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Atara Biotherapeutics Valutazione
ATRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATRA ( $7.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATRA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$35.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
FBIO Fortress Biotech | 0.6x | 24.4% | US$44.5m |
DYAI Dyadic International | 21.6x | 48.6% | US$38.9m |
ICCC ImmuCell | 1.2x | n/a | US$28.7m |
PIRS Pieris Pharmaceuticals | 1.1x | n/a | US$22.2m |
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.6x | 17.8% | US$35.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ATRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.25 | US$12.50 +72.4% | 28.0% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$10.40 | US$104.00 +900.0% | 123.6% | US$325.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.36 | US$104.38 +1,148.5% | 122.9% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.02 | US$104.38 +644.3% | 122.9% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.11 | US$105.00 +513.6% | 122.0% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$18.13 | US$105.00 +479.3% | 122.0% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$19.27 | US$120.63 +526.1% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$20.75 | US$120.63 +481.3% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.82 | US$120.63 +840.9% | 103.7% | US$325.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$16.20 | US$98.50 +508.2% | 122.2% | US$325.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$31.50 | US$363.33 +1,053.4% | 83.0% | US$775.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$37.00 | US$367.92 +894.4% | 82.3% | US$775.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$38.75 | US$367.92 +849.5% | 82.3% | US$775.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$53.75 | US$406.79 +656.8% | 71.7% | US$775.00 | US$50.00 | US$10.40 | 7 |
| Jul ’24 | US$40.25 | US$406.79 +910.6% | 71.7% | US$775.00 | US$50.00 | US$8.36 | 7 |
| Jun ’24 | US$37.50 | US$403.21 +975.2% | 71.5% | US$775.00 | US$50.00 | US$14.02 | 7 |
| May ’24 | US$70.25 | US$462.50 +558.4% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$17.11 | 8 |
| Apr ’24 | US$72.50 | US$462.50 +537.9% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$18.13 | 8 |
| Mar ’24 | US$97.75 | US$462.50 +373.1% | 88.4% | US$1,250.00 | US$50.00 | US$19.27 | 8 |
| Feb ’24 | US$128.25 | US$471.88 +267.9% | 86.7% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$20.75 | 8 |
| Jan ’24 | US$82.00 | US$450.00 +448.8% | 96.3% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$12.82 | 7 |
| Dec ’23 | US$110.00 | US$468.75 +326.1% | 87.1% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$16.20 | 8 |
| Nov ’23 | US$120.75 | US$469.69 +289.0% | 86.8% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$31.50 | 8 |
| Oct ’23 | US$94.50 | US$494.69 +423.5% | 87.1% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$37.00 | 8 |
| Sep ’23 | US$108.75 | US$494.69 +354.9% | 87.1% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$38.75 | 8 |
| Aug ’23 | US$71.25 | US$512.50 +619.3% | 81.4% | US$1,250.00 | US$75.00 | US$53.75 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.