7x | 36.7% | US$57.19m |
Price-To-Sales rispetto al settore: ATRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.40 | US$16.33 +43.3% | 28.4% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$12.18 | US$14.75 +21.1% | 33.0% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.71 | US$150.50 +1,449.9% | 92.7% | US$325.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$7.63 | US$150.50 +1,872.5% | 92.7% | US$325.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$7.60 | US$150.50 +1,880.3% | 92.7% | US$325.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$10.40 | US$26.00 +150.0% | 67.6% | US$55.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.36 | US$104.38 +1,148.5% | 122.9% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.02 | US$104.38 +644.3% | 122.9% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.11 | US$105.00 +513.6% | 122.0% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$18.13 | US$105.00 +479.3% | 122.0% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$19.27 | US$120.63 +526.1% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$20.75 | US$120.63 +481.3% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.82 | US$120.63 +840.9% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$16.20 | US$98.50 +508.2% | 122.2% | US$325.00 | US$10.00 | US$12.18 | 5 |
| Nov ’24 | US$31.50 | US$363.33 +1,053.4% | 83.0% | US$775.00 | US$35.00 | US$9.71 | 6 |
| Oct ’24 | US$37.00 | US$367.92 +894.4% | 82.3% | US$775.00 | US$35.00 | US$7.63 | 6 |
| Sep ’24 | US$38.75 | US$367.92 +849.5% | 82.3% | US$775.00 | US$35.00 | US$7.60 | 6 |
| Aug ’24 | US$53.75 | US$406.79 +656.8% | 71.7% | US$775.00 | US$50.00 | US$10.40 | 7 |
| Jul ’24 | US$40.25 | US$406.79 +910.6% | 71.7% | US$775.00 | US$50.00 | US$8.36 | 7 |
| Jun ’24 | US$37.50 | US$403.21 +975.2% | 71.5% | US$775.00 | US$50.00 | US$14.02 | 7 |
| May ’24 | US$70.25 | US$462.50 +558.4% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$17.11 | 8 |
| Apr ’24 | US$72.50 | US$462.50 +537.9% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$18.13 | 8 |
| Mar ’24 | US$97.75 | US$462.50 +373.1% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$19.27 | 8 |
| Feb ’24 | US$128.25 | US$471.88 +267.9% | 86.7% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$20.75 | 8 |
| Jan ’24 | US$82.00 | US$450.00 +448.8% | 96.3% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$12.82 | 7 |
| Dec ’23 | US$110.00 | US$468.75 +326.1% | 87.1% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$16.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atara Biotherapeutics, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Newman | Canaccord Genuity |
| Yigal Nochomovitz | Citigroup Inc |
| Jonathan Miller | Evercore ISI |