Gossamer Bio Valutazione
GOSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOSS ( $0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOSS?
Metrica chiave: Poiché GOSS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOSS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$105.32m |
| Cap. di mercato | US$193.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOSS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 8.2x | 35.5% | US$209.9m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 5.1x | 35.1% | US$218.1m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 28.8x | 40.0% | US$433.7m |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3.4x | 28.1% | US$170.6m |
GOSS Gossamer Bio | 1.9x | 15.1% | US$193.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOSS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 134 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.1x | 20.7% | |
GOSS Gossamer Bio | 1.9x | 15.1% | US$193.70m |
BIIB Biogen | 2.3x | 1.3% | US$22.05b |
MRNA Moderna | 3x | 5.8% | US$15.44b |
| 134 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.1x | 27.7% | |
GOSS Gossamer Bio | 1.9x | 18.8% | US$193.70m |
Price-To-Sales rispetto al settore: GOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOSS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.88 | US$7.61 +766.1% | 54.1% | US$15.00 | US$1.25 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$0.70 | US$7.61 +989.7% | 54.1% | US$15.00 | US$1.25 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$0.87 | US$6.72 +669.0% | 67.1% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$1.05 | US$6.72 +539.9% | 67.1% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$0.88 | US$6.72 +665.4% | 67.1% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$0.88 | US$6.42 +629.2% | 67.6% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$0.95 | US$6.42 +577.1% | 67.6% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$0.59 | US$6.09 +932.8% | 73.8% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$0.71 | US$5.72 +708.3% | 80.7% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$1.27 | US$5.97 +370.0% | 76.5% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$1.38 | US$6.09 +341.6% | 76.0% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$0.83 | US$6.09 +635.1% | 76.0% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$0.91 | US$5.47 +499.3% | 80.4% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$0.85 | US$5.47 +546.4% | 80.4% | US$15.00 | US$0.50 | US$0.70 | 8 |
| Nov ’24 | US$0.48 | US$5.31 +1,005.3% | 76.3% | US$15.00 | US$1.25 | US$0.87 | 9 |
| Oct ’24 | US$0.83 | US$5.31 +537.1% | 76.3% | US$15.00 | US$1.25 | US$1.05 | 9 |
| Sep ’24 | US$1.05 | US$5.31 +405.3% | 76.3% | US$15.00 | US$1.25 | US$0.88 | 9 |
| Aug ’24 | US$1.39 | US$5.95 +328.1% | 61.6% | US$15.00 | US$1.50 | US$0.88 | 10 |
| Jul ’24 | US$1.20 | US$6.35 +429.2% | 56.6% | US$15.00 | US$1.50 | US$0.95 | 10 |
| Jun ’24 | US$1.23 | US$6.35 +416.3% | 56.6% | US$15.00 | US$1.50 | US$0.59 | 10 |
| May ’24 | US$1.32 | US$7.59 +475.1% | 53.1% | US$15.00 | US$1.50 | US$0.71 | 11 |
| Apr ’24 | US$1.26 | US$7.29 +478.7% | 56.3% | US$15.00 | US$1.50 | US$1.27 | 12 |
| Mar ’24 | US$1.66 | US$7.92 +377.3% | 46.8% | US$15.00 | US$2.00 | US$1.38 | 13 |
| Feb ’24 | US$2.83 | US$7.92 +180.0% | 46.8% | US$15.00 | US$2.00 | US$0.83 | 13 |
| Jan ’24 | US$2.17 | US$7.92 +265.1% | 46.8% | US$15.00 | US$2.00 | US$0.91 | 13 |
| Dec ’23 | US$8.25 | US$18.15 +120.0% | 17.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$0.85 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 18:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gossamer Bio, Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carter Gould | Barclays |
| Zhilin Long | Berenberg |
| Patrick Trucchio | Berenberg |