Apellis Pharmaceuticals Valutazione
APLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APLS ( $33.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $196.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLS?
Metrica chiave: Poiché APLS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APLS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | US$715.22m |
| Cap. di mercato | US$4.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -19x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APLS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
ALVO Alvotech | 9.1x | 34.6% | US$3.6b |
GBT Global Blood Therapeutics | 19.7x | 32.5% | US$4.6b |
ADMA ADMA Biologics | 10.7x | 18.1% | US$4.1b |
LEGN Legend Biotech | 12x | 35.6% | US$6.3b |
APLS Apellis Pharmaceuticals | 5.8x | 17.7% | US$4.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APLS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: APLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 5.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.21 | US$45.75 +37.8% | 34.0% | US$78.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$33.93 | US$45.75 +34.8% | 34.0% | US$78.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$27.98 | US$63.11 +125.5% | 34.6% | US$95.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$27.74 | US$68.06 +145.3% | 27.9% | US$95.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$38.90 | US$70.18 +80.4% | 24.6% | US$96.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$36.00 | US$70.82 +96.7% | 23.9% | US$95.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$36.29 | US$76.35 +110.4% | 26.3% | US$111.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$39.25 | US$77.53 +97.5% | 24.4% | US$111.00 | US$46.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$46.05 | US$81.66 +77.3% | 18.3% | US$112.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$59.71 | US$82.69 +38.5% | 16.2% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$63.89 | US$82.50 +29.1% | 16.2% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$62.13 | US$77.06 +24.0% | 18.2% | US$106.00 | US$49.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$59.86 | US$65.56 +9.5% | 20.2% | US$95.00 | US$39.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$61.58 | US$71.69 +16.4% | 20.9% | US$95.00 | US$44.00 | US$33.93 | 16 |
| Nov ’24 | US$49.90 | US$69.73 +39.7% | 24.7% | US$95.00 | US$42.00 | US$27.98 | 15 |
| Oct ’24 | US$38.04 | US$66.38 +74.5% | 27.2% | US$95.00 | US$29.00 | US$27.74 | 13 |
| Sep ’24 | US$43.48 | US$63.85 +46.8% | 31.8% | US$95.00 | US$29.00 | US$38.90 | 13 |
| Aug ’24 | US$24.22 | US$69.15 +185.5% | 31.4% | US$97.00 | US$32.00 | US$36.00 | 13 |
| Jul ’24 | US$91.10 | US$101.86 +11.8% | 18.0% | US$156.00 | US$76.00 | US$36.29 | 14 |
| Jun ’24 | US$87.31 | US$103.31 +18.3% | 20.3% | US$156.00 | US$76.00 | US$39.25 | 16 |
| May ’24 | US$82.92 | US$89.31 +7.7% | 27.4% | US$141.00 | US$55.00 | US$46.05 | 16 |
| Apr ’24 | US$65.96 | US$85.44 +29.5% | 27.5% | US$139.00 | US$51.00 | US$59.71 | 16 |
| Mar ’24 | US$64.00 | US$85.63 +33.8% | 27.4% | US$139.00 | US$51.00 | US$63.89 | 16 |
| Feb ’24 | US$55.02 | US$74.69 +35.7% | 29.3% | US$123.00 | US$40.00 | US$62.13 | 16 |
| Jan ’24 | US$51.71 | US$76.38 +47.7% | 28.1% | US$123.00 | US$40.00 | US$59.86 | 16 |
| Dec ’23 | US$49.79 | US$74.24 +49.1% | 30.3% | US$123.00 | US$40.00 | US$61.58 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apellis Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 32 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colleen Kusy | Baird |
| Michael Ulz | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |