Apellis Pharmaceuticals Valutazione
APLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APLS ( $21.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLS?
Metrica chiave: Poiché APLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.4x |
| Utili | US$44.99m |
| Cap. di mercato | US$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
ALVO Alvotech | 37.8x | 50.39% | US$2.4b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 78.1x | 33.32% | US$2.8b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 12.5x | 8.09% | US$2.6b |
ADMA ADMA Biologics | 17.7x | 23.31% | US$3.7b |
APLS Apellis Pharmaceuticals | 60.4x | 36.86% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.4x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.47 | US$36.50 +70.00% | 33.43% | US$55.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$23.10 | US$37.47 +62.22% | 36.51% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$27.57 | US$37.89 +37.45% | 34.81% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$22.95 | US$36.90 +60.78% | 36.20% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$17.87 | US$35.45 +98.38% | 37.61% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$16.93 | US$36.35 +114.71% | 36.53% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$20.08 | US$42.14 +109.87% | 33.93% | US$75.00 | US$21.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$22.68 | US$43.20 +90.48% | 31.27% | US$75.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$25.15 | US$43.70 +73.76% | 31.91% | US$78.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$29.01 | US$46.10 +58.91% | 32.84% | US$78.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$31.91 | US$45.75 +43.37% | 34.04% | US$78.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$33.93 | US$45.75 +34.84% | 34.04% | US$78.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$27.98 | US$63.11 +125.54% | 34.57% | US$95.00 | US$25.00 | US$21.47 | 19 |
| Oct ’25 | US$27.74 | US$68.06 +145.35% | 27.92% | US$95.00 | US$35.00 | US$23.10 | 17 |
| Sep ’25 | US$38.90 | US$70.18 +80.40% | 24.60% | US$96.00 | US$41.00 | US$27.57 | 17 |
| Aug ’25 | US$36.00 | US$70.82 +96.73% | 23.86% | US$95.00 | US$38.00 | US$22.95 | 17 |
| Jul ’25 | US$36.29 | US$76.35 +110.40% | 26.35% | US$111.00 | US$40.00 | US$17.87 | 17 |
| Jun ’25 | US$39.25 | US$77.53 +97.53% | 24.36% | US$111.00 | US$46.00 | US$16.93 | 17 |
| May ’25 | US$46.05 | US$81.66 +77.33% | 18.29% | US$112.00 | US$52.00 | US$20.08 | 17 |
| Apr ’25 | US$59.71 | US$82.69 +38.48% | 16.16% | US$110.00 | US$60.00 | US$22.68 | 16 |
| Mar ’25 | US$63.89 | US$82.50 +29.13% | 16.15% | US$110.00 | US$60.00 | US$25.15 | 16 |
| Feb ’25 | US$62.13 | US$77.06 +24.03% | 18.24% | US$106.00 | US$49.00 | US$29.01 | 16 |
| Jan ’25 | US$59.86 | US$65.56 +9.53% | 20.18% | US$95.00 | US$39.00 | US$31.91 | 16 |
| Dec ’24 | US$61.58 | US$71.69 +16.41% | 20.86% | US$95.00 | US$44.00 | US$33.93 | 16 |
| Nov ’24 | US$49.90 | US$69.73 +39.75% | 24.73% | US$95.00 | US$42.00 | US$27.98 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 00:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Apellis Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 33 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ulz | Baird |
| Colleen Kusy | Baird |
| Matthew Luchini | BMO Capital Markets Equity Research |